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| 南华瑞恒中短债债券C(005514) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1459534 | ||||||||
| 基金代码 | 005514 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-02-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金2019年02月22日资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人核准，截至2019-02-22,以下基金资产净值如下： 单位：人民币元 基金代码： 005513 005514 基金名称： 南华瑞恒中短债债券A 南华瑞恒中短债债券C 基金资产净值： 529,663,523.15 15,070,747.06 基金份额净值： 1.0000 0.9998 基金份额累计净值： 1.0000 0.9998 托管人： 中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 南华基金管理有限公司 2019年02月22日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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