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天治鑫利纯债债券C(003124)  基金公开信息
流水号 1507414
基金代码 003124
公告日期 2019-04-03
编号 9
标题 天治基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持格力电器股票估值方法的公告
信息全文 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)、《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2019年4月1日起,天治基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下部分基金所持“格力电器”(证券代码:000651)采用“指数收益法”进行估值。
待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
天治基金管理有限公司网站:www.chinanature.com.cn
客户服务电话:400-098-4800、021-60374800
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
天治基金管理有限公司
2019年4月3日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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