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创金合信恒兴中短债债券A(006874)  基金公开信息
流水号 1461957
基金代码 006874
公告日期 2019-02-26
编号 7
标题 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
信息全文 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2019年02月25日起,创金合信基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“长春高新(代码:000661)”采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,敬请投资者注意投资风险。投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。
特此公告。
创金合信基金管理有限公司
2019年02月26日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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