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嘉实养老2040混合(FOF)A(006307)  基金公开信息
流水号 1471112
基金代码 006307
公告日期 2019-03-07
编号 1
标题 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告
信息全文 1公告基本信息
基金名称 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
基金简称 嘉实养老2040混合（FOF）
基金主代码 006307
基金运作方式 契约型、开放式
本基金合同生效后到目标日期2040年12月31日（含当日），本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算“锁定持有期”，当投资者持有的基金份额对应的锁定持有期届满之日起，方可申请赎回。
基金合同生效日 2019年3月6日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》、《嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可 [2018] 1239号
基金募集期间 2019年2月1日-2019年3月1日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2019年3月5日
募集有效认购总户数（单位：户） 2656
募集期间净认购金额（单位：元） 25,641,693.45
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 5,611.66
募集份额（单位：份） 有效认购份额 25,641,693.45
利息结转的份额 5,611.66
合计 25,647,305.11
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 10,000,450.04
占基金总份额比例 38.9922%
其他需要说明的事项
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 351,048.71
占基金总份额比例 1.3688%
其中：募集期间基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金情况 认购的基金份额总量的数量区间 10-50万份
其中：本基金基金经理认购本基金情况 认购的基金份额总量的数量区间 -
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019年3月6日
注：本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。
3发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 占基金总份额比例 发起份额数 占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限
基金管理公司固有资金 10,000,450.04 38.9922% 10,000,450.04 38.9922% 3年
基金管公司高级管理员工 　- 　- 　- 　- 　-
基金经理等人员 　- 　- 　- 　- 　-
基金管理公司股东 　- 　- 　- 　- 　-
其他 　- 　- 　- 　- 　-
合计 10,000,450.04 38.9922% 10,000,450.04 38.9922% 　3年
4其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.jsfund.cn）或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。
根据嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书、基金合同的有关规定，嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（基金代码：006307）的申购自基金合同生效后不超过3个月的时间内开始办理，赎回业务自认购份额的锁定持有期届满之日起开始办理，基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
风险提示：
本基金为发起式基金，在基金募集期间基金管理人运用公司固有资金认购本基金基金份额10,000,450.04份，认购的基金份额持有期限不低于三年。基金管理人认购的基金份额持有期限满三年后，基金管理人将根据自身情况决定是否继续持有，届时，基金管理人有可能卖出认购的本基金份额。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、更新的招募说明书。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2019年3月7日
基金信息类型 基金成立
公告来源 上海证券报
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