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银河银富货币A(150005)  基金公开信息
流水号 14499
基金代码 150005
公告日期 2006-08-26
编号 1
标题 银河银富货币市场基金2006年半年度报告摘要
信息全文 银河银富货币市场基金2006年半年度报告摘要

第一节 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行根据本基金合同规定，于2006年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中金额单位为人民币元，特别说明除外。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
第二节 基金简介
一、 基金信息
基金简称：银河银富基金
交易代码：150005
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2004年12月20日
报告期末基金份额总额：1,374,081,180.03
二、 基金投资情况
投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报。
投资策略： 本基金主要投资于短期金融工具，投资策略的重点是在投资组合的流动性和收益性这两个方面取得平衡。本基金将以价值研究为导向，利用基本分析和数量化分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，追求稳定的当期收益。
1. 战略资产配置策略
利率预期策略：因为利率变化是影响债券价格的最重要的因素，所以利率预期策略是本基金的基本投资策略。投资决策委员会通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、市场结构变化和短期资金供给等因素的分析，形成对未来短期利率走势的判断，并依此调整组合的期限和品种配置。比如，根据历史上我国短期资金市场利率的走势，在年初、年末资金利率较高时按哑铃策略配置基金资产，而在年中资金利率偏低时按梯形策略配置基金资产。
平均剩余期限控制策略：根据对短期利率走势的判断确定并控制投资组合的平均剩余期限。在预期短期利率上升时，缩短组合的平均期限，以规避资本损失和获得较高的再投资收益；在预期短期利率下降时，延长组合的平均期限，以锁定较高的收益水平。
现金流管理策略：根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保持本基金充分流动性的基础上争取较高收益。
2. 战术资产配置策略
在战术资产配置阶段，配置策略主要体现在：
n 利用金融工程技术，寻找价格低估的投资品种。
n 把握银行间市场和交易所市场出现的套利机会。
业绩比较基准：本基金业绩比较基准为银行半年期定期存款利率(税后)
风险收益特征：本基金面临的风险与其他开放式基金相同(如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等),但由于本基金主要投资短期流动性金融工具，上述风险在本基金中存在一定的特殊性，投资本金损失的可能性很小。
三、 基金管理人情况
1、名称：银河基金管理有限公司
2、信息披露负责人：屈艳萍
3、联系方式
地址：上海市东大名路908号金岸大厦3层
邮政编码：200082
联系电话：021-65956688
四、 基金托管人情况
1、名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
2、信息披露负责人： 张咏东
3、联系方式
地址：上海市浦东新区银城中路188号
邮政编码：200120
联系电话：021-68888917
五、 信息披露情况
基金管理人互联网网址：http://www.galaxyasset.com
置备地点：
1、 上海市东大名路908号金岸大厦3层银河基金管理有限公司
2、 上海市银城中路188号交通银行
第三节 主要财务指标、基金收益表现及收益分配情况
一、财务指标
序号 项目 金额
1 基金本期净收益 30,815,352.81
2 期末基金资产净值 1,374,081,180.03
3 期末基金份额净值 1.0000
4 本期收益率 　0.9412%
5 累计收益率 3.4675%
注：本基金收益分配按日结转份额。
二、基金收益表现
基金收益率与同期业绩比较基准收益率的比较
期间　 基金收益率 基金收益率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 对比1 对比2
1 2 3 4 5=1-3 6=2-4
过去一个月 0.1444% 0.0029% 0.1380% 0% 0.0064% 0.0029%
过去三个月 0.4557% 0.0038% 0.4186% 0% 0.0371% 0.0038%
过去六个月 0.9412% 0.0043% 0.8326% 0% 0.1086% 0.0043%
过去一年 1.9352% 0.0040% 1.6790% 0% 0.2562% 0.0040%
自基金合同生效起至今 3.4675% 0.0040% 2.5668% 0% 0.9007% 0.0040%
图示基金合同生效以来基金累计收益率增长情况，并与同期业绩比较基准累计收益率变化进行比较：

第四节 管理人报告
一、 基金管理人情况简介
银河基金管理有限公司设立于2002年6月14日，由中国银河证券有限责任公司、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南广播电视产业中心共同发起设立，经中国证监会证监基字[2002]21号文批准成立。
目前，除本基金外，银河基金管理有限公司另管理1只封闭式基金与2只开放式证券投资基金，基本情况如下：
1、 银丰证券投资基金
类型：契约型封闭式
成立日：2002年8月15日
投资目标：为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。
2、 银河银联系列证券投资基金
本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。
基金合同生效日：2003年8月4日
（1）银河稳健证券投资基金
投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
（2）银河收益证券投资基金
投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。
3、 银河银泰理财分红证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2004年3月30日
基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报
二、 基金经理小组情况简介
索峰先生，基金经理，本科学历，13年证券、期货行业从业经历。曾就职于润庆期货公司、申银万国证券、原君安证券和中国银河证券有限责任公司，期间主要从事国际商品期货交易，营业部债券自营业务和证券投资咨询工作。2004年6月至今，担任银河基金管理有限公司银河银富基金基金经理，2006年3月起兼任银河收益证券投资基金基金经理。
位健先生，基金经理助理，本科学历，5年银行、证券行业从业经历。曾就职于青岛市商业银行，从事债券投资工作，2005年3月加入银河基金管理有限公司，担任债券交易员，2006年3月起任银河银富货币市场基金经理助理。
三、 基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着"诚实信用、勤奋律己、创新图强"的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承"诚信稳健、勤奋律己、创新图强"的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金持有人谋求长期稳定的回报。
四、 投资策略和业绩表现
上半年市场回顾
在全球经济向好背景下，国内经济继续保持高速增长态势。由于固定资产投资增幅快速上升，信贷扩张迅猛，M2增长过快，央行在二季度连续采取措施进行货币紧缩和宏观调控，并利用公开市场操作主动回笼货币，新股发行又进一步加剧资金紧张局面，导致货币市场利率全面攀升。
<投资总结>
一季度银富货币基金规模大幅度扩张，配置难度较大，策略上主要采取有
节奏的均衡配置；进入二季度，因预期再融资开闸后将对货币基金的流动性构成冲击，银富货币市场基金完全放弃债券投资，以储备更多的流动资产。但由于中行发行受到机构投资者热烈追捧，以及持有人结构不合理，到6月底，基金遭遇的大规模赎回超过当初预期，未能及时把握货币市场利率大幅度回升的投资机会。
五、 简要展望
<下半年市场预期>
影响三季度的主要因素是宏观背景和股票市场。
1） 宏观信息：外需平稳，内需上升，固定资产投资增速较快，但结构合理，宏观经济增长从数量向质量转变的迹象已初步显现，经济增长形势总体上健康，结构上有待继续完善，债券市场难有重大机会。
2） 货币政策：央行将延续二季度的紧缩态度，但力度可能随经济数据的回落有所减轻；由于外汇占款上升较快，紧缩政策下货币市场仍能维持正常的流动性。鉴于二季度出台的紧缩政策较为密集，三季度的政策风险相对降低，债券市场的运行环境较二季度略好，加息等阶段性利空冲击会带来较好的投资机会。
3） 新股发行已构成货币市场流动性波动的重要因素。指数水平相对坚挺，初期开闸的新股从质地上对场外资金有较大吸引力，势必持续2-3个月吸引游资的驻留，直到机构博弈导致中签率走低和涨幅缩小，才有可能迫使部分资金回流货币基金。因此三季度货币市场利率将继续保持高位震荡，货币基金的流动性将继续经受阶段性考验，但严峻考验业已过去。
<下半年投资策略>
下半年的投资策略为"积极防御，适度投资"：
当前宏观经济形势良好，工业企业利润率回升，新股获利丰厚，债券市场风险继续处于释放阶段，货币基金吸引力明显降低。为规避不确定因素，基金将采取防御态度，缩短组合久期，降低杠杆比例，继续改善基金的流动性，视规模变动和结构变化适度进行超短期债券的投资。
第五节 托管人报告
2006年上半年，托管人在银河银富货币市场基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
2006年上半年,银河基金管理有限公司在银河银富货币市场基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
根据证监会发布《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》等有关规定,托管人发现基金在个别工作日存在以下情况:"债券正回购的资金余额存在超过基金净值的20%","投资组合剩余期限超过180天"。对于上述情况，托管人对基金管理人进行了提示，基金管理人根据规定进行了调整。
2006年上半年，由银河基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关银河银富货币市场基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
交通银行股份有限公司
2006年8月15日

第六节 财务会计报告
第一部份 会计报表
一、资 产 负 债 表
金额单位：人民币元
项 目 附注 2006.06.30 2005.12.31
资产： 　 　
银行存款 四、1 928,469.71 200,653,808.11

清算备付金 　 220,262,898.55 196,008,941.34
交易保证金 　 - -
应收证券清算款 　 - -
应收股利 　 - -
应收利息 四、2 3,590,141.88 4,835,904.15
应收申购款 　 17,050,441.87 56,957,680.99
其他应收款 　 - 86,492.04
股票投资市值 　 - -
其中：股票投资成本 　 - -
债券投资市值 　 1,038,644,626.94 1,638,591,510.79
其中：债券投资成本 　 1,038,644,626.94 1,638,591,510.79
权证投资 　 - -
其中：权证投资成本 　 - -
待回购债券投资市值 　 - 173,851,830.10
其中：待回购债券投资成本 - 173,851,830.10
买入返售证券 　 292,208,000.00 , 294,500,000.00
待摊费用 　 - -
其他资产 　 - -
资产总计 　 1,572,684,578.95 2,565,486,167.52
负债： 　 　 　
应付证券清算款 　 - -
应付赎回款 　 - -
应付赎回费 　 - -
应付管理人报酬 647,184.28 756,904.36
应付托管费 　 196,116.46 229,364.96
应付销售服务费 490,291.14 573,412.40
应付佣金 　 - -
应付利息 　 44,905.20 352,315.00
应付收益 　 50,726.96 63,410.61
应交税金 　 - -
其他应付款 四、3 74,667.51 21,870.00
卖出回购证券款 　 197,000,000.00 373,777,500.00
短期借款 　 - -
预提费用 四、4 99,509.37 40,000.00
其他负债 　 - -
负债合计 　 198,603,398.92 375,814,777.33
持有人权益： 　
实收基金 四、5 1,374,081,180.03 2,189,671,390.19
未实现利得 　 - -
未分配收益 　 - -
持有人权益合计 　 1,374,081,180.33 2,189,671,390.19
负债及持有人权益总计 1,572,684,578.95 2,565,486,167.52
所附会计报表附注为本会计报表的组成部分

二、经 营 业 绩 表
金额单位：人民币元
项 目 附注 2006.01.01-2006.06.30 2005.01.01-2005.06.30
一、收入 　 46,152,991.72 25,111,424.65
1．股票差价收入 　 - -
2．债券差价收入 四、6 10,899,389.75 5,770,804.97
3．权证差价收入 　 - -
4．债券利息收入 　 25,819,615.31 17,353,362.92
5．存款利息收入 　 4,988,480.61 340,815.33
6．股利收入 　 - -
7．买入返售证券收入 4,445,506.05 1,646,441.43
8．其他收入 　 - -
二、费用 　 15,337,638.91 5,758,605.48
1．基金管理人报酬 　 5,382,224.19 2,333,464.31
2．基金托管费 　 1,630,977.05 707,110.42
3．基金销售服务费 　 4,077,442.59 1,767,775.99
4．卖出回购证券支出 　 4,003,239.58 811,273.13
5．利息支出 　 - -
6．其他费用 四、7 243,755.50 138,981.63
其中：上市年费 　 - -
信息披露费 　 39,671.58 39,671.58
审计费用 　 19,835.79 19,835.79
三、基金净收益 　 30,815,352.81 19,352,819.17
加：未实现利得 　 - -
四、基金经营业绩 　 30,815,352.81 19,352,819.17
所附会计报表附注为本会计报表的组成部分
三、基 金 收 益 分 配 表
金额单位：人民币元
项 目 附注 2006.01.01-2006.06.30 2005.01.01-2005.06.30
一、本期基金净收益 　 30,815,352.81 19,352,819.17
加：期初基金净收益 　 - -
加：本期损益平准金 　 - -
二、可供分配基金净收益 　 30,815,352.81 19,352,819.17
减：本期已分配基金净收益 四、8 30,815,352.81 19,352,819.17
三、期末基金净收益 　 - -
所附会计报表附注为本会计报表的组成部分
四、基 金 净 值 变 动 表
金额单位：人民币元
项 目 附注 2006.01.01-2006.06.30 2005.01.01-2005.06.30
一、期初基金净值 　 2,189,671,390.19 804,277,580.37
二、本期经营活动: 　 -
基金净收益 　 30,815,352.81 19,352,819.17
未实现利得 　 - -
经营活动产生的基金净值变动数 　 30,815,352.81 19,352,819.17
三、本期基金单位交易: 　 -
基金申购款 　 6,786,891,038.53 4,796,473,012.33
基金赎回款 　 -7,602,481,248.69 -3,902,616,270.85
基金单位交易产生的基金净值变动数 　 -815,590,210.16 893,856,741.48
四、本期向持有人分配收益: 　 -
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 四、8 -30,815,352.81 -19,352,819.17
五、期末基金净值 　 1,374,081,180.03 1,698,134,321.85
所附会计报表附注为本会计报表的组成部分
第二部份 会计报表附注（金额单位：人民币元）
一、主要会计政策
本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表所采用的会计政策、会计估计相一致。
二、报告期内没有重大会计差错发生。
三、关联方及关联方交易
本报告期内本基金的关联方关系没有发生变化,与关联方进行的交易是在正常业务中按照一般商业条款进行的，具体情况如下：
1、 通过关联方席位进行的交易
（1）通过关联方中国银河证券有限责任公司（以下简称："银河证券"）的席位进行的交易情况：

注：本报告期间及上年同期基金通过该席位进行的回购交易不计付佣金，本报告期间各项交易费用由基金承担，上年同期银河证券承担证券结算风险金29,826.00元。
（2）根据银河证券与基金管理人签订的《证券交易席位租赁协议》，银河证券还需向基金管理人提供证券研究综合服务，服务内容包括银河证券的投资银行部门、营业部、研究部门等部门在法律允许范围内对管理人基金管理业务的研究支持与配合。
（3） 本基金与银河证券发生的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，交易佣金的计算及佣金比率是公允的。
2、 关联方报酬
（1）基金管理费
本基金应支付基金管理人管理费，按前一日基金资产净值0.33%的年费率逐日计提，累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.33%÷当年天数
本基金在本报告期间发生基金管理费5,382,224.19元，上年同期为2,333,464.31元。
（2）基金托管费
本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值0.1%的年费率逐日计提，累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.1%÷当年天数
本基金在本报告期间发生基金托管费1,630,977.05元,上年同期为707,110.42元。
（3）基金销售服务费：
本基金应支付的销售服务费用，按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提，累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日基金资产净值×0.25% ÷ 当年天数。
本基金在本报告期间发生基金销售服务费4,077,442.59元,上年同期1,767,775.99元。
3、 与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易
（1）本基金在报告期间与基金托管人交通银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下：

4、 基金各关联方投资本基金的情况
（1）银河基金管理有限公司本报告期间及上年同期均未持有本基金份额。
（2）银河基金管理公司主要股东及其控制的机构本报告期持有本基金份额的情况

（3）本报告期由交通银行保管的银行存款余额及产生的利息收入

5、 本报告期银河基金管理有限公司的股权转让情况
本报告期银河基金管理有限公司的股权未发生转让。
四、流通转让受到限制的基金资产
截至2006年06月30日止，本基金从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款余额为197,000,000.00元，用以下债券作为质押：

第七节 投资组合报告
一、 本报告期末基金资产组合情况
序号 项　　目 金　　额（元） 占比
1 债券投资 1,038,644,626.94 66.04%
2 买入返售证券 292,208,000.00 18.58%
其中:买断式回购的买入返售证券 0.00 0.00%
3 银行存款和清算备付金合计 221,191,368.26 14.06%
4 其他资产 20,640,583.75 1.31%
5 合　　计 1,572,684,578.95 100.00%
二、 报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例
1 报告期内债券回购融资的余额 86,300,197,500.00 15.35%
其中:买断式回购融入的资金 1,563,997,500.00 0.35%
2 报告期末债券回购融资的余额 197,000,000.00 14.34%
其中:买断式回购融入的资金 0.00 0.00%
说明：(基金债券正回购的资金余额超过资产净值的20%)
序号 发生日期 融资余额占基金资产净值的比例(%) 原因 调整期
1 2006-4-18 21.45% 大额赎回 1天
2 2006-6-7 25.61% 连续巨额赎回 13天
3 2006-6-8 26.50%
4 2006-6-9 23.26%
5 2006-6-12 30.55%
6 2006-6-13 38.59%
7 2006-6-14 39.21%
8 2006-6-15 41.02%
9 2006-6-16 41.24%
10 2006-6-19 23.98%
11 2006-6-20 25.09%
12 2006-6-21 25.15%
13 2006-6-22 27.26%
14 2006-6-23 26.38%
三、 基金投资组合的剩余期限
1、 投资组合平均剩余期限基本情况
项 目 天 数
报告期末投资组合平均剩余期限 127
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 181
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 127
说明（投资剩余期限超过180天）：
序号 发生日期 平均剩余期限（天） 原因 调整期
1 2006-4-4 181 大额赎回 　次日即完成调整
2、 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例 各期限负债占基金资产净值的比例

1 30天内 23.37% 14.34%
2 30天(含)－60天 13.99% 0.00%
3 60天(含)－90天 3.33% 0.00%
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 3.33% 0.00%
4 90天(含)－180天 27.80% 0.00%
5 180天(含)－397天(含) 44.45% 0.00%
合计 112.94% 14.34%
四、 报告期末债券投资组合
1、 按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 成本(元) 占基金资产净值的比例
1 国家债券 - -
2 金融债券 246,285,355.59 17.92%
其中：政策性金融债 200,542,577.92 14.59%
3 央行票据 584,419,329.67 42.53%
4 企业债券 207,939,941.68 15.13%
5 其他 - -
合计 1,038,644,626.94 75.59%
剩余存续期超过397天 45,742,777.67 3.33%
的浮动利率债券
2、 基金投资前十名债券明细
序号 债券名称 债券数量 成本(元) 占基金资产净值的比例(%)
自有投资 买断式回购
1 06央票02 2,000,000 -　 197,992,188.85 14.41%
2 06央票01 1,600,000 -　 158,462,944.90 11.53%
3 05方正CP01 1,100,000 -　 108,925,273.54 7.93%
4 04国开21 1,000,000 -　 100,797,484.75 7.34%
5 05农发17 1,000,000 -　 99,745,093.17 7.26%
6 05央票124 1,000,000 -　 99,070,136.94 7.21%
7 05央票122 800,000 -　 79,306,687.67 5.77%
8 05央票121 500,000 -　 49,587,371.31 3.61%
9 06华泰CP01 400,000 -　 39,477,203.53 2.87%
10 05工行第一期 300,000 -　 30,379,725.12 2.21%
五、 "影子定价"与"摊余成本法"确定的资产净值的偏离

六、 投资组合报告附注
1、 本基金采用摊余成本法进行估值,各估值对象的溢折价、利息收入按剩余期限摊销平均计入基金净值。
本基金采用"影子定价"的方法进行估值修正，即为了避免采用摊余成本法计算的基金净值与按市场利率和交易市价计算的资产净值发生重大偏离，当此偏离度达到或超过基金资产净值的0.50%时，适用影子定价对估值对象进行调整，调整差额于当日计入基金净值。
2、 本报告期内本基金每日持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本余额均未超过当日基金资产净值的20%。
3、 其他资产的构成
序号 其他资产 金额(元)
1 交易保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 3,590,141.88
4 应收申购款 17,050,441.87
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
合计 20,640,583.75
第八节 基金份额持有人户数、持有人结构
基金持有人户数 户均持有份额（份） 基金持有人结构（％） 基金持有人份额结构（份）
机构 个人 机构 个人 合计
3,713.00 370,073.04 70.08% 29.92% 962,895,574.51 411,185,605.52 1,374,081,180.03
第九节 开放式基金份额变动
本报告期内基金份额变化：
单位：份
期间 份额
基金合同生效日的基金份额 1,937,975,917.90
期初基金份额 2,189,671,390.19
期间总申购份额 6,786,891,038.53
期间总赎回份额 7,602,481,248.69
期末基金份额 1,374,081,180.03
第十节 重大事项揭示
一. 报告期内未召开基金份额持有人大会。
二. 报告期内基金管理人根据第七次股东会议决议，对公司董事进行了相应变更，增加了李锡奎、王林、褚瑞增及熊人杰为公司董事，李庆毅、李培英、朱洪、谭庆中与谢朝华不再担任公司董事，另外，公司法定代表人由刘澎湃变更为李锡奎。
三. 2006年1月25日本基金托管人公布关于基金托管行业高管任职资格的公告，阮红同志担任交通银行资产托管部总经理，主持资产托管部工作。
四. 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
五. 报告期内基金投资策略无改变。
六. 本基金本报告期间累计分配收益30,815,352.81元，上年同期累计分配收益19,352,819.17元。
七. 报告期内基金未改聘会计师事务所。
八. 报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。
九. 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
券商席位 席位个数 2006.01.01-2006.06.30 2005.01.01-2005.06.30
回购金额 占比（%） 回购金额 占比（%）
银河证券 1 2,583,700,000.00
100 2,982,600,000.00
100
合计 1 2,583,700,000.00 100 2,982,600,000.00 100
注：本报告期间及上年同期基金通过该席位进行的回购交易不计付佣金，本报告期间各项交易费用由基金承担，上年同期银河证券承担证券结算风险金29,826.00元。
十. 报告期内，本基金及基金管理人在《中国证券报》上刊登公告如下：
1、关于银河银富货币市场基金春节放假前限制申购业务的公告（2006.1.20）；
2、银河银富货币市场基金季度报告（2005年第4季度）（2006.1.20）；
3、银河基金管理有限公司关于变更代销机构名称的公告（2006.1.23）
4、关于银河银富货币市场基金收益支付的公告（2006年第1号）（2006.1.25）
5、关于银河银富货币市场基金收益支付的公告（2006年第2号）（2006.2.28）
6、银河银富货币市场基金2005年年度报告摘要（2006.3.30）
7、关于银河银富货币市场基金收益支付的公告（2006年第3号）（2006.3.30）
8、银河银富货币市场基金季度报告（2006年第1季度）（2006.4.21）
9、关于银河银富货币市场基金"五一"放假前限制申购转入业务的公告（2006.4.24）
10、关于银河银富货币市场基金收益支付的公告（2006年第4号）（2006.4.27）
11、关于银河银富货币市场基金收益支付的公告（2006年第5号）（2006.5.31）
十一. 报告期内，本基金托管人刊登公告如下：
1、2006年1月25日，在《证券时报》、《金融时报》上刊登了《交通银行股份有限公司关于阮红基金托管行业高管任职资格的公告》。
2、2006年7月18日，交通银行股份有限公司在《证券时报》上刊登了《交通银行股份有限公司关于住所变更的公告》。交通银行股份有限公司住所由"上海市仙霞路18号"变更为"上海市浦东新区银城中路188号"。
银河基金管理有限公司
二○○六年八月二十五日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 上海证券报
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