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中海稳健收益债券(395001)  基金公开信息
流水号 1455743
基金代码 395001
公告日期 2019-02-15
编号 6
标题 中海基金关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
信息全文 根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,经与基金托管人协商一致,中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自 2019 年 2 月 14 日起,对本公司旗下基金持有的“信威集团(股票代码:600485)”股票进行估值调整,调整后的估值价格为6.28元/股。

  本公司将密切关注"信威集团"后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。

  待"信威集团"股票体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

  特此公告。

  中海基金管理有限公司

  2019年2月15日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 中国证券报
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