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| 西部利得新动向混合(673010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 146466 | ||||||||
| 基金代码 | 673010 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-01-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 纽银梅隆西部基金管理有限公司关于旗下开放式基金2011年12月31日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 纽银梅隆西部基金管理有限公司关于旗下开放式基金２０１１年１２月３１日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，纽银梅隆西部基金管理有限公司就旗下开放式证券投资基金２０１１年１２月３１日的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）： 基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 纽银策略优选股票型证券投资基金 纽银策略优选股票 ６７１０１０ ４６０，１２７，３５１．０１ ０．７３７ ０．７３７ 纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金 纽银新动向混合 ６７３０１０ １１９，９４０，９１９．９１ ０．８９４ ０．８９４ 以上数值均已经托管银行复核，特此公告。 纽银梅隆西部基金管理有限公司 ２０１２年１月１日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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