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| 信诚中证500指数A(150028) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 149833 | ||||||||
| 基金代码 | 150028 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-02-13 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚基金关于信诚中证500指数分级证券投资基金之信诚500A份额第二个运作周年约定年基准收益率的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》中关于信诚中证500指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之信诚500A份额约定年收益率的相关规定：信诚500A份额的约定年收益率为一年期银行定期存款年利率（税后）加上3.2%。其中计算信诚500A份额约定年收益率的一年期银行定期存款年利率是指基金合同生效日或生效后每个运作周年的最后一个工作日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率。鉴于2012年2月10日中国人民银行公布的金融机构人民币1年期存款基准利率为3.5%，因此信诚500A份额第二个运作周年的约定年基准收益率为6.7%(=3.5%+3.2%)。 风险提示： 1、在本基金既定收益率水平一定的前提下，如果信诚500A份额的约定年收益率上调，信诚500B份额的资产分配份额将相应减少；如果信诚500A份额的约定年收益率下调，信诚500B份额的资产分配份额将相应增加。 2、本基金信诚500A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在本基金资产出现极端损失情况下，信诚500A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 投资者可以通过以下途径咨询有关详情： 1、信诚基金管理有限公司客户服务热线：400-666-0066、021-51085168 2、信诚基金管理有限公司网站：www.citicprufunds.com.cn 特此公告 信诚基金管理有限公司 2012年2月13日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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