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| 长盛成长价值混合A(080001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 14566 | ||||||||
| 基金代码 | 080001 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛成长价值证券投资基金2006年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 长盛成长价值证券投资基金2006年半年度报告摘要 重要提示 本基金管理人长盛基金管理有限公司（以下简称"本公司"）的董事会及董事保证长盛成长价值证券投资基金（以下简称"本基金"）2006年半年度报告（以下简称"本报告"）所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2006年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2006年1月1日至2006年6月30日，本报告期的财务资料未经审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 第一章 基金简介 一、基金基本资料 （一）基金简称：长盛成长价值基金 （二）基金交易代码：080001 （三）基金运作方式：契约型开放式 （四）基金合同生效日：2002年9月18日 （五）报告期末基金份额总额：633,646,639.86份 （六）基金合同存续期：不定期 （七）基金份额上市的证券交易所：无 （八）上市日期：无 二、基金产品说明 （一） 投资目标 本基金为平衡型基金，通过管理人的积极管理，在控制风险的前提下挖掘价值、分享成长，谋求基金资产的长期稳定增值。 （二） 投资策略 本基金投资策略为主动性投资，在战略性资产、战术性资产、股票和债券选择三个层面进行积极配置，力争获得超过投资基准的业绩回报。在资产配置方面，股票资产比例为35%-75%，债券资产比例为20%-60%，现金资产比例不低于5%。 （三） 业绩比较基准 中信综合指数收益率×80%+中信国债指数收益率×20% （四）风险收益特征 本基金属平衡型基金，在承担适度风险的前提下，获得长期稳定的收益。 三、基金管理人 （一）名称：长盛基金管理有限公司 （二）信息披露负责人：叶金松 （三）联系电话：010-82255818 （四）传真：010-82255988 （五）电子邮箱：yejs@csfunds.com.cn 四、基金托管人 （一）名称：中国农业银行 （二）信息披露负责人：李芳菲 （三）联系电话：010－68424199 （四）传真：010－68424181 （五）电子邮箱：lifangfei@abchina.com 五、信息披露 （一）登载半年度报告正文的管理人互联网网址：http://www.csfunds.com.cn （二）基金半年度报告置备地点：本报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公地址，供公众查阅、复制。 第二章 主要财务指标和基金净值表现 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 一、主要财务指标 序号 主要财务指标 1 基金本期净收益（元） 246,228,548.81 2 基金份额本期净收益（元/份） 0.3193 3 期末可供分配基金份额收益（元/份） 0.2943 4 期末基金资产净值（元） 958,088,122.27 5 期末基金份额净值（元/份） 1.512 6 本期基金份额净值增长率 47.55% 二、基金净值表现 （一）本基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较列表 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） （1）-（3） （2）-（4） 过去一个月 3.35% 0.0133 2.87% 0.0146 0.48% -0.0013 过去三个月 29.01% 0.0146 29.02% 0.0140 -0.01% 0.0006 过去六个月 47.55% 0.0117 44.36% 0.0113 3.19% 0.0004 过去一年 58.30% 0.0095 52.74% 0.0106 5.56% -0.0011 过去三年 70.54% 0.0094 4.22% 0.0119 66.32% -0.0025 自基金合同生效日起至今 83.44% 0.0089 -9.44% 0.0119 92.88% -0.0030 （二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 长盛成长价值基金累计份额净值增长率 与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2002年9月18日至2006年6月30日） 第三章 管理人报告 一、基金管理人及基金经理情况 （一）基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准，于1999年3月成立，注册资本为人民币10000万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券有限责任公司49%、安徽省创新投资有限公司26%、安徽省投资集团有限责任公司25%。截止2006年6月30日，基金管理人共管理四支封闭式基金、四支开放式基金，并于2002年12月，首批取得了全国社保基金管理资格。 （二）基金经理简介 因工作需要，根据本公司第三届董事会第八次会议决议，吴刚先生不再担任长盛成长价值基金基金经理职务。根据本公司第三届董事会第十次会议决议，聘任田荣华先生为长盛成长价值基金基金经理，闵昱先生不再担任长盛成长价值基金基金经理职务。 田荣华先生，现任本基金经理，1967年11月出生，毕业于武汉大学管理学院，获经济学硕士学位，曾任北京证券深圳业务部总经理、国信证券深圳红荔路营业部总经理。2004年4月加入长盛基金管理有限公司，曾任同盛基金经理助理，基金同德、基金同智经理。 二、对报告期内基金运作的遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《基金法》及其各项实施准则、《长盛成长价值证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 三、报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 （一）报告期内行情回顾和本基金投资策略分析 2006年上半年，在宏观经济发展和证券市场建设多重因素的作用下，A股市场出现了持续的全面涨升行情。其中，消费品、商业零售、机械、军工等行业股票平均半年度累计涨幅远远超过指数表现，为投资者实现了丰厚回报。 上半年，本基金在保持接近合同规定的股票投资上限的基础上，不断地根据对宏观经济的变化判断和对市场演进的前瞻性判断来动态调整优化组合结构，增强组合的进攻性。一至六月份，成长价值基金积极增持了在国际产业转移中有自主创新能力的先进制造业及国内行业发展上继续有长期增长能力的电力设备、造船类公司和消费类公司。同时我们也利用大盘整体上扬之际，及时减持了增长动力缺乏或者受到国家产业政策调控的海运、电力、高速、地产类公司，取得了较好效果。 （二）本基金业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为1.512元，本报告期份额净值增长率为47.55%，同期上证指数增长率为44.02%。 四、对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望 本基金判断，从中长期看中国经济仍将处于由消费结构升级、城市化和制造业转移三种因素推动下的长经济周期上升期。我们并不认为目前中国的宏观经济和股票市场有很大的风险，中国经济增长的基础仍然是坚实的。这一基本的增长将成为经济和股票市场短期波动的基准线。 但同时我们也认识到，经过了上半年市场较为剧烈的上涨，一些重点公司的估值水平在较短时间内迅速达到了近年高点，市场的整体估值水平在新兴资本市场中也不占优势，随着宏观经济调控措施的逐步落实，市场也面临一定的调整压力。下一阶段，基金将采取适度的波段操作和防守策略，适当收紧选股标准，在控制交易节奏的同时进行结构调整，争取稳中求胜。 在资产配置方面，我们首先重点关注成长性良好的轻资产型行业和公司，继续完善消费和服务行业配置；其次是关注价值型公司，增持一些基本面进一步改善并且价值低估的公司；再次是重视再融资和新股发行带来的赢利机会。我们看好的行业包括：金融、地产、3G、传媒、有国际竞争力的先进制造业等行业。 第四章 托管人报告 在托管长盛成长价值证券投资基金的过程中，本基金托管人--中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》、相关法律法规的规定以及《长盛成长价值证券投资基金基金合同》、《长盛成长价值证券投资基金托管协议》的约定，对长盛成长价值证券投资基金管理人--长盛基金管理有限公司2006年1月1日至2006年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人认为，长盛基金管理有限公司在长盛成长价值证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人认为，长盛基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的长盛成长价值证券投资基金2006年度半年报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。 中国农业银行托管业务部 2006年8月25日 第五章 财务会计报告 一、基金会计报表（未经审计） （一）资产负债表 长盛成长价值证券投资基金 资产负债表 单位：人民币元 项 目 2006年6月30日 2005年12月31日 资 产 银行存款 131,489,382.26 109,323,757.56 清算备付金 1,812,583.14 1,537,222.11 交易保证金 1,160,000.00 1,160,000.00 应收证券清算款 0.00 70,106.53 应收股利 127,302.52 0.00 应收利息 3,819,563.27 1,919,058.32 应收申购款 5,548.40 109,335.00 其他应收款 0.00 0.00 股票投资市值 711,349,792.01 785,671,228.62 其中：股票投资成本 464,796,482.48 665,042,713.75 债券投资市值 192,086,138.43 277,029,197.83 其中：债券投资成本 192,860,331.92 275,955,063.66 权证投资 0.00 0.00 其中：权证投资成本 0.00 0.00 买入返售证券 0.00 0.00 待摊费用 0.00 0.00 其他资产 0.00 0.00 资产总计 1,041,850,310.03 1,176,819,905.97 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 38,438,714.68 16,553,629.75 应付赎回款 794,380.37 32,676,790.98 应付赎回费 2,993.91 123,153.90 应付管理人报酬 1,153,282.71 1,397,609.12 应付托管费 192,213.78 232,934.87 应付销售服务费 0.00 0.00 应付佣金 732,033.42 554,592.88 应付利息 0.00 0.00 应付收益 0.00 0.00 应交税金 0.00 0.00 其他应付款 252,692.50 252,600.00 卖出回购证券款 42,000,000.00 0.00 短期借款 0.00 0.00 预提费用 195,876.39 95,000.00 其他负债 0.00 0.00 负债合计 83,762,187.76 51,886,311.50 持有人权益 实收基金 633,646,639.86 1,061,313,048.73 未实现利得 137,973,795.98 72,136,800.61 未分配收益 186,467,686.43 -8,516,254.87 持有人权益合计 958,088,122.27 1,124,933,594.47 负债及持有人权益总计 1,041,850,310.03 1,176,819,905.97 注：2006年6月30日每份额基金资产净值：1.512元，2005年末每份额基金资产净值：1.060元。 （二）经营业绩表及收益分配表 长盛成长价值证券投资基金 经营业绩表及收益分配表 单位：人民币元 项 目 2006年上半年度 2005年上半年度 收 入 股票差价收入 240,197,823.00 -46,106,302.49 债券差价收入 1,438,949.16 417,960.93 权证差价收入 3,340,176.67 0.00 债券利息收入 2,698,877.47 4,063,584.30 存款利息收入 323,906.84 654,073.88 股利收入 5,782,390.74 8,744,671.71 买入返售证券收入 0.00 0.00 其他收入 1,075,076.38 400,766.37 收入合计 254,857,200.26 -31,825,245.30 费 用 基金管理人报酬 7,127,342.77 9,262,570.77 基金托管费 1,187,890.42 1,543,761.86 基金销售服务费 0.00 0.00 卖出回购证券支出 107,764.79 185,608.55 利息支出 0.00 0.00 其他费用 205,653.47 210,342.31 其中：上市年费 0.00 0.00 信息披露费 148,767.52 148,767.52 审计费用 47,108.87 44,588.57 费用合计 8,628,651.45 11,202,283.49 基金净收益 246,228,548.81 -43,027,528.79 加：未实现利得 124,076,467.00 60,556,434.32 基金经营业绩 370,305,015.81 17,528,905.53 本期基金净收益 246,228,548.81 -43,027,528.79 加：期初基金净收益 -8,516,254.87 -7,231,453.14 加：本期损益平准金 -19,196,393.71 6,290,342.59 可供分配基金净收益 218,515,900.23 -43,968,639.34 减：本期已分配基金净收益 32,048,213.80 0.00 期末基金净收益 186,467,686.43 -43,968,639.34 （三）基金净值变动表 长盛成长价值证券投资基金 基金净值变动表 单位：人民币元 项 目 2006年上半年度 2005年上半年度 期初基金净值 1,124,933,594.47 1,384,278,510.58 本期经营活动 基金净收益 246,228,548.81 -43,027,528.79 未实现利得 124,076,467.00 60,556,434.32 经营活动产生的基金净值变动数 370,305,015.81 17,528,905.53 本期基金份额交易 基金申购款 354,958,248.07 40,736,282.84 其中：分红再投资 1,142,570.57 0.00 基金赎回款 860,060,522.28 312,624,584.84 基金份额交易产生的基金净值变动数 -505,102,274.21 -271,888,302.00 本期向基金份额持有人分配收益 向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数 -32,048,213.80 0.00 期末基金净值 958,088,122.27 1,129,919,114.11 二、会计报表附注（未经审计） （一）本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 （二）本报告期重大会计差错的内容和更正金额：无。 （三）本报告期关联方关系发生变化的情况，本报告期及上年度可比期间的关联方交易 1、关联方关系发生变化的情况：本报告期内，本基金无关联方关系的变化情况。 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行 基金托管人、基金代销机构 国元证券有限责任公司（以下简称"国元证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 安徽省创新投资有限公司 基金管理人的股东 安徽省投资集团有限责任公司 基金管理人的股东 2、关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （1）通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 ①通过关联方的席位进行的证券交易 单位：人民币元 项 目 2006上半年度 2005上半年度 成交量 占半年成交量比例 成交量 占半年成交量比例 国元证券 买卖股票 459,814,926.92 28.41% 140,575,114.33 20.29% 买卖债券 66,904,834.70 46.12% 18,410,840.20 45.81% 债券回购 145,000,000.00 49.15% 45,000,000.00 100.00% 买卖权证 0.00 0.00% 0.00 0.00% ②通过关联方的席位进行的交易佣金 单位：人民币元 项 目 2006上半年度 2005上半年度 佣金 占半年佣金总量 比例 佣金 占半年佣金总量 比例 国元证券 375,059.55 28.82% 114,645.25 20.53% 上述佣金按市场佣金率计算，并以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取、并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 （2）关联方报酬 ①基金管理人报酬 支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数 本基金在本报告期间需支付基金管理人报酬为人民币7,127,342.77元（2005年上半年为人民币9,262,570.77元）。 ②基金托管人报酬 支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 本基金在本报告期间需支付基金托管费为人民币1,187,890.42元（2005年上半年为人民币1,543,761.86元）。 （3）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年6月30日保管的银行存款余额为人民币131,489,382.26元（2005年6月30日为人民币80,954,329.54元）。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为人民币312,185.89元（2005年上半年为人民币654,073.88元）。 （4）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 无。 （5）关联方持有的基金份额 ①基金管理人所持有的本基金份额：本基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未持有本基金份额。 ②基金其他关联方及其控制的机构所持有的本基金份额 关联方名称 2006年6月30日 2005年6月30日 基金份额数（份） 净值 （人民币元） 占基金总份额的比例 基金份额数（份） 净值 （人民币元） 占基金总份额的比例 国元证券 30,000,000.00 45,360,000.00 4.73% 30,000,000.00 29,640,000.00 2.62% （四）报告期末流通转让受到限制的基金资产 本基金截止2006年6月30日持有以下因不同原因而流通受限的股票，其中已上市的股票期末估值单价是根据最近一个交易日的收市价确定，尚未上市的股票期末估值单价是根据成本价确定。 1、因股权分置改革而暂时停牌的股票 单位：人民币元 股票代码 股票名称 期末估值单价 停牌日期 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 600033 福建高速 8.12 06/06/29 06/07/14 6.15 1,000,000 8,828,120.03 8,120,000.00 000895 双汇发展 31.17 06/06/01 - - 1,100,000 11,496,230.69 34,287,000.00 合 计 20,324,350.72 42,407,000.00 2、因新股处于锁定期而流通受限的股票 单位：人民币元 股票代码 股票名称 期末估值单价 申购日期 可流通 日期 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 002052 同洲电子 40.79 06/06/09 06/09/27 34,423 550,768.00 1,404,114.17 002053 云南盐化 13.20 06/06/12 06/09/27 61,604 449,709.20 813,172.80 002024 苏宁电器 51.20 06/06/22 07/06/23 200,000 9,600,000.00 10,240,000.00 合 计 10,600,477.20 12,457,286.97 3、因新股尚未上市流通而受限的股票 单位：人民币元 股票代码 股票名称 期末估值单价 申购日期 可流通 日期 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 601988 中国银行 3.08 06/06/28 06/07/05 872,000 2,685,760.00 2,685,760.00 合 计 2,685,760.00 2,685,760.00 （五）其他重要事项 本基金无需要说明的其他重要事项。 第六章 投资组合报告 一、报告期末基金资产组合情况 资产项目 金额（人民币元） 占基金资产总值比例 股票投资市值 711,349,792.01 68.28% 债券投资市值 192,086,138.43 18.44% 权证投资市值 0.00 0.00% 银行存款和清算备付金 133,301,965.40 12.79% 其他资产 5,112,414.19 0.49% 合 计 1,041,850,310.03 100.00% 二、报告期末按行业分类的股票投资组合 分 类 市值（人民币元） 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B采掘业 87,785,575.00 9.16% C制造业 381,327,901.66 39.80% C0食品、饮料 86,740,672.80 9.05% C1纺织、服装、皮毛 18,767,560.77 1.96% C2木材、家具 0.00 0.00% C3造纸、印刷 0.00 0.00% C4石油、化学、塑胶、塑料 27,040,031.86 2.82% C5电子 0.00 0.00% C6金属、非金属 81,207,846.84 8.48% C7机械、设备、仪表 108,955,615.66 11.37% C8医药、生物制品 58,616,173.73 6.12% C99其他制造业 0.00 0.00% D电力、煤气及水的生产和供应业 30,907,970.10 3.23% E建筑业 0.00 0.00% F交通运输、仓储业 16,958,000.00 1.77% G信息技术业 53,519,891.57 5.59% H批发和零售贸易 73,089,155.00 7.63% I金融、保险业 42,006,760.00 4.38% J房地产业 18,158,673.68 1.90% K社会服务业 0.00 0.00% L传播与文化产业 0.00 0.00% M综合类 7,595,865.00 0.79% 合 计 711,349,792.01 74.25% 三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（人民币元） 市值占基金资产净值比例 1 600028 中国石化 8,000,092 50,000,575.00 5.22% 2 600887 G 伊 利 1,950,000 44,440,500.00 4.64% 3 600276 G 恒 瑞 1,874,779 44,338,523.35 4.63% 4 600694 大商股份 1,050,000 43,417,500.00 4.53% 5 600036 G 招 行 5,100,000 39,321,000.00 4.10% 6 600583 G 海 工 1,650,000 37,785,000.00 3.94% 7 000895 双汇发展 1,100,000 34,287,000.00 3.58% 8 600150 G 重 机 1,500,000 33,105,000.00 3.46% 9 600795 国电电力 3,000,000 24,330,000.00 2.54% 10 000063 G 中 兴 805,340 23,040,777.40 2.40% 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司互联网网址：http://www.csfunds.com.cn的半年度报告正文。 四、报告期内股票投资组合的重大变动 （一）报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（人民币元） 占期初基金资产净值的比例 1 600748 G 实发展 35,895,617.31 3.19% 2 600036 G 招 行 32,155,567.26 2.86% 3 000786 G 北 新 21,990,150.20 1.95% 4 000400 G 许 继 19,910,286.28 1.77% 5 600296 兰州铝业 19,642,767.40 1.75% 6 600439 G 瑞贝卡 18,050,475.26 1.60% 7 000630 G 铜 都 17,171,089.47 1.53% 8 002045 广州国光 17,008,797.77 1.51% 9 600307 G 酒 钢 16,259,742.54 1.45% 10 000819 岳阳兴长 16,247,278.20 1.44% 11 000997 G 新大陆 15,037,136.97 1.34% 12 600033 福建高速 13,242,180.05 1.18% 13 000423 东阿阿胶 13,235,741.73 1.18% 14 600149 华夏建通 12,981,764.52 1.15% 15 600066 G 宇 通 12,349,229.27 1.10% 16 000917 G 电 广 12,057,128.73 1.07% 17 600016 G 民 生 11,565,773.07 1.03% 18 000833 贵糖股份 11,302,896.86 1.00% 19 600697 欧亚集团 10,886,097.90 0.97% 20 600755 G 厦国贸 10,840,348.20 0.96% （二）报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（人民币元） 占期初基金资产净值的比例 1 600583 G 海 工 51,206,257.97 4.55% 2 600331 G 宏 达 40,004,695.08 3.56% 3 600016 G 民 生 38,980,666.92 3.47% 4 600019 G 宝 钢 38,061,265.91 3.38% 5 600009 G 沪机场 34,370,550.21 3.06% 6 000402 G 金融街 32,983,122.02 2.93% 7 600125 G 铁 龙 30,345,299.01 2.70% 8 600887 G 伊 利 30,199,432.65 2.68% 9 600748 G 实发展 26,990,974.07 2.40% 10 000630 G 铜 都 24,679,463.27 2.19% 11 000002 G 万科Ａ 24,055,103.86 2.14% 12 600694 大商股份 23,786,046.74 2.11% 13 000895 双汇发展 23,658,600.86 2.10% 14 600050 G 联 通 22,148,783.32 1.97% 15 002045 广州国光 21,250,191.54 1.89% 16 600150 G 重 机 20,856,615.14 1.85% 17 000063 G 中 兴 19,732,746.70 1.75% 18 600900 G 长 电 19,409,032.58 1.73% 19 600809 G 汾 酒 18,418,180.98 1.64% 20 600270 外运发展 17,161,397.46 1.53% （三）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 项 目 金额（人民币元） 买入股票成本总额 612,376,910.78 卖出股票收入总额 1,049,405,039.90 五、报告期末按券种分类的债券投资组合 债券品种 市值（人民币元） 占基金资产净值比例 国 债 166,759,758.43 17.41% 金 融 债 25,326,380.00 2.64% 央行票据 0.00 0.00% 企 业 债 0.00 0.00% 可 转 债 0.00 0.00% 债券投资合计 192,086,138.43 20.05% 六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序前五名债券明细 序号 债券名称 市值（人民币元） 占基金资产净值比例 1 02国债14 79,094,866.50 8.26% 2 99国债08 24,216,000.00 2.53% 3 20国债04 22,630,000.00 2.36% 4 99国债05 20,560,341.93 2.15% 5 01国开09 20,344,880.00 2.12% 七、投资组合报告附注 （一）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 （二）基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 （三）报告期末基金的其他资产构成 单位：人民币元 其他资产项目 金额 交易保证金 1,160,000.00 应收利息 3,819,563.27 应收申购款 5,548.40 应收股利 127,302.52 合 计 5,112,414.19 （四）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金报告期末未持有可转换债券。 （五）报告期内获得权证情况 1、 报告期末持有权证明细 本基金报告期末未持有权证。 2、 报告期内获得权证明细 序号 权证名称 代码 数量（份） 市值（人民币元） 市值占基金净资产比例 获得方式 1 招行CMP1 580997 2,696,629 0.00 0.00% 被动持有 2 沪场JTP1 580996 975,000 0.00 0.00% 被动持有 （六）报告期末基金持有的资产支持证券明细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 （七）本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金基金管理人报告期内未投资本基金。 第七章 基金份额持有人情况 一、报告期末基金份额持有人户数 报告期末基金份额持有人户数（户） 5,329 报告期末平均每户持有的基金份额（份） 118,905.36 二、报告期末基金份额持有人结构 项目 数量（份） 占总份额的比例 基金份额总额 633,646,639.86 100.00% 其中：机构投资者持有的基金份额 542,555,799.45 85.62% 个人投资者持有的基金份额 91,090,840.41 14.38% 第八章 开放式基金份额变动情况 本基金份额变动情况如下： 单位：份 基金合同生效日（2002年9月18日）基金份额总额 3,166,886,000.00 本报告期期初基金份额总额 1,061,313,048.73 本报告期期间基金总申购份额 283,800,477.66 本报告期期间基金总赎回份额 711,466,886.53 本报告期期末基金份额总额 633,646,639.86 第九章 重大事件揭示 一、本基金在2006年上半年未召开基金份额持有人大会。 二、本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 三、基金招募说明书更新情况 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》等有关法规以及《长盛成长价值证券投资基金基金合同》的要求，本基金管理人经与托管人协商,于2006年4月18日对本基金的招募说明书进行了更新，本基金更新的招募说明书摘要于2006年5月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，并登载在公司的网站上。 四、基金收益分配事项 根据《长盛成长价值证券投资基金基金合同》的有关规定，经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核，本基金于2006年2月14日向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.380元进行收益分配。公告刊登于2006年2月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。 五、基金转换业务 为更好地满足投资者的需求，长盛基金管理有限公司决定于2006年3月2日起开放长盛货币市场基金与长盛成长价值证券投资基金之间的转换业务。公告刊登于2006年2月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。 六、本基金增加代销机构 自2006年3月28日起，兴业证券股份有限公司代理长盛成长价值证券投资基金（基金代码为：080001）的销售业务。公告刊登于2006年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。 七、基金管理人高级管理人员的变更 根据本公司第三届董事会第九次会议决议，本公司同意蒋月勤先生辞去公司总经理职务，聘任陈礼华先生担任公司总经理职务。陈礼华先生的总经理任职资格已获中国证监会核准（证监基金字[2006]52号文）。关于变更高级管理人员的公告刊登于2006年4月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。 八、基金经理的变更 （一）因工作需要，根据公司第三届董事会第八次会议决议，公司决定吴刚不再担任长盛成长价值基金基金经理职务。公告刊登于2006年1月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。 （二）因工作需要，根据公司第三届董事会第十次会议决议，公司决定聘任田荣华先生为长盛成长价值证券投资基金基金经理，闵昱先生不再担任长盛成长价值证券投资基金基金经理职务。公告刊登于2006年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。 九、暂停申购、赎回情况 鉴于招商银行股票复牌后可能对基金净值产生较大影响，经与基金托管人充分商议，为切实保护现有基金份额持有人的利益，根据《长盛成长价值证券投资基金基金合同》"十、基金的日常申购和赎回"中"（九）拒绝或暂停申购与赎回的情形及处理方式"第4项"基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的申购"的规定，我司决定对旗下长盛成长价值证券投资基金暂停申购，暂停申购期为：2006年2月21日起至招商银行股票复牌日止；2006年2月27日起至2006年3月1日。公告刊登于2006年2月21日、2006年2月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。 十、本基金改聘会计师事务所情况 本基金本报告期内未改聘会计师事务所。本基金聘用的审计基金财产的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。 十一、基金投资策略的改变情况 本基金本报告期内投资策略不曾改变。 十二、报告期内本基金基金管理人、基金托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。 十三、本报告期内披露的其他重大事项 （一）2006年4月26日基金管理人发布关于中国农业银行金穗卡用户网上交易费率优惠的公告，投资者通过"中国农业银行-长盛基金管理公司网上直销系统"申购本基金业务实行申购费率优惠。 （二）2006年4月26日基金管理人发布关于兴业卡与银联卡用户网上交易费率优惠的公告，投资者通过"银联通开放式基金网上交易系统"申购本基金业务实行申购费率优惠。 （三）2006年6月28日基金管理人发布了关于开通全国统一客户服务免费电话号码400-888-2666的公告。 十四、本基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 （一）根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》、《关于基金证券交易量分配限制有关规定的解释》的有关要求，我司按照选择证券经营机构的标准，经认真研究后，截止本报告期末本基金选择的交易席位如下： 序号 证券公司名称 租用上海席位数量 租用深圳席位数量 合计 1 大通证券股份有限公司 1 1 2 2 中信证券股份有限公司 1 1 3 广发证券股份有限公司 1 1 2 4 平安证券有限责任公司 1 1 5 国元证券有限责任公司 1 1 6 中国国际金融有限公司 1 1 7 中国银河证券有限责任公司 1 1 8 联合证券有限责任公司 1 1 合 计 5 5 10 （二）2006年1-6月各券商股票交易量及佣金情况 单位：人民币元 公司名称 股票交易量 占交易量比例 佣金 占佣金比例 国元证券有限责任公司 459,814,926.92 28.41% 375,059.55 28.82% 广发证券股份有限公司 367,913,400.21 22.73% 293,445.51 22.55% 中国国际金融有限公司 220,544,353.67 13.62% 180,080.01 13.84% 中信证券股份有限公司 204,974,015.49 12.66% 166,806.49 12.82% 中国银河证券有限责任公司 336,828,952.29 20.81% 263,572.13 20.25% 联合证券有限责任公司 28,603,525.89 1.77% 22,382.22 1.72% 合计 1,618,679,174.47 100.00% 1,301,345.91 100.00% （三）2006年1-6月各券商债券、回购交易量情况 单位：人民币元 公司名称 债券交易量 占交易量比例 回购交易量 占交易量比例 国元证券有限责任公司 66,904,834.70 46.12% 145,000,000.00 49.15% 广发证券股份有限公司 25,128,989.00 17.32% 0.00 0.00% 中国国际金融有限公司 26,177,441.00 18.04% 50,000,000.00 16.95% 中信证券股份有限公司 26,871,085.90 18.52% 100,000,000.00 33.90% 合计 145,082,350.60 100.00% 295,000,000.00 100.00% （四）2006年1-6月各券商权证交易量情况 单位：人民币元 公司名称 权证交易量 占交易量比例 广发证券股份有限公司 3,340,435.56 100.00% 合 计 3,340,435.56 100.00% （五）报告期内租用证券公司席位的变更情况：上半年新租用联合证券有限责任公司深圳一个席位。 长盛基金管理有限公司 二○○六年八月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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