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兴全货币B(004417)  基金公开信息
流水号 1512694
基金代码 004417
公告日期 2019-04-10
编号 1
标题 兴全货币市场证券投资基金收益支付公告（2019年第4号）
信息全文 　1.公告基本信息
　　基金名称 兴全货币市场证券投资基金
基金简称 兴全货币
基金主代码 340005
基金合同生效日 2006年4月27日
基金管理人名称 兴全基金管理有限公司
公告依据 《兴全货币市场证券投资基金基金合同》、《兴全货币市场证券投资
基金基金招募说明书》的约定
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2019-04-10
收益累计期间 自 2019-03-11至 2019-04-09I止
　　2.与收益支付相关的其他信息
　　累计收益计算公式
投资者累计待结转收益＝∑投资者日待结转收益（即投资者日待结
转收益逐日累加）， 投资者日待结转收益=投资者当日收益分配前
所持有的基金份额*当日基金待结转收益/当日基金资产总份额（按
截位法保留到分）。
收益结转的基金份额可赎回起始日 2019年4月10日
收益支付对象 收益支付日的前一工作日在兴全基金管理有限公司登记在册的本
基金全体基金份额持有人。
收益支付办法
本基金收益支付方式为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份
额将于2019年4月10日直接计入其基金账户，2019年4月10日起可
查询及赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、 国家税务总局《关于开放式基金有关税收问题的通
知》(财税字[2002]128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金
分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收手续费。
　　注：（1）根据《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定“当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益”。投资者于2019年4月10日赎回本基金的基金份额将于下一工作日（即2019年4月11日）起不享受本基金的分配权益；投资者于2019年4月10日申购本基金的基金份额将于下一工作日（即2019年4月11日）起享受本基金的分配权益。
　　（2）本基金投资者的累计收益定于每月10日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延至下一工作日。如遇特殊情况，将另行公告。
　　3.其他需要提示的事项
　　（1）兴全基金管理有限公司网站：www.xqfunds.com。
　　（2）兴全基金管理有限公司客户服务中心电话：021-38824536；400-678-0099。
　　（3）本基金（含A类份额、B类份额）销售机构：兴全基金管理有限公司直销中心、兴业银行、建设银行、招商银行、交通银行、民生银行、宁波银行、邮储银行、光大银行、中信银行、华夏银行、平安银行、渤海银行、重庆银行、昆山农村商业银行、江苏银行、兴业证券、海通证券、国泰君安证券、中信建投证券、中银国际证券、光大证券、中国银河证券、广发证券、山西证券、招商证券、德邦证券、东方证券、国海证券、湘财证券、国元证券、华泰联合证券、长江证券、江南证券、申万宏源证券、渤海证券、瑞银证券、华泰证券、华福证券、中泰证券、安信证券、爱建证券、国信证券、华融证券、中信证券、中信证券（山东）、国都证券、联讯证券、华鑫证券、平安证券、华西证券、长城证券、南京证券、天相投顾、众禄基金销售、好买基金销售、蚂蚁（杭州）基金销售、同花顺基金销售、广源达信基金销售、大智慧基金销售、鑫鼎盛控股、北京增财基金销售、珠海盈米基金销售、北京肯特瑞基金销售、上海华信证券、北京汇成基金销售、挖财基金销售、基煜基金销售、中证金牛投资咨询等。
　　特此公告。
　　兴全基金管理有限公司
　　2019年4月10日
基金信息类型 收益分配
公告来源 中国证券报
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