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| 汇丰晋信平稳增利中短债债券A(540005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 146295 | ||||||||
| 基金代码 | 540005 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-01-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇丰晋信旗下开放式基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人复核，汇丰晋信旗下开放式基金截止2011年12月31日的净值如下： 基金代码 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 汇丰晋信2016生命周期基金 540001 682,460,847.42 1.3979 2.0479 汇丰晋信龙腾股票型基金 540002 1,642,950,121.89 1.1612 2.0272 汇丰晋信动态策略混合型基金 540003 1,937,147,125.76 0.9575 1.0775 汇丰晋信2026生命周期基金 540004 92,433,290.06 0.9714 1.2914 汇丰晋信平稳增利债券型基金A类 540005 63,493,982.77 0.9842 0.9893 汇丰晋信平稳增利债券型基金C类 541005 24,170.82 1.0185 1.0185 汇丰晋信大盘股票型基金 540006 1,026,199,623.89 0.9651 1.0251 汇丰晋信中小盘股票型基金 540007 455,916,423.09 0.7213 0.7413 汇丰晋信低碳先锋股票型基金 540008 482,986,690.16 0.8487 0.9487 汇丰晋信消费红利股票型基金 540009 1,760,848,916.03 0.8185 0.8185 汇丰晋信科技先锋股票型基金 540010 393,881,870.52 0.8777 0.8777 基金代码 基金资产净值（元） 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 汇丰晋信货币市场基金A类 540011 105625744.36 0.6771 2.314% 汇丰晋信货币市场基金B类 541011 33135173.47 0.7429 2.566% 注：汇丰晋信货币市场基金为按月结转收益。 汇丰晋信基金管理有限公司 2012年1月4日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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