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新华中小市值优选混合(519097)  基金公开信息
流水号 145877
基金代码 519097
公告日期 2011-12-31
编号 1
标题 新华基金管理有限公司关于旗下基金2011年年度最后一个交易日（2011年12月30日）的资产净值公告
信息全文 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的规定，新华基金管理有限公司就旗下七只开放式基金2011年年度最后一个市场交易日（2011年12月30日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下：
序号 基金代码 基金简称 基金份额净值（元） 基金份额 累计净值（元） 基金资产净值(元)
1 519087 新华优选分红混合 0.7174 2.3450 1,251,348,864.45
2 519089 新华优选成长股票 1.4366 1.8366 3,172,857,939.53
3 519091 新华泛资源优势灵活配置混合 0.909 0.909 669,194,976.64

4519093新华钻石品质企业股票0.8580.858621,594,347.22
5 519095 新华行业周期轮换股票 0.978 0.978 125,055,413.88
6 519097 新华中小市值优选股票 0.815 0.815 403,663,683.98
7 519099 新华灵活主题股票 0.811 0.811 191,365,006.54

新华基金管理有限公司
2011年12月31日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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