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| 国投瑞银岁赢利债券(002355) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1513169 | ||||||||
| 基金代码 | 002355 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-11 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金 基金简称国投瑞银岁赢利一年债券 基金主代码002355 基金运作方式契约型、以定期开放方式运作 基金合同生效日2016年3月29日 基金管理人名称国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人名称中国银行股份有限公司 基金登记机构名称国投瑞银基金管理有限公司 公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基金合同和招募说明书等 申购日2019年4月15日--2019年4月19日 赎回日2019年4月15日--2019年4月19日 转换转入日2019年4月15日--2019年4月19日 转换转出日2019年4月15日--2019年4月19日 2申购、赎回、转换业务的办理时间 根据国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金(以下简称：“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金自每个运作周期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购、赎回、转换业务。本基金每个开放期不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换业务。 本基金的第三个运作周期为2018年4月14日起至2019年4月13日止。本基金第三次办理申购、赎回、转换业务的开放期为2019年4月15日至2019年4月19日的5个工作日。自2019年4月20日起至2020年4月19日止，为本基金的第四个运作周期，在运作周期内不办理申购、赎回、转换业务，也不上市交易。 办理本基金的申购、赎回、转换业务的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换时除外。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 由于各销售机构系统及业务安排等原因，具体业务办理时间可能有所不同，请详见各销售机构的具体规定。 3申购业务 3.1申购金额限制 （1）投资人在销售机构网点首次申购基金份额的单笔最低限额为人民币10元，追加申购单笔最低限额为人民币10元。在不低于上述规定的金额下限的前提下，如基金销售机构有不同规定，投资人需同时遵循该销售机构的相关规定。 （2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 3.2申购费率 本基金基金份额申购费率如下： 申购金额（M） 申购费率 M＜100万元0.60% 100万元≤M＜500万元0.30% 500万元≤M 1000元/笔 3.3其他与申购相关的事项 （1）申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，若申购不成功或无效，则申购款项本金将退回投资人账户。 （2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （3）基金管理人及其他销售机构可以根据市场情况对基金销售费用实行一定的优惠，并履行必要的报备和信息披露手续。 （4）基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。 销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购申请。申购的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 4赎回业务 4.1赎回份额限制 （1）投资人赎回基金份额，单笔赎回不得少于10份（如该账户在该销售机构托管的基金余额不足10份，则必须一次性赎回基金全部份额）；若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的基金余额不足10份时，基金管理人有权将投资人在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。 （2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 4.2赎回费率 本基金的赎回费率如下： 持有时间赎回费率 持有时间＜7日1.5% 7日≤持有时间＜一个运作周期0.10% 持有时间满一个运作周期或以上0 注：对持续持有时间少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产；对于持有时间等于或长于7日的投资者收取的赎回费，不低于赎回费总额的25%归入基金财产。 4.3其他与赎回相关的事项 （1）基金份额持有人在赎回基金份额时，基金管理人按“先进先出”的原则，即对该基金份额持有人在该销售机构托管的基金份额进行赎回处理时，申购确认日在先的基金份额先赎回，申购确认日在后的基金份额后赎回，以确定所适用的赎回费率。 （2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （3）基金管理人及其他销售机构可以根据市场情况对基金销售费用实行一定的优惠，并履行必要的报备和信息披露手续。 （4）投资人在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额。基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款顺延至上述情形消除后的下一个工作日划往基金份额持有人银行账户。 5日常转换业务 5.1转换费率 （1）本基金的转换费用由赎回费和申购补差费构成。 （2）在进行基金转换时，转出基金视同赎回申请，如涉及的转出基金有赎回费用,则收取该基金的赎回费用。 （3）从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。 （4）基金转换采取单笔计算法，投资人当日多次转换的，单笔计算转换费用。 5.2其他与转换相关的事项 目前本基金基金份额开通与本公司旗下以下基金的基金份额的转换业务： 序号基金名称代码 序 号 基金名称代码 1 国投瑞银融华债券型证 券投资基金 前端收费121001 后端收费128001 2 国投瑞银景气行业证券 投资基金 前端收费121002 后端收费128002 3 国投瑞银核心企业混合 型证券投资基金 121003 4 国投瑞银创新动力混合 型证券投资基金 前端收费121005 后端收费128005 5 国投瑞银稳定增利债券 型证券投资基金 121009 6 国投瑞银成长优选混合 型证券投资基金 前端收费121008 后端收费128008 7 国投瑞银稳健增长灵活 配置混合型证券投资基 金 前端收费121006 后端收费128006 8 国投瑞银优化增强债券 型证券投资基金 A类份额121012 B类份额128012 C类份额128112 9 国投瑞银货币市场基金 A9级份额121011 B9级份额128011 10 国投瑞银瑞源灵活配置 混合型证券投资基金 121010 11 国投瑞银中高等级债券 型证券投资基金 A类份额000069 C类份额000070 12 国投瑞银策略精选灵活 配置混合型证券投资基 金 000165 13 国投瑞银医疗保健行业 灵活配置混合型证券投 资基金 000523 14 国投瑞银新机遇灵活配 置混合型证券投资基金 A类份额000556 C9类份额000557 15 国投瑞银美丽中国灵活 配置混合型证券投资基 金 000663 16 国投瑞银钱多宝货币市 场基金 A类份额000836 I类份额000837 17 国投瑞银增利宝货币市 场基金A类基金份额 000868 18 国投瑞银添利宝货币市 场基金A类基金份额 001904 19 国投瑞银信息消费灵活 配置混合型证券投资基 金 000845 20 国投瑞银中证500指数量 化增强 A类份额005994 C9类份额007089 21 国投瑞银锐意改革灵活 配置混合型证券投资基 金 001037 22 国投瑞银新回报灵活配 置混合型证券投资基金 001119 23 国投瑞银恒泽中短债债 券型证券投资基金 A类份额005725 C9类份额006553 24 国投瑞银精选收益灵活 配置混合型证券投资基 金 001218 25 国投瑞银瑞宁灵活配置 混合型证券投资基金 002831 26 国投瑞银新增长灵活配 置混合型证券投资基金 001499 27 国投瑞银招财灵活配置 混合型证券投资基金 001266 28 国投瑞银进宝灵活配置 混合型证券投资基金 001704 29 国投瑞银国家安全灵活 配置混合型证券投资基 金 001838 30 国投瑞银境煊灵活配置 混合型证券投资基金 A类份额001907 C类份额001908 31 国投瑞银瑞祥灵活配置 混合型证券投资基金 002358 32 国投瑞银和顺债券型证 券投资基金 003710 33 国投瑞银研究精选股票 型证券投资基金 001520 34 国投瑞银兴颐多策略混 合证券投资基金 005499 35 国投瑞银顺达纯债债券 型证券投资基金 005864 36 国投瑞银顺昌纯债债券005996 注： 1）对于同时具有前端收费和后端收费业务的基金，仅基金前端收费模式开通转换业务；对于下设不同级别或类别的基金份额的情况，单只基金的不同级别或类别的基金份额之间未开通转换业务。基金转换规则详见本公司网站。 2）本公司已在直销渠道开通旗下基金跨TA转换业务，具体请见相关公告。 6基金销售机构 6.1.直销机构 国投瑞银基金管理有限公司直销中心 办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 电话：(0755)8357599283575993 传真：(0755)8290404882904007 联系人：杨蔓、贾亚莉 客户服务电话：400-880-6868 公司网站：www.ubssdic.com 6.2非直销机构 （1）代销银行：中国银行、平安银行、招商银行、浦发银行、民生银行、邮储银行。 （2）代销券商：国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、中信证券、银河证券、海通证券、申万宏源证券、申万宏源西部证券、兴业证券、安信证券、万联证券、山西证券、中信证券（山东）、东吴证券、信达证券、长城证券、光大证券、广州证券、上海证券、国联证券、平安证券、华安证券、国都证券、东海证券、国盛证券、世纪证券、华龙证券、中金公司、联讯证券、江海证券、国金证券、爱建证券、华泰证券等。 （3）其他发售机构：众禄基金销售、好买基金销售、诺亚正行（上海）基金销售、蚂蚁（杭州）基金销售、天天基金销售、展恒基金销售、同花顺基金销售、汇付金融、和讯科技、中信建投期货、中信期货、联泰资管、盈米财富、阳光人寿、陆金所基金销售、肯特瑞财富管理、大智慧财富管理、通华财富等。 注：因业务安排原因，本次业务仅在民生银行直销银行开通，民生银行柜台开通时间另行公告。 7基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 本基金《基金合同》生效后，在运作周期内，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开放期内，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露前一日基金份额净值和基金份额累计净值。 遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 8其他需要提示的事项 （1）本基金在国投瑞银网上交易的申购费率优惠活动，详见本公司网站相关提示。本基金若参加其他代销机构的费率优惠活动，详见各代销机构相关公告或本公司网站相关提示。 （2）2019年4月15日至2019年4月19日为本基金第三个开放期，即在开放期内的每个工作日接受办理本基金份额的申购、赎回、转换业务，2019年4月19日15:00以后暂停接受办理本基金的申购、赎回、转换业务直至下一个开放期。 （3）本基金基金合同生效后的存续期内，发生以下任何一种情形时，本基金将转型为“国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金”，不再以定期开放的方式运作： 1）某个开放期届满时，本基金份额持有人数量不满200人的； 2）某个开放期届满时，本基金资产净值低于5000万元的； 由上述情形导致本基金转型为开放式基金的，不需要召开基金份额持有人大会，但应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （4）本公告仅对本基金第三个开放期办理申购、赎回、转换的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，可登录本基金管理人网站（www.ubssdic.com）查阅基金合同、招募说明书等资料。投资人还可拨打本公司客服电话（400-880-6868)或代销机构咨询电话咨询基金的相关事宜。 风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件。 国投瑞银基金管理有限公司 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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