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| 大成2020生命周期混合A(090006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 14926 | ||||||||
| 基金代码 | 090006 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-09-14 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 大成财富管理2020生命周期证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证监会证监基金字【2006】142号文核准，于2006年8月7日起向社会公开募集，截止到2006年9月8日，基金募集工作已经顺利结束。经普华永道中天会计师事务所验资，此次募集的资金净额为1,112,666,435.86元人民币。本次募集所有资金已于2006年9月12日全部划入在本基金托管人中国银行股份有限公司开立的大成财富管理2020生命周期证券投资基金托管账户。 根据《大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金合同》的有关规定，投资者认购款项在募集期产生的银行利息折算成基金份额计298,003.49份基金份额，已分别计入各基金份额持有人的基金账户，归基金份额持有人所有。按照每份基金份额面值人民币1.00元计算，募集期共募集1,112,964,439.35份基金份额，有效认购户数为29,221户。本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担，不从基金资产中列支。 根据相关法律法规和《大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金已符合基金备案条件。本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并获书面确认，本基金合同于2006年9月13日正式生效。自本基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人最迟于申购、赎回开放日前2日内在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。 特此公告 大成基金管理有限公司 2006 年9月14日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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