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| 金鹰持久回报分级债券B(150078) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 151645 | ||||||||
| 基金代码 | 150078 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-03-08 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金鹰基金管理有限公司关于金鹰持久回报分级债券型证券投资基金认购申请确认比例的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报A份额（简称＂回报A＂，代码162106）和回报B份额（简称＂回报B＂，代码150078）已分别于2012年3月6日和3月2日顺利结束募集，根据《金鹰持久回报分级债券型证券投资基金基金合同》、《金鹰持久回报分级债券型证券投资基金招募说明书》和《金鹰持久回报分级债券型证券投资基金基金份额发售公告》的有关规定，本基金管理人金鹰基金管理有限公司对回报B符合相关认购条件和要求的认购申请予以全部确认，即认购申请确认比例结果为100 ％，对2012年3月6日回报A的认购申请采用＂末日比例确认＂的方式予以部分确认。 回报A的末日（T日）认购申请确认比例＝【7／3×回报B最终确认的认购金额－回报A认购期内认购末日（T日）之前有效认购申请金额】／回报A末日（T日）有效认购申请金额（公式中的金额均不含认购资金在募集期产生的利息） 根据上式计算的回报A的末日认购申请确认比例结果为74．21％。 因回报A发生比例确认，对投资者回报A的末日认购申请确认不受认购最低限额限制。 对于投资者未被确认的认购申请金额将按相关规定，将于2012年3月 9日自基金募集帐户划出，请2012年3月6日认购回报A的投资者留意资金到账情况。 特此公告。 金鹰基金管理有限公司 二○一二年三月八日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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