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| 汇丰晋信2016周期混合A(540001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 14933 | ||||||||
| 基金代码 | 540001 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-09-14 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金投资G宝钛（600456）非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定的要求，汇丰晋信基金管理有限公司就汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金参与宝鸡钛业股份有限公司非公开发行股票申购的相关事宜公告如下： 截至2006年9月12日，汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金投资并持有G宝钛（600456）非公开发行股票的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下： 基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例（％） 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例（％） 锁定期 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 1,000,000 31,000,000.00 1.09 41,060,000.00 1.45 1年 备注：账面价值、基金资产净值以截止2006年9月12日收盘数据为准 特此公告。 汇丰晋信基金管理有限公司 二○○六年九月十四日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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