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| 信诚中证500指数A(150028) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 149836 | ||||||||
| 基金代码 | 150028 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-02-13 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 信诚基金管理有限公司关于信诚中证500指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间信诚500A份额停牌的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 因信诚中证500指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于2012年2月10日对在该日登记在册的信诚中证500指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“信诚500”，交易代码：165511）和信诚中证500指数分级证券投资基金A份额（以下简称“信诚500A”，交易代码：150028）办理定期份额折算业务，本基金信诚500A将于2012年2月13日暂停交易，并将于2012年2月14日10：30恢复交易。 根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》，2012年2月14日信诚500A复牌首日及时行情显示的前收盘价为2012年2月13日的信诚500A份额净值（四舍五入至0.001元）。由于信诚500A折算前存在折价交易情形，折算前的收盘价扣除第一个运作周年（运作周年指自基金合同生效日或最近一个定期份额折算日次日起每满一周年的运作期间。第一个运作周年为2011年2月11日起至2012年2月10日的运作期间）的约定收益后与2012年2月14日的前收盘价存在较大差异，2月14日当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 信诚基金管理有限公司 2012年2月13日 |
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| 基金信息类型 | 基金停复牌 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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