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| 新华钻石品质企业混合(519093) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 146330 | ||||||||
| 基金代码 | 519093 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-01-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华基金管理有限公司关于旗下基金2011年年度最后一个自然日（2011年12月31日）的资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的规定，新华基金管理有限公司就旗下七只开放式基金2011年年度最后一个自然日（2011年12月31日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下： 序号 基金代码 基金简称 基金份额净值（元） 基金份额 累计净值（元） 基金资产净值(元) 1 519087 新华优选分红混合 0.7174 2.3450 1,251,290,397.63 2 519089 新华优选成长股票 1.4366 1.8366 3,172,710,295.94 3 519091 新华泛资源优势灵活配置混合 0.909 0.909 669,173,498.92 4 519093 新华钻石品质企业股票 0.858 0.858 621,564,220.31 5 519095 新华行业周期轮换股票 0.978 0.978 125,048,780.22 6 519097 新华中小市值优选股票 0.815 0.815 403,644,402.25 7 519099 新华灵活主题股票 0.811 0.811 191,354,216.82 新华基金管理有限公司 2012年1月4日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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