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| 金鹰成份优选混合(210001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 146185 | ||||||||
| 基金代码 | 210001 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-01-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人复核，截至2011年12月31日，金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、累计份额净值及基金资产净值如下（单位：人民币元）： 序号 基金代码 基金名称 基金份额净值 基金累计份额净值 基金资产净值 １ 210001 金鹰成份股优选证券投资基金 0.5480 2.2083 1,052,439,909.65 ２ 210002 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 0.8528 1.2408 115,213,068.32 ３ 210003 金鹰行业优势股票型证券投资基金 0.7409 0.7709 962,718,759.37 4 210004 金鹰稳健成长股票型证券投资基金 0.679 0.859 311,808,610.22 5 210005 金鹰主题优势股票型证券投资基金 0.648 0.648 763,913,489.29 6 210006 金鹰保本混合型证券投资基金 1.022 1.022 811,510,532.26 7 210007 金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 0.7497 0.7497 98,297,793.98 8 210008 金鹰策略配置股票型证券投资基金 0.9549 0.9549 368,074,998.37 9 162102 金鹰中小盘精选证券投资基金 0.7001 2.2961 1,563,368,476.30 特此公告。 金鹰基金管理有限公司 二0一二年一月四日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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