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基金景博(184695)  基金公开信息
流水号 1496
基金代码 184695
公告日期 2002-01-22
编号 1
标题 景博证券投资基金投资组合公告
信息全文 (2001年第4号)
　　一、重要提示
　　本基金托管人中国农业银行已于2002年1月14日复核了本公告。截止2001年12月31日，景博证券投资基金资产净值为1,020,486,039.16元，每份基金单位资产净值为1.0205元。
　　二、基金投资组合
　　1．按上市公司行业分类的股票投资组合
　　证券板块名称 证券市值 市值占基金净值％
　　A农、林、牧、渔业 48,629,720.78 4.77％
　　B采掘业 16,454,505.30 1.61％
　　C制造业 234,043,038.86 22.93％
　　C0食品、饮料 35,083,029.56 3.44％
　　C1纺织、服装、皮毛 17,932,016.94 1.76％
　　C2木材、家具 0.00
　　C3造纸、印刷 11,578,373.39 1.13％
　　C4石油、化学、塑胶、塑料 58,850,516.61 5.77％
　　C5电子 6,057,268.20 0.59％
　　C6金属、非金属 3,572,390.25 0.35％
　　C7机械、设备、仪表 55,174,850.06 5.41％
　　C8医药、生物制品 41,402,093.85 4.06％
　　C99其他制造业 4,392,500.00 0.43％
　　D电力、煤气及水的生产和供应业 74,298,719.19 7.28％
　　E建筑业 7,030,068.64 0.69％
　　F交通运输、仓储业 8,187,698.70 0.80％
　　G信息技术业 31,027,565.26 3.04％
　　H批发和零售贸易 28,884,885.02 2.83％
　　I金融、保险业 0.00
　　J房地产业 10,592,207.64 1.04％
　　K社会服务业 0.00
　　L传播与文化产业 6,122,256.00 0.60％
　　M综合类 1,482,379.24 0.15％
　　合计 466,753,044.63 45.74％
　　2．国债及货币资金合计
　　截止2001年12月31日，景博证券投资基金持有国债及货币资金为554，433，831.92元，占基金资产净值的54.33％.
　　三、基金投资前十名股票明细
　　序号 股票名称 市值（元） 占基金资产净值的比例
　　1 国电电力 68,297,152.77 6.69％
　　2 新太科技 42,506,217.30 4.17％
　　3 凯乐股份 33,279,128.03 3.26％
　　4 铜峰电子 22,308,682.20 2.19％
　　5 亿阳信通 20,611,921.62 2.02％
　　6 江汽股份 16,450,509.30 1.61％
　　7 上海能源 16,168,485.30 1.58％
　　8 贵州茅台 14,570,000.00 1.43％
　　9 安琪酵母 13,833,492.92 1.36％
　　10 中大股份 12,643,569.76 1.24％
　　四、报告附注
　　(1)报告项目的计价方法
　　本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价(当日无交易的，以最近一个交易日的市场均价计算)，已发行未上市股票采用成本价计算。
　　(2)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10％。
　　(3)基金应收股利、应收利息、应付管理费、托管费、佣金等应收、应付款轧差为贷方余额700，837.39元,加上股票市值466,753,044.63元,国债及货币资金554，433，831.92元后,等于基金资产净值。
　　大成基金管理有限公司
　　2001年1月22日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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