最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 诺德双翼分级债券B(150068) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 150555 | ||||||||
| 基金代码 | 150068 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-02-17 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 诺德双翼分级债券型证券投资基金认购申请确认比例公告 | ||||||||
| 信息全文 | 诺德双翼分级债券型证券投资基金之双翼A份额（以下简称"双翼A"，代码165706）和双翼B份额（以下简称"双翼B"，代码150068）已分别于2012年1月20日和2月10日顺利结束募集，根据《诺德双翼分级债券型证券投资基金基金合同》、《诺德双翼分级债券型证券投资基金招募说明书》和《诺德双翼分级债券型证券投资基金基金份额发售公告》的有关规定，诺德基金管理有限公司对双翼B的认购申请予以全部确认；对双翼A的认购申请按"全额比例配售原则"给予部分确认。 双翼A的认购申请确认比例＝（2×双翼B的最终确认认购金额）／双翼A的有效认购申请金额（公式中的金额均不含认购资金在募集期产生的利息）。 根据上式计算的双翼A的认购申请确认比例为96.6151%。 投资者双翼A的认购申请确认金额＝提交的双翼A的有效认购申请金额×双翼A的认购申请确认比例 投资者双翼A的认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。 特此公告。 诺德基金管理有限公司 二○一二年二月十七日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |