上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
中银盛利定期开放债券(LOF)(163824)  基金公开信息
流水号 1466529
基金代码 163824
公告日期 2019-03-01
编号 5
标题 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告
信息全文 中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的股票
长春高新(000661)于 2019 年 2 月 25 日起停牌。
根据中国证监会 2017 年 9 月 5 日下发的〔2017〕13 号公告《中国证监会关
于证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司长期停牌股票的估值政策和程序,
经与托管行协商一致,本公司决定自 2019 年 2 月 28 日起,对旗下基金(ETF 基
金除外)所持有的该股票的估值进行调整,采用“指数收益法”进行估值。
待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将恢复按市价估
值方法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者关注。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表
现,敬请投资者注意投资风险。投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同、最
新的招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资
目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力
相匹配。

特此公告
中银基金管理有限公司
2019 年 3 月 1 日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 证券日报
返回页顶