读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
西部利得策略优选混合A(671010) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 146467 | ||||||||
基金代码 | 671010 | ||||||||
公告日期 | 2012-01-04 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 纽银梅隆西部基金管理有限公司关于旗下开放式基金2011年12月31日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告 | ||||||||
信息全文 | 纽银梅隆西部基金管理有限公司关于旗下开放式基金2011年12月31日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,纽银梅隆西部基金管理有限公司就旗下开放式证券投资基金2011年12月31日的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值公告如下(单位:人民币元): 基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 纽银策略优选股票型证券投资基金 纽银策略优选股票 671010 460,127,351.01 0.737 0.737 纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金 纽银新动向混合 673010 119,940,919.91 0.894 0.894 以上数值均已经托管银行复核,特此公告。 纽银梅隆西部基金管理有限公司 2012年1月1日 |
||||||||
基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |