财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
华泰保兴成长优选C(005905)  基金公开信息
流水号 1505855
基金代码 005905
公告日期 2019-04-02
编号 1
标题 华泰保兴基金管理有限公司2018年年度报告更正公告
信息全文

华泰保兴基金管理有限公司（下称“本公司”）于2019年3月26日披露了旗下公募基金2018年年度报告，其中部分数据有误，现更正如下：
一、华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金
年度报告正文及摘要中“因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券”之“受限证券类别：股票”，其中工业富联的可流通日更正为“2019年6月10日”，养元饮品的可流通日更正为“2019年2月12日”。
二、华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
年度报告正文及摘要中“因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券”之“受限证券类别：股票”，其中工业富联的可流通日更正为“2019年6月10日”。
三、华泰保兴成长优选混合型证券投资基金
年度报告正文中第7.4.13.4.3.1部分“其他价格风险敞口”，更正如下：
金额单位：人民币元
项目 本期末2018年12月31日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 101,491,570.27 70.33
交易性金融资产－基金投资 - -
交易性金融资产－债券投资 590,000.00 0.41
交易性金融资产－贵金属投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 102,081,570.27 70.74
四、华泰保兴尊利债券型证券投资基金
年度报告正文中第7.4.13.4.3.1部分“其他价格风险敞口”，更正如下：
金额单位：人民币元
项目 本期末2018年12月31日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 4,867,540.00 1.89
交易性金融资产－基金投资 - -
交易性金融资产－债券投资 240,937,569.40 93.78
交易性金融资产－贵金属投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 245,805,109.40 95.68
除以上更正事项外，其他内容保持不变。
由此给投资者带来的不便，本公司深表歉意。特此公告。

华泰保兴基金管理有限公司
2019年4月2日
基金信息类型 更正公告
公告来源 证券时报
↑返回页顶↑