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民生加银睿通3个月定开发起式债券(005425)  基金公开信息
流水号 1450189
基金代码 005425
公告日期 2019-01-31
编号 1
标题 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 1 公告基本信息

基金名称 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 民生加银睿通3个月定开发起式
基金主代码 005425
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2019-1-30
基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《民生加银睿
通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《民生
加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明
书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2017]2063号(准予注册)、证监许可[2019]84号
(准予变更注册)
基金募集期间 自2019年1月28日至2019年1月28日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019年1月29日
募集有效认购总户数(单位:户) 2
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 2,009,999,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币
元) 0.00
募集 份额 (单 位:
份)
有效认购份额 2,009,999,000.00
利息结转的份额 0.00
合计 2,009,999,000.00
其中: 募集期间基
金管理人运用固有
资金认购本基金情

认购的基金份额(单位:份) 10,000,000.00
占基金总份额比例 0.50%
其他需要说明的事项 基金管理人于2019年1月28日运用固有资金认购本基
金;认购费用为人民币1000元/笔,共计人民币1000元。
其中: 募集期间基
金管理人的从业人
员认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 0.00
占基金总份额比例 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办
理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认
的日期 2019年1月30日

注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份额区间为0份。本基金基金经理认购本基金的份额区间为0份。

2、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由基金管理人承担,不另从基金财产中列支。

3发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数
持 有 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承诺
持有期限
基金管理人固有资金 10,000,000.00 0.50% 10,000,000.00 0.50% 不少于3年
基金管理人高级管理
人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
合计 10,000,000.00 0.50% 10,000,000.00 0.50% 不少于3年

4其他需要提示的事项

1、自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

2、基金的封闭期:本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)3个月的期间。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)3个月的期间,如果封闭期到期日的次日为非工作日的,封闭期相应顺延。首个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入首个开放期,第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)3个月的期间,如果封闭期到期日的次日为非工作日的,封闭期相应顺延,以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

基金的开放期:本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于5个工作日,但最长不得超过20个工作日。开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,且基金管理人最迟应于开放期前2日进行公告。

如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务,或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的,开放期时间顺延,直至满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。

3、基金份额持有人可通过销售机构网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人网站www.msjyfund.com.cn或客户服务电话400-8888-388(免长话费)查询交易确认情况。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司

二〇一九年一月三十一日
基金信息类型 基金成立
公告来源 证券时报
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