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| 兴业聚宏定开灵活配置混合A(005986) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1455995 | ||||||||
| 基金代码 | 005986 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-02-15 | ||||||||
| 编号 | 9 | ||||||||
| 标题 | 兴业基金管理有限公司关于旗下基金持有的信威集团股票估值调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 兴业基金管理有限公司 关于旗下基金持有的“信威集团”股票估值调整的公告 为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13 号）等有关规定，经与基金托管人及会计师事务所协商一致，兴业基金管理有限公司决定自 2019年2月14日起，对公司旗下基金持有的信威集团（股票代码：600485）进行估值调整，估值价格为6.28元。本公司将密切关注“信威集团”后续经营情况及其他重大事项，进行合理评估，并与基金托管人及会计师事务所协商，必要时进一步确定其估值价格。自上述股票交易体现活跃市场交易特征后，本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。 投资者可以登录本公司网站：www.cib-fund.com.cn，或拨打本公司客服热线：40000-95561咨询相关情况。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。 特此公告。 兴业基金管理有限公司 2019年2月15日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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