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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A(006679) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1513534 | ||||||||
基金代码 | 006679 | ||||||||
公告日期 | 2019-04-11 | ||||||||
编号 | 7 | ||||||||
标题 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持一汽轿车(000800)估值调整的公告 | ||||||||
信息全文 | 鉴于一汽轿车(股票代码:000800)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》([2017]13号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2019年4月10日起对公司旗下基金持有的一汽轿车股票按指数收益法进行调整。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2019-4-11 |
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基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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