最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中海沪港深价值优选混合A(002214) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1455753 | ||||||||
| 基金代码 | 002214 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-02-15 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 中海基金关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,经与基金托管人协商一致,中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自 2019 年 2 月 14 日起,对本公司旗下基金持有的“信威集团(股票代码:600485)”股票进行估值调整，调整后的估值价格为6.28元/股。 本公司将密切关注"信威集团"后续经营情况及其他重大事项，进行合理评估，并与基金托管人协商，必要时进一步确定其估值价格。 待"信威集团"股票体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 特此公告。 中海基金管理有限公司 2019年2月15日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |