最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 红土创新中证500增强C(006784) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1460166 | ||||||||
| 基金代码 | 006784 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-02-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 红土创新中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 红土创新中证500指数增强型发起式证券投资基金 基金简称 红土创新中证500增强 基金主代码 006783 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年02月25日 基金管理人名称 红土创新基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等 法律法规以及 《红土创新中证500指数增强型证券投资基金基金合同》、 《红土创新中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》等 下属分级基金的基金简称 红土创新中证500增强A 红土创新中证500增强C 下属分级基金的交易代码 006783 006784 注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。本基金于2月25日股市收盘后收到中国证监会备案确认函，将于2月26日正式开始投资运作。 2基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2018】1950号 基金募集期间 自2019年1月21日 至2019年2月21日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2019年02月25日 募集有效认购总户数（单位：户） 130 份额级别 红土创新中证500增 强A 红土创新中证500增 强C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 5494510.77 5341377.00 10835887.77 认购资金在募集期间产生的利息 （单位：人民币元） 428.73 412.86 841.59 募集份额（单位：份） 有效认购份额 5494510.77 5341377.00 10835887.77 利息结转的份额 428.73 412.86 841.59 合计 5494939.50 5341789.86 10836729.36 其中：募集期间基金管理 人运用固有资金认购本 基金情况 认购的基金份额 （单位：份） 5000400.08 5000400 10000800.08 占基金总份额比例 91% 93.61% 92.29% 其他需要说明的事项 其中：募集期间基金管理 人的从业人员认购本基 金情况 认购的基金份额 （单位：份） 56066.13 10339.22 66405.35 占基金总份额比例 1.02% 0.19% 0.61% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019年02月25日 注： （1）按照有关法律规定，本基金募集期间的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担，不从基金资产中支付。 （2）募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户，归投资者所有。 （3）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0-10万份；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0-10万份。 3发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金 总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金 总份额比例 发起份额承诺持有期 限 基金管理人固 有资金 10000800.08 92.29% 10000800.08 92.29% 36个月 基金管理人高 级管理人员 基金经理等人 员 — 基金管理人股 东 — 其他 — 合计 10000800.08 92.29% 10000800.08 92.29% 36个月 4其他需要提示的事项 基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.htcxfund.com）或客户服务电话（400-060-3333）查询交易确认情况。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 红土创新基金管理有限公司 2019年02月26日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |