最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中金MSCI红利指数C(006352) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1447073 | ||||||||
| 基金代码 | 006352 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金 基金简称 中金MSCI红利 基金主代码 006351 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年1月25日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办 法》等法律法规以及《中金MSCI中国A股国际红利指数 发起式证券投资基金基金合同》、《中金MSCI中国A股国 际红利指数发起式证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 中金MSCI红利A 中金MSCI红利C 下属分级基金的交易代码 006351 006352 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文 号 证监许可【2018】1018号 基金募集期间 自 2018年12月21日 至 2019年1月22日止 验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2019年1月24日 募集有效认购总户数（单位：户） 62 份额级别 中金MSCI 红利A 中金MSCI 红利C 合计 募集期间净认购金额（单位： 人民币 元） 10,822,197.23 1,721,956.93 12,544,154.16 认购资金在募集期间产生的利息（单 位：人民币元） 136.81 60.07 196.88 募集份额（单位： 份） 有效认购份额 10,822,197.23 1,721,956.93 12,544,154.16 利息结转的份额 136.81 60.07 196.88 合计 10,822,334.04 1,722,017.00 12,544,351.04 募集期间基金管 理人运用固有资 金认购本基金情 况 认购的基金份额 （单位：份） 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 占基金总份额比例 92.40% 0.00% 79.72% 其他需要说明的事 项 - - - 募集期间基金管 理人的从业人员 认购本基金情况 认购的基金份额 （单位：份） 9,920.63 3,500.17 13,420.80 占基金总份额比例 0.0917% 0.2033%- 0.1070% 募集期限届满基金是否符合法律法规 规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得 书面确认的日期 2019年1月25日 注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。 （2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）。 3.发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,000, 000.00 79.72% 10,000, 000.00 79.72% 自基金合同 生效之日起 不少于三年 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000, 000.00 79.72% 10,000, 000.00 79.72% 自基金合同 生效之日起 不少于三年 4.其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.ciccfund.com）或拨打客户服务电话（400-868-1166）查询交易确认情况。 根据本基金的《基金合同》，本基金的申购和赎回业务自基金合同生效之日起不超过三个月的时间开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险，投资人投资本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关文件。 特此公告。 中金基金管理有限公司 2019年1月26日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |