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长信利息收益货币B(519998)  基金公开信息
流水号 146183
基金代码 519998
公告日期 2012-01-04
编号 1
标题 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金2011年年度资产净值的公告
信息全文
经基金托管人核准，截至2011年12月31日，长信基金管理有限责任公司旗下基金资产净值公告如下：
序号 基金代码 基金名称 基金份额净值 基金份额 累计净值 基金资产净值(元)
1 519996 长信银利精选股票 0.5942 2.5142 1,892,284,825.31
2 519994 长信金利趋势股票 0.6231 1.9178 6,368,875,347.80
3 519993 长信增利动态策略股票 0.5950 1.8340 2,497,733,716.00
4 519991 长信双利优选混合 0.788 1.088 126,437,969.84
5 519989 长信利丰债券 0.955 1.075 166,409,654.92
6 519987 长信恒利优势股票 0.683 0.683 225,637,616.68
7 163001 长信中证央企100指数（LOF） 0.777 0.777 78,103,711.10
8 519985 长信中短债债券 1.0069 1.0069 129,565,391.94
9 519983 长信量化先锋股票 0.711 0.711 138,061,068.90
10 163003 长信利鑫分级债 1.0139 1.0277 575,977,104.86
11 163004 长信利鑫分级债A 1.0010 1.0230 356,319,403.72
12 150042 长信利鑫分级债B 1.0356 1.0356 219,657,701.14
13 519979 长信内需成长股票 0.852 0.852 113,647,187.37

序号 基金代码 基金名称 每万份基金净收益 最近7日年化收益率（％） 基金资产净值（元）
1 519998 长信利息收益货币B 1.4390 5.028 4,184,555,126.96
2 519999 长信利息收益货币A 1.3733 4.805 1,536,901,643.90

投资者可登录本公司网站(www.cxfund.com.cn)，或拨打本公司客户服务热线：4007005566（免长话费）咨询相关信息。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2012年1月4日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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