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| 基金天华(184706) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 15 | ||||||||
| 基金代码 | 184706 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-01-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天华证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金托管人中国农业银行已于2003年 1月15日复核了本公告。 截止2002年12月31日，天华证券投资基金资产净值为：2,078,315,973.16元，基金单位资产净值为 0.8313 元。 二、基金投资组合 一)按行业分类的股票投资组合 证券板块名称 证券市值 市值占基金净值(%) A 农、林、牧、渔业 0.00 B 采掘业 44,201,048.69 2.13% C 制造业 302,454,022.23 14.55% C0 食品、饮料 40,178,843.77 1.93% C1 纺织、服装、皮毛 13,293,935.54 0.64% C2 木材、家具 0.00 C3 造纸、印刷 2,754,878.28 0.13% C4 石油、化学、塑胶、塑料 54,842,030.69 2.64% C5 电子 21,697,860.69 1.04% C6 金属、非金属 28,421,971.60 1.37% C7 机械、设备、仪表 64,891,733.80 3.12% C8 医药、生物制品 76,372,767.86 3.68% C99 其他制造业 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 98,003,661.38 4.72% E 建筑业 9,236,200.32 0.44% F 交通运输、仓储业 69,148,033.40 3.33% G 信息技术业 74,109,908.94 3.57% H 批发和零售贸易 252,714,937.88 12.16% I 金融、保险业 24,620,469.54 1.18% J 房地产业 50,077,611.08 2.41% K 社会服务业 13,908,281.44 0.67% L 传播与文化产业 0.00 M 综合类 0.00 合 计 938,474,174.90 45.16% 二)国债及货币资金合计 截止2002年 12月31日，基金持有的国债及货币资金市值合计为 892,606,011.36元，占基金资产净值的42.95% 。 三） 其它债券合计 截止2002年 12月31日，基金持有的其它债券市值合计为 53,633,008.14元，占基金资产净值的2.58% 。 三、基金投资前十名股票明细 证券名称 证券市值（元） 市值占净值比例% 1、友谊股份 156,573,870.03 7.53% 2、天药股份 42,227,244.73 2.03% 3、华联超市 37,500,000.00 1.80% 4、盐田港A 29,936,015.78 1.44% 5、华能国际 25,695,776.04 1.24% 6、前锋股份 25,337,823.84 1.22% 7、中国联通 24,732,088.72 1.19% 8、运盛实业 24,141,913.38 1.16% 9、中牧股份 23,750,867.40 1.14% 10、风华高科 21,697,860.69 1.04% 四、报告附注 一)报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算（当天无交易的以最近一个交易日的市场平均价计算），已发行未上市股票采用成本价计算。 二)截止2002年12月31日，基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。 三)截止2002年12月31日，基金资产中应收银行存款利息、应收交易保证金利息、应收债券利息、买入返售证券款、证券清算款、应付管理人报酬、应付托管费、应付佣金、其他应付款、预提费用等应收应付款项合计为借方余额193,602,778.76元，与基金股票、债券市值及货币资金相加后等于基金资产净值。 银华基金管理有限公司 2003年1月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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