最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 大摩资源优选混合(LOF)(163302) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 146726 | ||||||||
| 基金代码 | 163302 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-01-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（ＬＯＦ）２０１１年分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 公告送出日期：２０１２年１月６日 １ 公告基本信息 基金名称 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（ＬＯＦ） 基金简称 大摩资源优选混合（ＬＯＦ） 基金主代码 １６３３０２ 基金合同生效日 ２００５年９月２７日 基金管理人名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》、《摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（ＬＯＦ）招募说明书》等 收益分配基准日 ２０１１年１２月３１日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） １．８１１２ 基准日基金可供分配利润（单位：元） ２０４，８２９，２１８．２７ 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） １２２，８９７，５３０．９６ 本次分红方案（单位：元／１０份基金份额） ０．７０ 有关年度分红次数的说明 本次分红为２０１１年第一次分红 注：１）根据摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（ＬＯＦ）（以下简称“本基金”）基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，最多６次，基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的６０％，但若基金合同生效不满３个月则可不进行收益分配。 ２）截止收益分配基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额 ＝ 收益分配基准日基金可供分配利润×６０％。 ２ 与分红相关的其他信息 权益登记日 ２０１２年１月１０日 除息日 ２０１２年１月１１日（场内） ２０１２年１月１０日（场外） 现金红利发放日 ２０１２年１月１２日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资分红方式的投资者其转投基金份额的基金份额净值确认日为２０１２年１月１０日，所转换的基金份额于２０１２年１月１１日直接划入其基金账户，２０１２年１月１２日起投资者可以查询、赎回 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［２００２］１２８号《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免交申购费用 注：１）权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。 ２）托管于证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方式或分红再投资方式，对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。 ３）投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式将按照投资者在２０１２年１月１０日前（不含当日）最后一次选择的分红方式为准。 ４）权益分派期间（２０１２年１月６日至１月１０日）暂停跨系统转登记业务。 ３ 其他需要提示的事项 基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息，可采取如下方法咨询： １）摩根士丹利华鑫基金管理有限公司网站：ｗｗｗ．ｍｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ。 ２）摩根士丹利华鑫基金管理有限公司客户服务电话：４００－８８８８－６６８（免长途费）。 ３）摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销机构及中国光大银行、中国建设银行、中国工商银行、中国银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中信银行、中国民生银行、平安银行、华鑫证券、中信证券、中信建投证券、中国银河证券、信达证券、民生证券、宏源证券、海通证券、国泰君安证券、申银万国证券、光大证券、兴业证券、长江证券、中银国际证券、湘财证券、华泰证券、齐鲁证券、中信万通证券、山西证券、东海证券、国元证券、方正证券、中航证券、安信证券、中投证券、招商证券、国信证券、平安证券、国海证券、华西证券、世纪证券、金元证券、德邦证券、广发证券、华福证券、东莞证券、中山证券、万联证券、万和证券和天相投顾等代销机构的相关网点。 特此公告 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 ２０１２年１月６日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |