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| 诺安货币B(320019) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 150525 | ||||||||
| 基金代码 | 320019 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-04-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于诺安货币市场基金信息披露和收益分配规则调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》和《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》，诺安货币市场基金(以下简称“本基金”)自2005年4月1日起按照上述有关规定调整下列相关事项： 一、若遇法定节假日，本基金将于节假日结束后第二个自然日，披露节假日期间的本基金每万份基金净收益、节假日最后一日的7日年化收益率，以及节假日后首个开放日的每万份基金净收益和7日年化收益率。 二、本基金在披露7日年化收益率时，将标注基金收益分配是按月结转份额。 三、本基金当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。 特此公告。 诺安基金管理有限公司 2005年4月2日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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