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| 国寿养老指数增强(168001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1481476 | ||||||||
| 基金代码 | 168001 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金终止场内申购、赎回暨基金份额转换业务期间暂停相关业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金 基金简称 国寿安保中证养老指数分级（场内简称：国寿养老） 基金主代码 168001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015-06-26 基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金合同》、《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金招募说明书》 终止场内申购、赎回业务及暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 终止场内申购起始日 2019年3月29日 终止场内赎回起始日 2019年3月29日 暂停场外申购起始日 2019年3月29日 暂停场外赎回起始日 2019年3月29日 暂停场外定期定额投资起始日 2019年3月29日 暂停场外系统内转托管起始日 2019年3月29日 暂停跨系统转托管起始日 2019年3月29日 终止场内申购、赎回业务及暂停场外申购、赎回、定期定额投资、转托管（包括场外系统内转托管及跨系统转托管）的原因说明 根据《国寿安保基金管理有限公司关于国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》、《国寿安保基金管理有限公司关于国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金转型份额转换与变更登记的公告》，本基金将于2019年3月29日进行转型转换，为保证转换工作的顺利完成，转换期间需暂停相关业务。 下属分级基金的基金简称 国寿安保中证养老指数分级（场内简称：国寿养老） 养老A 养老B 下属分级基金的交易代码 168001 150305 150306 该分级基金是否终止场内申购、赎回业务及暂停场外申购、赎回、定期定额投资、转托管（包括场外系统内转托管及跨系统转托管） 是 - - 2其他需要提示的事项 1、根据本基金基金合同的相关规定，本基金国寿养老份额只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易；下属分级份额国寿养老A份额与国寿养老B份额只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。 2、本公告仅对本基金终止场内申购、赎回业务及暂停场外申购、赎回、定期定额投资、转托管（包括场外系统内转托管及跨系统转托管）等业务的有关情况进行说明，投资者若希望了解详细情况，请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告。 3、根据本基金基金份额持有人大会决议及相关公告，本基金将于终止上市日即2019年3月29日起终止基金份额的场内申购赎回，并暂停基金份额的场外申购、赎回、定期定额投资、转托管（包括场外系统内转托管及跨系统转托管）业务。自本基金份额转换完成及转型后的国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金（以下简称“国寿养老指数增强基金”）的基金合同生效的次一交易日起，国寿养老指数增强基金开放跨系统转托管业务；自国寿养老指数增强基金的基金合同生效之日起不超过三个月，国寿养老指数增强基金开放场外申购、赎回、定期定额投资等业务，具体日期本公司将另行公告。国寿养老指数增强基金为非上市基金，不再开放场内申购赎回。 国寿养老指数增强基金的基金合同自国寿安保中证养老指数分级基金份额转换完成之日起生效。在国寿安保中证养老指数分级基金暂停申购、赎回、定期定额投资、转托管（包括场外系统内转托管及跨系统转托管）业务前，国寿安保中证养老指数分级基金的场内份额持有人可提交跨市场转托管申请将场内份额转为场外份额或者提交赎回申请进行场内份额的赎回。未提交跨市场转托管或者赎回申请的场内份额持有人所持有的基金份额仍然保留在投资者的场内资金账户中，并将于2019年3月29日转换为国寿养老指数增强基金份额。自《国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金基金合同》生效的次一交易日起三个月内，国寿养老指数增强基金场内份额的持有人可自行进行场外开户和跨系统转托管，将国寿养老指数增强基金场内份额转换为国寿养老指数增强基金场外份额。国寿养老指数增强基金将于《国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金基金合同》生效三个月后关闭场内份额的跨系统转托管业务。原登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳证券登记结算系统的场内基金份额，将统一转登记至本基金管理人开立的中登场外基金账户上，届时仍持有国寿养老指数增强基金场内份额余额的投资人，需根据基金管理人届时发布的相关公告，对其持有的基金份额进行重新确认与登记，此过程即为“确权”，确权完成后，基金份额持有人方可在场外对相关基金份额进行赎回及其他交易。 4、关于本基金转型转换与变更登记的相关安排，可参见本公司之前在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站发布的《国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》、《国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》、《国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》。 5、本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。 6、投资者可登录本公司网站www.gsfunds.com.cn以及拨打本公司客户服务热4009-258-258（免长途话费）咨询相关事宜。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资，注意基金投资风险。 特此公告。 国寿安保基金管理有限公司 二〇一九年三月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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