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宝盈泛沿海混合(213002)  基金公开信息
流水号 14583
基金代码 213002
公告日期 2006-08-28
编号 1
标题 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金2006年半年度报告摘要
信息全文 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金2006年半年度报告摘要
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：二零零六年八月二十八日
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金2006年半年度报告摘要
第一节 重要提示
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于2006年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
第二节 基金简介
（一）基金名称： 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金
基金简称： 宝盈泛沿海
基金代码： 213002
基金运作方式： 契约型开放式
基金合同生效日： 2005年3月8日
报告期末基金份额总额： 100,613,297.97份
（二）基金投资
投资目标：通过投资于泛沿海地区有增长潜力的上市公司，有效分享中国经济快速增长的成果，在严格控制基金投资风险的前提下保持基金财产持续稳健增值。
投资策略：本基金采取"自上而下"进行资产配置和行业及类属资产配置，"自下而上"精选个股的积极投资策略。
在整体资产配置层面，本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国家产业政策及各区域经济发展政策调整情况、市场资金环境等因素，决定股票、债券及现金的配置比例。
在区域资产配置及行业权重层面，本基金根据区域经济特点及区域内各行业经营发展情况、行业景气状况、竞争优势等因素动态调整基金财产配置在各行业的权重。
在个股选择层面，本基金以PEG、每股经营现金流量、净利润增长率及行业地位等指标为依据，通过公司投资价值评估方法选择具备持续增长潜力的上市公司进行投资。
业绩比较基准：
上证A股指数×80%＋上证国债指数×20%
当市场出现合适的全市场统一指数时，本基金业绩比较基准将适时调整为全市场统一指数。
风险收益特征：
本基金属于区域类增长型股票基金，风险介于价值型股票基金与积极成长型股票基金之间，适于能承担一定风险，追求较高收益和长期资本增值的投资人投资。
（三）基金管理人
法定名称： 宝盈基金管理有限公司
信息披露负责人： 刘传葵
联系电话： 0755-83276688-5698
传真： 0755-83515622
电子邮箱： liuck@byfunds.com
（四）基金托管人
法定名称： 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人： 庄为
联系电话： 010－66107333
传真： 010-66106904
电子邮箱： custody@icbc.com.cn
（五）基金半年度报告正文查阅方式
基金管理人互联网网址：http://www.byfunds.com
基金半年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人处
第三节 主要财务指标和基金净值表现
（一）主要会计数据和财务指标(截止2006年6月30日)
单位：人民币元
主要会计数据和财务指标 2006年6月30日
1 基金本期净收益 40,580,406.01
2 基金份额本期净收益 0.4407
3 期末可供分配基金收益 32,157,157.73
4 期末可供分配基金份额收益 0.3196
5 期末基金资产净值 140,185,256.57
6 期末基金份额净值 1.3933
7 基金加权平均净值收益率 38.52%
8 本期基金份额净值增长率 54.91%
9 基金份额累计净值增长率 59.89%
提示：上述基金业绩指标不包括份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二）同期业绩比较(截止2006年6月30日)
阶段 净值增长率① 净值增长标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去一个月 -0.35% 1.68% 1.50% 1.36% -1.85% 0.32%
过去三个月 32.96% 2.06% 22.51% 1.35% 10.45% 0.71%
过去六个月 54.91% 1.67% 34.25% 1.11% 20.66% 0.56%
过去一年 61.46% 1.25% 43.50% 1.02% 17.96% 0.23%
自基金成立至今 59.89% 1.11% 24.30% 1.10% 35.59% 0.01%
（三）基金净值表现(截止2006年6月30日)
第四节 管理人报告
（一）基金管理人及基金经理简介
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会"新的治理结构、新的内控体系"标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地在深圳。公司目前管理两只封闭式基金（基金鸿飞、基金鸿阳）和两只开放式基金（宝盈鸿利收益证券投资基金、宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金），公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理都具有丰富的证券市场投资经验，并有着良好的过往业绩，他们以自己专业知识使基金业绩不断提高，努力为投资者创造丰厚的回报。
基金经理：祝东升先生，上海财经大学经济学硕士，曾在北京证券、联合证券等证券公司从事证券投资业务，11年证券投资管理经历。2004年３月加盟宝盈基金管理有限公司，任总经理助理、基金管理部总监。现为宝盈泛沿海股票证券投资基金基金经理。
（二）本报告期内基金运作的遵规守信情况
在本报告期内，本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及各项配套法规、《宝盈泛沿海股票证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。无损害基金持有人利益的行为。基金投资范围、投资比例、投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
（三）本报告期内基金的投资策略和业绩表现
承接2005年年末的上升势头，A股市场在2006年上半年走出了一波力度较大的上升行情。上证综指涨幅高达43.99%，泛沿海基金的净值增长54.91%，业绩比较基准收益率34.25%。今年上半年，本基金实现每10份基金份额分红1.20元。
数据显示，二季度GDP增长11.30%，中国经济在上半年呈现出高增长的格局，出现了固定资产投资较快增长，信贷规模投放过大，行业产能相对过剩的现象。这一现象产生的原因大致归结为两大基本因素：一是流动性过剩与全球经济失衡；二是地方政府投资冲动的失序。与此相呼应，中国高增长的经济与结构失衡并存：一方面，消费增速明显落后于投资增长，上半年，全社会固定资产投资同比增长29.80%，而社会消费品零售总额同比增长13.30%；另一方面，对外贸易增长不平衡，贸易顺差达614亿美元。贸易顺差的扩大，进一步加剧了人民币升值的压力。从4月底开始，国家采取了一系列调控措施对宏观经济进行微调，但局部过热的现象依旧存在。
在这样的大环境下，股票市场出现了整体性价值重估行情，消费、资源、装备制造等板块成为今年以来股价上升的主要动力。
泛沿海基金充分认识到充裕的流动性、人民币升值的持续性以及A股市场在全流通预期下资产重估所带来的投资机会。
一季度我们重点配置了有色金属等资源类股票以及房地产类股票，二季度将配置重点转向食品饮料、商业零售类股票以及银行、有线电视、软件及3G类股票。对钢铁、水泥、石化及工程机械等周期类股票，本基金给予阶段性的关注。总体来看，本基金在配置风格上从相对集中的行业配置转向相对均衡的行业配置，力求在获得净值快速增长的同时，追求净值波动的相对稳定。
我们认为下半年A股市场将会是机遇和风险并存、稳中求进、依旧活跃的市场，系统性大幅上升或系统性大幅下跌的可能性都不大。
可以预见，抑制固定资产投资过快增长和信贷投放过快增长的宏观调控措施在下半年会加强，A股市场将面临阶段性的政策风险，而明显加快的IPO和再融资以及全流通后的部分套现会加大市场的供给。但是，全流通格局下的股市基本环境已经发生根本性转变，支持股市长期向好的基本因素如人民币升值、上市公司治理结构的不断优化、盈利能力的不断提升，以及依旧充裕的流动性等都没有发生变化。我们将以更长远的眼光，采取"自下而上、精选个股"的策略构建股票投资组合。从自主创新、消费和服务三条主线寻找下半年的投资机会。
在大力倡导自主创新和振兴装备制造业的国家战略下，机械、电子信息、医药、军工等行业可能涌现部分具有核心竞争力并能保持较高利润率水平的公司；国家推动的以消费增长促进经济增长的模式为消费类公司的持续快速发展提供了新的机遇，食品饮料、商业零售、旅游等行业的公司将长期受益；现代物流、金融等服务类的上市公司在经济快速增长中也将得到快速发展。
第五节 托管人报告
2006年上半年，本托管人在对宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金(以下简称"宝盈
泛沿海基金")的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
2006年上半年，宝盈泛沿海基金的管理人--宝盈基金管理有限公司在宝盈泛沿海基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人依法对宝盈基金管理有限公司在2006年上半年所编制和披露的宝盈泛沿海基金半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
第六节 财务会计报告（未经审计）
（一）基金会计报告书
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金
2006年6月30日资产负债表

金额单位：人民币元 金额单位：人民币元

资产 附注 2006年6月30日 2005年12月31日
银行存款 36,016,673.97 11,298,425.90
清算备付金 688,889.51 1,629,463.23
交易保证金 349,451.40 348,780.49
应收证券清算款 ---- ----
应收股利 ---- ----
应收利息 3,993.97 7,399.51
应收申购款 22,551,220.00 41,442,995.00
股票投资市值 105,578,135.95 144,777,044.76
其中：股票投资成本 93,882,550.22 139,089,067.78
债券投资市值 ---- ----
其中：债券投资成本 ---- ----
配股权证 ---- ----
买入返售证券 ---- ----
待摊费用 ---- ----
资产总计 165,188,364.80 199,504,108.89

负债及持有人权益
负债
应付证券清算款 23,871,954.90 585,335.85
应付赎回款 281,761.33 1,067,106.68
应付赎回费 755.89 1,668.95
应付管理人报酬 118,556.51 222,763.84
应付托管费 19,759.42 37,127.32
应付佣金 276,266.57 135,743.28
应付收益 ---- ----
其他应付款 250,031.50 250,031.50
预提费用 184,022.11 209,500.00
负债合计 25,003,108.23 2,509,277.42

持有人权益
实收基金 100,613,297.97 196,525,507.50
未实现利得 7,414,800.87 4,914,007.45
未分配基金净收益 32,157,157.73 (4,444,683.48)
持有人权益合计 140,185,256.57 196,994,831.47
负债及持有人权益总计 165,188,364.80 199,504,108.89
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金2006年1月1日至2006年6月30日止期间经营业绩及收益分配表
金额单位：人民币元 金额单位：人民币元
附注 2006年1月1日至2006年6月30日 2005年3月8日至2005年6月30日
收入
股票差价收入 38,302,975.56 (4,832,773.23)
债券差价收入 --- 2,636,904.10
权证差价收入 1,689,468.80 ---
债券利息收入 --- 1,584,695.90
存款利息收入 82,590.41 259,207.76
股利收入 1,308,872.65 1,188,819.75
买入返售证券收入 396.00 245,019.00
其他收入 299,216.85 295,833.13
收入合计 41,683,520.27 1,377,706.41
费用
基金管理人报酬 792,431.50 1,414,283.58
基金托管费 132,071.90 235,713.97
卖出回购证券支出 --- 87,632.41
其他费用 178,610.86 140,057.10
其中：信息披露费 148,767.52 94,257.52
审计费用 20,827.67 39,273.57
费用合计 1,103,114.26 1,877,687.06

基金净收益 40,580,406.01 (499,980.65)
加：未实现估值增值/(减值)变动数 6,007,608.75 16,195.38

基金经营业绩 46,588,014.76 (483,785.27)

基金净收益 40,580,406.01 (499,980.65)
加：年初基金净收益 (4,444,683.48)
本期申购基金单位的损益平准金 16,885,332.75 178,753.31
本期赎回基金单位的损益平准金 (10,759,491.94) (844,284.84)
可供分配基金净收益
减：本期已分配基金净收益 10,104,405.61

未分配基金净收益 32,157,157.73 (1,165,512.18)
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金
2006年1月1日至2006年6月30日止期间
基金净值变动表

金额单位：人民币元 金额单位：人民币元
2006年1月1日至2006年6月30日 2005年3月8日至2005年6月30日
期初基金净值 196,994,831.47 402,050,224.74

本期经营活动
基金净收益 40,580,406.01 (499,980.65)
未实现估值增值/(减值)变动数 6,007,608.75 16,195.38
经营活动产生的基金净值变动数 46,588,014.76 (483,785.27)

本期基金单位交易
基金申购款 161,766,739.49 41,143,825.00
其中：分红再投资 2,914,951.54
基金赎回款 (255,059,923.54) (236,592,165.76)
基金单位交易产生的基金净值变动数 (93,293,184.05) (195,448,340.76)

本期向持有人分配收益
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 10,104,405.61

期末基金净值 140,185,256.57 206,118,098.71


后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
（二）会计报告书附注
1 本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。
2 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
3 重大关联方关系及关联交易
(a) 关联方
关联方名称 与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
中国对外经济贸易信托投资有限公司 基金管理人的股东
衡平信托投资有限责任公司 基金管理人的股东
成都工业投资经营有限责任公司 基金管理人的股东
(b) 无通过关联方席位进行的交易
(c) 基金管理人报酬
支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日的基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬792,431.50元（2005年同期：1,414,283.58元）。
(d) 基金托管费
支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日的基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金托管费132,071.90元（2005年同期：235,713.97元）。
(e) 银行存款余额
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管。基金托管人于2006年6月30日保管的银行存款及清算备付金余额为36,705,563.48 元（2005年同期：36,607,091.19元）。本会计期间由基金托管人保管的银行存款及清算备付金产生的利息收入为81,568.28元（2005年同期：259,207.76元）。
（f）与基金托管人通过银行间同业市场进行的债券交易
2006年1月1日至2006年6月30日 2005年3月8日至2005年6月30日
卖出回购证券协议金额 -- 552,860,000.00
卖出回购证券利息支出 -- 87,632.41
4 流通受限制不能自由转让的基金资产
（1）报告期末持有因认购新股而流通受限制的股票
股票名称 可流通日期 成功申购股数 成本 市值 估值方法 受限原因
云南盐化 2006.9.27 26,402 192,734.60 348,506.40 市值估值 新股申购锁定
中国银行 2006.7.5 38,000 117,040.00 117,040.00 成本估值 新股未上市
合计 64,402 309,774.60 465,546.40
（2）报告期末持有因股权分置改革而暂时停牌的股票
股票代码 股票名称 停牌日期 期末估值单价（元） 复牌日期 复牌开盘单价（元） 数量（股） 期末估值总额（元）
600383 金地集团 2006.3.27 8.70 2006.7.11 9.43 300,000 2,571,000.00
600827 友谊股份 2006.5.22 11.37 2006.7.3 9.05 200,000 2,274,000.00
600970 中材国际 2006.6.16 26.84 2006.7.6 23.80 60,000 1,610,400.00
合计 560,000 6,455,400.00
第七节 基金投资组合报告
（一） 基金资产组合情况
项目名称 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
银行存款和清算备付金 36,705,563.48 22.22
股票 105,578,135.95 63.91
债券 － －
权证 － －
其他资产 22,904,665.37 13.87
合计 165,188,364.80 100.00
(二） 行业分类的股票投资组合
序号 分类 市值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 A农、林、牧、渔业 1,808,000.00 1.29
2 B 采掘业 14,055,085.00 10.03
3 C 制造业 45,889,596.93 32.73
其中：C0食品、饮料 17,460,682.40 12.45
C1纺织、服装、皮毛 --- ---
C2木材、家具 --- ---
C3造纸、印刷 --- ---
C4石油、化学、塑胶、塑料 --- ---
C5电子 3,001,500.00 2.14
C6金属、非金属 16,994,531.53 12.12
C7 机械、设备、仪表 2,040,000.00 1.46
C8 医药、生物制品 6,392,883.00 4.56
C99其他制造业 --- ---
4 D电力、煤气及水的生产和供应业 --- ---
5 E建筑业 1,610,400.00 1.15
6 F交通运输、仓储业 --- ---
7 G信息技术业 16,294,834.40 11.62
8 H批发和零售贸易 8,934,300.00 6.37
9 I金融、保险业 8,575,240.00 6.12
10 J房地产业 2,571,000.00 1.83
11 K社会服务业 3,060,000.00 2.18
12 L传播和文化产业 441,654.62 0.32
13 M综合类 2,338,025.00 1.67
合 计 105,578,135.95 75.31
（三） 基金投资前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数 量 市 值 市值占净值比例（%）
1 000063 G 中 兴 250,000 7,152,500.00 5.10
2 600036 G 招 行 750,000 5,782,500.00 4.12
3 000839 G 国 安 290,000 5,655,000.00 4.03
4 600028 中国石化 800,000 5,000,000.00 3.57
5 600887 G 伊 利 210,000 4,785,900.00 3.41
6 000858 G 五粮液 320,000 4,652,800.00 3.32
7 600519 G 茅 台 90,400 4,288,576.00 3.06
8 000039 G 中 集 258,400 4,160,240.00 2.97
9 600535 G 天士力 247,700 4,158,883.00 2.97
10 600583 G 海 工 171,700 3,931,930.00 2.80
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于宝盈基金管理有限公司http://www.byfunds.com网站的半年度报告正文。
（四）股票投资组合的重大变动
1、累计买入金额超过期初资产净值2％的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 占净值比(%)
1 600028 中国石化 14,520,663.77 7.37
2 000063 G 中 兴 7,770,235.09 3.94
3 600588 G 用 友 6,205,914.17 3.15
4 600036 G 招 行 6,027,156.90 3.06
5 000839 G 国 安 6,013,873.25 3.05
6 000898 G 鞍 钢 5,884,235.97 2.99
7 600900 G 长 电 5,763,960.05 2.93
8 000758 G 中 色 5,673,306.75 2.88
9 600418 G 江 汽 5,637,660.14 2.86
10 600808 G 马 钢 5,622,796.46 2.85
11 000060 G 中 金 5,620,581.05 2.85
12 002008 大族激光 5,445,159.21 2.76
13 002024 苏宁电器 5,028,077.16 2.55
14 600005 G 武 钢 5,017,015.09 2.55
15 000528 G 柳 工 4,970,391.38 2.52
16 600535 G 天士力 4,919,715.48 2.50
17 600887 G 伊 利 4,860,143.68 2.47
18 600489 G 中黄金 4,526,701.18 2.30
19 600547 G 鲁黄金 4,435,917.24 2.25
20 000423 东阿阿胶 4,239,571.86 2.15
21 600016 G 民 生 3,949,929.83 2.01
22 600790 轻 纺 城 3,940,764.21 2.00
2、累计卖出金额超过期初资产净值2％的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 占净值比(%)
1 000960 G 锡 业 13,730,519.35 6.97
2 000002 G 万科Ａ 13,028,406.65 6.61
3 600036 G 招 行 12,547,601.08 6.37
4 600037 G 歌 华 10,083,747.42 5.12
5 600028 中国石化 9,796,236.19 4.97
6 600900 G 长 电 9,658,133.92 4.90
7 000088 G 盐田港 8,272,952.08 4.20
8 600596 G 新 安 7,886,162.19 4.00
9 000063 G 中 兴 7,746,105.79 3.93
10 600585 G 海 螺 7,570,845.25 3.84
11 600085 G 同仁堂 7,245,297.76 3.68
12 000858 G 五粮液 7,045,546.29 3.58
13 600258 首旅股份 6,867,755.93 3.49
14 600308 G 华 泰 6,845,904.70 3.48
15 600489 G 中黄金 6,452,004.72 3.28
16 000069 G 华侨城 6,336,270.53 3.22
17 600362 G 江 铜 6,193,103.59 3.14
18 600808 G 马 钢 6,120,429.66 3.11
19 000024 G 招商局 5,983,067.31 3.04
20 600331 G 宏 达 5,957,417.72 3.02
21 000758 G 中 色 5,924,166.40 3.01
22 000898 G 鞍 钢 5,823,396.89 2.96
23 600547 G 鲁黄金 5,780,823.99 2.93
24 600418 G 江 汽 5,676,235.61 2.88
25 600584 G 苏长电 5,675,588.16 2.88
26 000060 G 中 金 5,643,367.75 2.86
27 600694 大商股份 5,474,711.84 2.78
28 002008 大族激光 5,317,866.86 2.70
29 000528 G 柳 工 5,279,017.14 2.68
30 600320 G 振 华 5,121,080.32 2.60
31 002024 苏宁电器 4,870,594.02 2.47
32 600018 G 上 港 4,838,124.83 2.46
33 600361 G 综 超 4,823,257.86 2.45
34 600005 G 武 钢 4,680,780.66 2.38
35 600383 金地集团 4,483,571.82 2.28
36 600616 G 食 品 4,374,393.33 2.22
37 000538 G 云白药 4,068,184.07 2.07
38 000568 G 老 窖 4,038,915.63 2.05
39 600016 G 民 生 3,971,052.22 2.02
3、报告期内买入股票成本总额：299,060,009.34元
4、报告期内卖出股票收入总额：382,781,588.06元
（五）按券种分类的债券投资组合
序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国债 --- ---
2 可转债 --- ---
合计 --- ---
（六）投资组合报告附注
1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查；在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票中未有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产明细
项目名称 金额（元）
应收利息 3,993.97
应收申购款 22,551,220.00
保证金 349,451.40
合计 22,904,665.37
4、本报告期内权证投资明细
序号 权证代码 权证名称 股数（股） 成本（元） 类别（被动持有/主动投资）
1 580001 武钢JTB1 500,000 376,303.58 主动投资
2 580003 邯钢JTB1 480,000 561,493.72 主动投资
3 030001 鞍钢JTC1 230,000 777,163.62 主动投资
4 030002 五粮YGC1 245,000 1,968,960.83 主动投资
5 580990 茅台JCP1 32,000 --- 被动持有
6 580997 招行CMP1 660,000 --- 被动持有
7 038003 华菱JTP1 287,682 --- 被动持有
合计 2,434,682 3,683,921.75
第八节 基金份额持有人户数、持有人结构
（一）基金份额持有人户数
基金持有人户数 1259
户均持有份额（万份） 7.99
（二）基金份额持有人结构
持有基金份额 占总份额比例
个人 25,141,431.09 24.99％
机构 75,471,866.88 75.01％
第九节 开放式基金份额变动
单位：份
项目 份额数
1 合同生效日基金份额总额 402,050,224.74
2 报告期期初基金份额总额 196,525,507.50
3 报告期内基金总申购份额 135,253,517.39
4 报告期内基金总赎回份额 231,165,726.92
5 报告期末基金份额总额 100,613,297.97
第十节 重大事件揭示
(一) 本基金在本报告期内未召开基金份额持有人大会。
(二) 2006年1月12日基金管理人在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
发布公告，经中国证券监督管理委员会核准(基金部函[2006]3号)，授权李文众先生代为履行公司董事长职务；2006年2月22日基金管理人在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，选举李建生女士、秦天昌先生和张小康先生为宝盈基金管理有限公司董事，朱佐义女士、郭伟先生和冯志斌先生不再担任宝盈基金管理有限公司董事职务；2006年4月28日基金管理人在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，经中国证券监督管理委员会核准（证监基金字【2006】74号），决定聘任陆金海先生为公司总经理，同意金旭女士辞去公司总经理职务；2006年5月31日基金管理人在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，选举陆金海先生为宝盈基金管理有限公司管理层董事，同意金旭女士辞去宝盈基金管理有限公司董事职务。
本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
(三) 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
(四) 本报告期内，本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略，未发生显著的改变。
(五) 2006年1月19日基金管理人在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告进行第二次分红，每10份基金单位分配红利0.30元；2006年2月20日基金管理人在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告进行第三次分红，每10份基金单位分配红利0.30元；2006年4月25日基金管理人在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告进行第四次分红，每10份基金单位分配红利0.60元。
(六) 本报告期内，本基金聘用普华永道中天会计师事务所有限公司负责基金审计事务，未发生改聘会计师事务所事宜。
(七) 在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
(八) 基金租用证券公司专用交易席位的情况：
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，本基金管理人择定从以下四家证券经营机构租用基金交易专用席位：国泰君安证券股份有限公司、中信证券有限责任公司、长城证券股份有限公司以及海通证券股份有限公司，以上基金专用席位均为本报告期新增席位。
本报告期内宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金通过各证券经营机构的交易席位的成交及佣金情况见下表：
1、股票交易情况
券商名称 席位数量 股票成交量(元) 比例（%） 佣金额(元) 比例（%）
长城证券 1 278,872,181.86 40.92 218,219.90 39.81
国泰君安证券 1 198,733,043.74 29.17 162,960.26 29.73
海通证券 1 162,702,334.85 23.88 133,348.73 24.32
国海证券 1 41,071,151.50 6.03 33,679.01 6.14
合计 4 681,378,711.95 100 548,207.90 100
2、 债券及回购交易情况
券商名称 债券成交量(元) 比例（%） 债券回购成交量（元） 比例（%）
海通证券 -- -- 6,600,000.00 100.00
国泰君安证券 -- -- -- --
国海证券 -- -- -- --
长城证券 -- -- -- --
合计 -- -- 6,600,000.00 100
注：上述佣金不包括由中国证券登记结算有限责任公司收取的证券结算风险基金，债券成交量按净价统计。
3、权证交易情况
券商名称 权证成交量(元) 比例（%）
长城证券 6,303,142.51 69.58
海通证券 2,298,499.03 25.38
国海证券 363,660.00 4.02
国泰君安证券 92,160.00 1.02
合计 9,057,461.54 100
4、席位变更情况
报告期内，基金席位无变更。
（九）本公司于2006年06月23日增加第一创业证券、国联证券和兴业证券在其指定营业网点代理销售本基金。
宝盈基金管理有限公司
二零零六年八月二十八日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 证券时报
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