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| 基金同益(184690) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 146 | ||||||||
| 基金代码 | 184690 | ||||||||
| 公告日期 | 2000-01-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛基金管理有限公司公告 | ||||||||
| 信息全文 | 本公司于二零零零年一月十七日公布的“同益证券投资基金投资组合公告”中部分数据有误,现更正如下: 1.公告第二款第(二)条“国债、货币资金合计”中:“截止1999年12月31日,同益证券投资基金持有国债及货币资金为1,159,857,053.16元,占基金资产净值的44.17％”。应为“国债及货币资金为904,932,379.99元,占基金资产净值的34.46％”。 2.公告第四款第(三)条中“基金应收股利、股息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、其他应付等应收、应付款项合计为贷方余额259,501,392.88元,与股票市值1,725,757,053.74元和国债及货币资金合计1,159,857,053.16元相抵后等于基金净值”。应为“基金应收股利、股息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、其他应付等应收、应付款项合计为贷方余额4,576,719.71元,与股票市值1,725,757,053.74元和国债及货币资金合计904,932,379.99元相抵后等于基金净值”。 特此更正。 长盛基金管理有限公司 二零零零年一月十七日 |
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| 基金信息类型 | 更正公告 | ||||||||
| 公告来源 | -- | ||||||||
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