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| 基金同益(184690) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 148 | ||||||||
| 基金代码 | 184690 | ||||||||
| 公告日期 | 2000-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 同益证券投资基金投资组合公告(2000年第1号) | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金托管人中国工商银行已于2000年04月12日复核了本公告。截止2000年3月31日,同益证券投资基金资产净值为3,063,591,742.23元。每份基金单位资产净值为1.5318元。 二、基金投资组合 (一)按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值(元) 占净值比例 1 综合 806,231,900.88 26.32％ 2 电子通讯 588,027,501.74 19.19％ 3 交通运输 314,149,507.62 10.25％ 4 商贸旅游 177,818,767.93 5.80％ 5 建材建筑 156,526,201.96 5.11％ 6 纺织服装 106,507,902.15 3.48％ 7 金融地产 80,317,213.19 2.62％ 8 汽车及配件制造 76,950,664.00 2.51％ 9 家电 36,417,240.00 1.19％ 10 石油化工 26,380,631.84 0.86％ 11 冶金 23,927,258.71 0.78％ 12 能源电力 22,844,226.40 0.75％ 13 生物医药 19,415,054.00 0.63％ 14 酿酒食品 18,616,346.00 0.61％ 15 农林牧渔 17,554,412.52 0.57％ 16 机械制造 9,007,594.10 0.29％ 合计 2,480,692,423.04 80.96％ 其中:交通运输包括公路、铁路、水运、航空、 港口、仓储等;能源电力包括煤电、水电、矿业等; 医药包括中药、西药、生物制药等; 汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。 (二)债券投资合计 截止2000年3月31日,同益证券投资基金持有债券为20,000,000元,占基金资产净值的0.65％。 (三)国债、货币资金合计 截止2000年3月31日,同益证券投资基金持有国债及货币资金为570,598,066.10元,占基金资产净值的18.63％。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值(元) 占净值比例 1 长城电脑 339498293.75 11.08％ 2 中信国安 331727525.66 10.83％ 3 中关村 259932507.60 8.48％ 4 华北高速 240255327.62 7.84％ 5 中体产业 145989902.52 4.77％ 6 上海汽车 76950664.00 2.51％ 7 北新建材 75166690.08 2.45％ 8 北京城建 73616318.88 2.40％ 9 中国国贸 68679725.32 2.24％ 10 宏源信托 63431115.11 2.07％ 四、报告附注 (一)报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价,已发行未上市证券采用成本价计算。 (二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算) 均不超过基金资产净值的10％。 (三)货币资金由银行存款、清算备付金、 应收应付清算金额组成。金额分别为113,102,355.73、27,725,795.28、12,550,315.09。 (四)基金应收股利、股息、利息、应付管理费、 托管费、佣金及其他应收、其他应付款等应收、 应付款项合计为贷方余额7,698,746.91元,与股票市值2,480,692,423.04元,债券投资20,000,000元和国债及货币资金合计570,598,066.10元相抵后等于基金净值。 长盛基金管理有限公司 2000年4月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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