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| 光大保德信货币A(360003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 146127 | ||||||||
| 基金代码 | 360003 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-01-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下基金2011年12月31日的基金资产净值、基金份额净值等事项的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 截至2011年12月31日，光大保德信量化核心证券投资基金（基金代码360001）基金资产净值为8,508,170,423.57元，基金份额净值为0.7242元，基金份额累计净值为2.7279元。 截至2011年12月31日，光大保德信货币市场基金（基金代码360003）基金资产净值为733,790,323.95元。2011年12月31日每万份基金收益为1.1525元、七日年化收益率为4.055%。 截至2011年12月31日，光大保德信红利股票型证券投资基金（基金代码360005）基金资产净值为2,040,589,198.16元，基金份额净值为2.0027元，基金份额累计净值为2.6607元。 截至2011年12月31日，光大保德信新增长股票型证券投资基金（基金代码360006）基金资产净值为948,994,702.42元，基金份额净值为1.0009元，基金份额累计净值为2.2809元。 截至2011年12月31日，光大保德信优势配置股票型证券投资基金（基金代码360007）基金资产净值为8,513,310,834.17元，基金份额净值为0.6138元，基金份额累计净值为0.6138元。 截至2011年12月31日，光大保德信增利收益债券型证券投资基金（A类基金代码360008，C类基金代码360009）基金资产净值为235,467,087.99元，光大保德信增利收益债券型证券投资基金A类基金份额净值为1.003元，基金份额累计净值为1.167元。光大保德信增利收益债券型证券投资基金C类基金份额净值为1.002元，基金份额累计净值为1.151元。 截至2011年12月31日，光大保德信均衡精选股票型证券投资基金（基金代码360010）基金资产净值为126,382,051.77元，基金份额净值为0.8948元，基金份额累计净值为1.0148元。 截至2011年12月31日，光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码360011）基金资产净值为166,593,035.23元，基金份额净值为0.834元，基金份额累计净值为0.964元。 截至2011年12月31日，光大保德信中小盘股票型证券投资基金（基金代码360012）基金资产净值为1,105,516,674.51元，基金份额净值为0.8506元，基金份额累计净值为0.8806元。 截至2011年12月31日，光大保德信信用添益债券型证券投资基金（A类基金代码360013，C类基金代码360014）基金资产净值为574,361,858.70元，光大保德信信用添益债券型证券投资基金A类基金份额净值为1.052元，基金份额累计净值为1.062元。光大保德信信用添益债券型证券投资基金C类基金份额净值为1.050元，基金份额累计净值为1.060元。 特此公告。 光大保德信基金管理有限公司 2012年01月04日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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