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信达澳银鑫安债券(LOF)(166105)  基金公开信息
流水号 1457948
基金代码 166105
公告日期 2019-02-20
编号 6
标题 信达澳银基金管理有限公司关于对旗下基金所持有的债券进行估值调整的公告
信息全文 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的相关规定,经与托管银行协商一致,本公司决定自2019年2月19日起,对旗下基金所持有的债券“16三胞02”(债券代码:136509)进行估值调整。
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
2019年2月20日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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