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平安合颖定开债(005897)  基金公开信息
流水号 1463909
基金代码 005897
公告日期 2019-02-27
编号 8
标题 平安基金管理有限公司关于旗下基金所持长春高新(股票代码:000661)估值调整的公告
信息全文 平安基金管理有限公司
关于旗下基金所持长春高新(股票代码:000661)估值调整的公告
鉴于长春高新(股票代码:000661)股票因重大事项停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的相关规定,经与基金托管行协调一致,平安基金管理有限公司决定自2019年02月26日起对公司旗下基金(交易型指数基金除外)持有的长春高新(股票代码:000661)按指数收益法进行调整。
  待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
  投资者可登陆基金管理人网站(fund.pingan.com)或拨打客户服务电话:400-800-4800,咨询有关信息。
特此公告。
平安基金管理有限公司
2019年02月27日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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