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| 基金同益(184690) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1446 | ||||||||
| 基金代码 | 184690 | ||||||||
| 公告日期 | 2002-07-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 同益证券投资基金2002年中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示：本基金的托管人中国工商银行已于2002年7月25日复核了本报告。 本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性、完整性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。 一、同益证券投资基金简介 同益证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监基字[1999〗8号《关于同意设立同益证券投资基金的批复》批准，由中信证券股份有限公司、天津北方国际信托投资公司、长江证券有限责任公司和国元证券有限责任公司、长盛基金管理有限公司等五家联合发起，发行总规模20亿份，每份基金单位面值1元，发起人认购6,000万份，社会公众认购194,000万份，于1999年4月8日宣告成立，4月21日在深圳证券交易所挂牌交易。 (一) 基金简称：基金同益 交易代码：184690 基金单位总份额：二十亿份基金单位 基金类型：契约型封闭式 基金存续期：十五年 基金上市地：深圳证券交易所 (二) 基金管理人 法定名称：长盛基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区华富路航都大厦13C 办公地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心22层 邮政编码： 100028 国际互联网网址：http://www.csfunds.com.cn 法定代表人：王其华 总经理： 蒋月勤 负责信息管理事务人员：李燕敏 联系地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心22层 电话：010－64689198－651 传真： 010－64689471 (三) 基金托管人 法定名称：中国工商银行 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码：100032 国际互联网网址：http://www.icbc.com.cn 法定代表人：姜建清 托管部负责人：周月秋 负责信息管理事务人员：刘长江 联系地址：北京市复兴门内大街55号中国工商银行基金托管部 电话：010－66106878 传真：010－66106904 (四) 会计师事务所 法定名称：安永华明会计师事务所 注册地址：北京市朝阳门北大街6号北海万泰大厦802－807室 办公地址：北京市东城区东长安街一号东方广场东方经贸城东3办公楼16层 法定代表人： 葛明 经办注册会计师：葛明、金馨 （五）律师事务所 法定名称：信利律师事务所 注册地址：北京市建国门内大街18号恒基中心1座609室 办公地址：北京市建国门内大街18号恒基中心1座609室 法定代表人：江山 经办律师：谢思敏、丁志钢 二、主要财务指标 截至2002年6月30日止，本基金的主要财务指标如下： 2002年6月30日 基金本期净收益 －38,027,089.38元 单位基金本期净收益 －0.0190元 基金可分配净收益 46,112,825.53元 单位基金可分配净收益 0.0231元 期末基金资产总值 2,434,971,937.06元 期末基金资产净值 2,126,893,854.38元 单位基金资产净值 1.0634元 基金资产净值收益率 －1.86％ 本期基金资产净值增长率 3.90％ 基金累计资产净值增长率 85.32％ 三、基金管理人报告 （一）基金经理人报告 1. 基金经理简介 丁楹先生，31 岁，硕士研究生，9年证券从业经历。曾在中信证券股份有限公司交易部、中信证券股份有限公司地坛营业部工作，历任中信证券股份有限公司交易部总经理助理、经理。现任长盛基金管理有限公司总经理助理，兼任投资管理部总监及基金同益基金经理。 2. 本基金投资风格和投资策略 我们的投资目标是在控制风险的前提下实现基金资产的长期稳定增值。 在不同的市场环境、市场发展的不同阶段，应灵活运用适合自身运作特点的投资原则、投资策略和投资技巧，这是本基金经理人投资管理的基本信条。 通过对我国目前证券市场有效性的实证分析，本基金经理人认为，主动型投资有一定的适用性，通过学习、吸收、灵活运用国内外先进的投资分析方法，深入分析国际国内宏观经济、行业、企业的基本情况，有可能会发现和创造投资机会从而获得超额回报。当然，随着市场效率的不断提高，在证券市场获取超额投资回报的机会在减少，本基金经理人将更多借鉴国外成熟市场的投资经验和投资技巧。 投资管理分若干层面，本基金经理人力求在战略资产和战术资产等若干层面优化资源配置以实现单位风险收益最大化。在战略资产配置层，我们寻求现金、债券、股票资产的动态收益－风险最优配置；在战术资产配置层，我们寻求成长型股票和价值型股票的动态收益－风险最优配置。 投资分析和投资管理密不可分，投资分析要考虑各种影响因素对公司价值进行综合判断，对分析假设和分析方法的合理性进行科学、严谨的论证，必须做到博与精的有效统一，这也是职业基金经理人追求的境界。 3. 本基金业绩表现 基金同益2002上半年年单位净值增长率为3.90％。自本基金成立之日起，基金同益累计单位净值增长率为85.32％，高于同期存款利率。 4. 上半年行情回顾和投资总结 2002年证券市场的主基调是稳定，政策与市场的博弈行为主导了上半年行情走势。在市场反复震荡的过程中，随着监管部门“在发展中规范”思路的日益明确和多项实质性利好政策的效用显现，市场底部逐渐探明，并为未来行情的发展奠定基础。从市场特点看，低价垃圾股反弹领涨，题材股轮番活跃；中高价股鲜有表现，部分庄股大幅下挫；市场双向扩容不断，监管政策发生重大改变。 年初，基于对上半年股票市场箱型整理态势的判断，本基金确定了“精研个股、控制成本、波段操作”的投资思路，将投资研究的重点放在以下几方面： 政策的动态跟踪和深刻理解。中国证券市场具有新兴市场的显著特征，监管政策对投资者行为的主导作用明显，在市场经过深幅调整自身选择突破方向动力不足的条件下，相关政策的边际效用会明显放大。清醒认识市场发展过程中的主要矛盾和次要矛盾、全面了解政策决策过程中的影响因素、深入挖掘有关政策出台的市场导向，对于投资实践有很好的指导作用。 投资者行为的研究。随着市场规模的扩大，投资者结构特点和行为模式发生了很大变化。对投资者群体结构和行为特征进行前瞻性研究，有助于把握处于转型阶段的市场未来发展方向。 技术分析。在一贯注重基本面分析的同时，我们注意到，近年来技术分析对判断大盘短、中期趋势的效用有所增强，基本面和技术分析有效地结合起来，能够一定程度上提高趋势判断的准确性。 根据几年来的投资体会和对市场的理解，我们适当地对投资模式进行了改革，主要体现在以下两方面： 风格资产的划分和大组合投资。根据不同类型股票的历史表现，划分出具有明显特异性的风格资产（主要为成长/价值特征和市值特征），利用这些资产在不同市场环境下的风险－收益特性动态配置组合资产，通过金融工程手段更好地把握市场时机。 适当地进行指数化投资。由于国内股市的某些缺陷，广泛深度挖掘个股投资价值存在现实困难，适当扩大样本范围有助于分散风险；同类资产间的个体性差异不明显，齐涨齐跌的现象还在一定范围内存在；股指短期内剧烈波动的情况下，指数化投资可大幅降低大规模加减持仓的冲击成本。基于以上考虑，上半年我们适当进行了指数化操作，尤其是在上交所推出180指数后，我们判断180指数一定程度上代表了市场价值中枢，对市场主流资金的导向性作用也是十分明显，因此在6月底行情突起时利用优化指数投资迅速实现增仓，在避免了冲击成本的同时获得了一定的收益。 总体来说，在前5个月市场发展形势不明朗的阶段中，我们以谨慎为主，保持适度仓位（50－60％），6月中下旬政策日趋明朗后加大持仓力度，重点持有大盘价值型股票和180指数，在6月底的行情中取得了一定的主动优势。不足之处是未能很好地把握债券市场的投资机会，对战略性重组板块的研究相对滞后。 5. 下半年市场展望和管理重点 作为机构投资者，我们必须对所处的投资环境有深刻的认识。中国证券市场有两大方面的特征:一是具有新兴市场的共性特征,二是,又具有从计划经济向市场经济转轨过程中的转轨经济特征。除了普遍适用于成熟市场的评判标准目前外，还有一些个性化的因素值得重点关注，政策和资金是近年来影响股市整体走势的重要因素。对于下半年的市场，我们持谨慎乐观态度，主要出于以下几方面考虑： 政策面：2002年初“中央金融工作会议”、“两会”议案、乃至朱总理的工作报告，无一不确立了今年证券市场的基调——稳定是主旋律。年中财政部长就国有股问题公开表态、证监会就股指期货问题迅速澄清以及公布新股配售方案《补充通知》，都传递出一个重要信号，即管理层维护市场稳定的决心不会改变。总体上在稳定、发展与规范监管中，管理层一直在努力寻求平衡。从证券市场制度变迁的角度分析，当前的政策导向已进入了一个新的阶段，即稳定发展阶段。目前的政策导向是对最近几年的市场化改革举措的全面反思，而不仅仅是对去年上半年过度监管的反思。展望政策发展趋势，下半年管理层稳定发展证券市场的主基调不会改变，政策导向正在努力地营造一个宽松的市场氛围，但政策因素对市场的刺激作用可能将进一步减弱。 资金面：下半年市场走势更多取决于资金供求关系，我们预计相关政策也会更多考虑对市场资金供求的影响。大力发展机构投资者（包括证券投资基金、商业保险和社保资金、私募基金等），引导储蓄资金转化为证券投资资金，有条件地开放国内证券市场等政策等将对国内证券市场的资金供求关系产生长远影响。 基本面：今年以来,国内经济开局良好,出口、投资以及工业生产都出现较大增长,企业效益出现回升迹象，预计宏观经济将保持平稳并略有上升的趋势。更为重要的是，随着中国加入WTO和政府在外资并购方面出台政策的节奏加快，外资并购将成为未来一段时期的持续热点。由于国内企业（尤其是国有企业）具有产业齐全、廉价劳动力和广阔的市场这些其它国家无法比拟的优势，积极开展外资并购和战略性重组可以实现吸收外资与中国经济发展的“四个结合”，即吸收外资与调整经济结构、促进产业优化升级、提高企业效益相结合；与建立和完善市场经济体制、增强企业国际竞争力相结合；与扩大出口、发展开放型经济相结合；与促进地区经济协调发展、实施西部大开发相结合。这种经济结构调整、产业升级带来的投资机会将为中国证券市场未来几年的发展提供支撑。 同时，我们也注意到，6月底的行情是投资价值发掘和资金推动相结合的一轮反弹，1800点左右大盘上冲阻力明显，成交量能否持续放大、市场热点能否有效转化、投资者信心的恢复程度都将制约股指的活跃程度。此外，由于全球经济一体化程度日益加强，国际经济形势对国内经济的影响也越来越明显。美、日、欧三大经济体今年出现了不同程度的困难，尤其是美国经济能否重拾升势、引领全球经济走上复苏之路也会给国内经济的发展带来一定的不确定性因素。 基于以上的判断，下半年我们的投资行为将更趋于谨慎，在理解市场变化的基础上结合基金自身的风格和理念顺势而为。具体而言，我们的管理重点将集中在以下几方面： 在管理思路方面，继续深入研究国内市场的结构性特征，包括整个市场的风险构成和不同类别资产的风险－收益特性，根据市场的结构性特性制定有针对性的资产配置原则。 在研究工作方面，将研究重点放在经济结构调整过程中明显受益的战略性行业和板块。对企业价值的评估不仅停留在静态分析，还要用动态、发展的眼光评估企业的竞争优势和重组价值。 在投资操作方面，对基金持仓组合进行全面检讨，制定明确的投资纪律，严格控制成本，保持投资组合的流动性。 在投资检讨方面，引进中信金融工程小组投资风险控制和基金业绩评估平台，对基金操作绩效进行持续、系统性的比较分析。 （二）内部监察稽核报告 基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《同益证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。通过进一步完善法人治理结构，加强内部管理、规范基金运作，在控制和防范风险的前提下，为基金投资人谋求基金资产的长期稳定增值。基金同益投资组合符合有关法规及基金契约的约定，无损害基金持有人利益的行为。 内部监察稽核工作报告 本基金管理人从防范运作风险、保障基金持有人利益出发，进一步完善了法人治理结构和内部制衡机制，通过风险控制委员会、督察员和监察稽核部监督公司严格履行契约承诺，强化内控机制和纪律程序，保证内部风险的控制和各项制度的贯彻与实施，保护基金持有人的合法权益。 内部控制的重点是确保本管理人所管理基金运作的独立性，防范内幕交易、操纵市场行为，以及有损于基金投资人利益的关联交易。根据有关法律法规和基金契约，本基金管理人通过不断完善管理制度进一步加强对投资决策流程的内部控制和风险管理，最大限度地降低投资运作中的风险性。在本报告期内，本基金运作中无不当内幕交易和关联交易，保障了基金持有人的利益。 内部监察稽核工作的工作重点包括与基金投资运作有关的各个环节。由内部负责监察稽核工作的人员独立对基金投资运作各环节的具体情况进行检查，以定期和临时检查相结合的方式和程序，通过采用各种工作方法和步骤，检查基金投资运作的合法合规情况；定期作出监察稽核报告，发现违规隐患及时向管理层和监管部门报告，并及时督促整改，并将整改情况及时向管理层和监管部门报告。 日前，本基金管理人收到中国证券监督委员会发给本公司的《责令整改通知书》，中国证券监督委员会对本基金管理人在2000年6月至7月期间运作基金资产进行股票买卖过程中的异常交易活动进行了调查。本基金管理人由于使用的交易系统存在一些技术故障，在没有使用模拟环境的情况下对该交易系统进行全方位测试时，导致在同一时间段内和同一基金的交易帐户上，对同一只股票频繁做出即买又卖的反向报单委托。本基金管理人没有及时将实测的时间、涉及的股票等情况向证券交易所通报并公告，在一定程度上可能干扰了其他投资者的正常判断。本基金管理人诚恳接受中国证券监督委员会通报批评和责令整改的监管措施，认真按照证券投资基金的有关规定进行整改。本基金管理人严肃处理了事件主要责任人及相关人员，通过以下列整改措施进一步完善了公司治理结构、内控和风险防范机制： 1、切实发挥风险控制委员会在防范风险中的作用，在制度上保障风险控制委员会职能的发挥，在技术上引进科学的风险控制手段，力争在公司经营管理的全过程中实现事前防范、实时监控、事后及时补救。风险控制委员会定期和不定期召开会议，严格遵纪守法，控制决策程序过程中的风险。 2、本基金管理人要求各部门明确工作流程中的风险点，对风险提出控制的方法和出现危机的处理机制。各部门对投资过程中可能出现的风险进行事前提醒和实时监控。对现有交易系统进行更新，增加自动提醒功能，并将此系统连接到监察稽核部，实行实时监控。 3、通过开展对外技术合作工作，借鉴国外基金业在管理和规范运作上的相关经验与先进技术，按照诚实信用原则，调整和规范现有的制度，尤其是独立董事制度、基金交易制度和监察稽核制度，以保护基金投资人为宗旨，规范基金运作。 4、在制度建设方面，本基金管理人对现有管理制度进行全面检讨。公司参照ISO9002全面质量控制要求，结合开放式基金的运作环境和相关要求，提升制度修订的标准，对我公司管理制度进行全面的重新设计，完善工作流程，杜绝管理漏洞。本基金管理人加强了对新员工的入司培训，使新员工能尽快熟悉公司的规章制度并形成有效的事后监督和奖惩机制，真正做到有章可循、有章必循。 5、本基金管理人全面检讨公司的投资运作和内部监控流程，以有效控制投资风险。公司建立股票库制度和股票风格分类，并对基金持有的股票及时跟踪，保证研究的独立性和对投资工作的制约性。公司严格执行和完善集中交易室制度，将基金的投资决策过程和交易执行过程分开。在技术上改进交易系统，彻底杜绝异常交易。公司在投资过程中进一步明确责任，落实授权制度，层层控制风险。 本基金按照基金契约,明确投资策略、投资范围和投资限制。对投资对象限制中明确规定禁止买入的股票和限制买入的股票。禁止买入的股票包括：严重资不抵债、严重违规的上市公司发行的证券和ST、PT股票。在投资行为限制中重申禁止各种形式的操纵市场行为，包括联手操作、对敲、制造虚假成交量和国家有关证券法规规定的其他操纵市场行为。在投资行为中明确禁止各种形式的内幕交易、国家有关证券法规禁止的其他行为和基金契约禁止的其他行为。 6、本基金管理人建立了较系统、科学的具有行业特色的基金绩效评估体系和风险评估体系，对基金业绩和基金经理进行科学的评价和考核。通过定义和测量系统化的基金分析指标，建立基金关键指标分析系统，以此为基准进行实时或定期测量和监控，并建立严格有效的预警和报告制度，以此为基准进行全面的自我评估，在提供改善投资业绩的思路的同时，也有利于实时控制风险。在体系设计中，合规经营和遵纪守法作为重要指标。 7、本基金管理人通过聘请四名独立董事，完善了法人治理结构。公司根据独立董事现场办公计划，安排独立董事的现场检查和审议，在公司发展战略、投资决策程序、内控制度、规范运作、财务管理、法律事务和对外合作等诸多方面等方面都安排了专人负责。为充分发挥董事会的监督作用，公司董事会新设三个非常设委员会：合规控制委员会、资格审查委员会和薪酬委员会。各委员会中均由一名独立董事担任主任委员。 8、本基金管理人开展了从管理层到全体员工的全面普法教育，认真组织学习了《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》、《公司法》、《禁止证券欺诈行为暂行办法》等相关法律法规，树立诚实信用的行为准则，提高风险意识和遵纪守法的自觉性。本基金管理人倡导合规经营、理性投资的公司文化，聘请证券方面的律师就相应法律法规进行认真、细致的讲解。通过有效的自律，保证信息披露及时、充分、公开。 本基金管理人将坚持规范操作，稳健经营，控制风险。通过积极推进电脑预警系统、投资监测系统的建设，使风险控制的全面性、及时性和有效性得到实质性的提高。本基金管理人将提高公司员工的职业素养和守法意识，严格行为规范，加强自律。本基金管理人将取信于市场，取信于社会，诚实信用，勤勉尽责，以专业化的经营方式管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最佳利益并使本基金管理公司稳步、健康发展。 四、基金同益托管人报告 本托管人——中国工商银行，依据《同益证券投资基金基金契约》与《同益证券投资基金托管协议》，托管同益证券投资基金。 2002年上半年度，在对同益证券投资基金的托管过程中，本托管人严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，对同益证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，没有发生任何损害基金持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为托管人所应尽的义务。 本托管人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，对同益证券投资基金的投资组合进行了监督，认为长盛基金管理有限公司在同益证券投资基金的投资运作、基金资产净值及单位基金资产净值的计算上，遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，没有发现任何损害基金持有人利益的行为。 本托管人依法对同益证券投资基金管理人——长盛基金管理有限公司在2002年度上半年所编制和披露的同益证券投资基金资产净值公告、基金投资组合公告、基金中期报告等公告信息进行了核查，认为同益证券投资基金管理人——长盛基金管理有限公司在2002年上半年度内所编制和披露的基金信息是合法、真实和完整的。 中国工商银行基金托管部 2002年7月25日 五、基金财务报告 （一） 基金会计报告书 上述报表依照2002年1月1日实行的《证券投资基金会计核算办法》编制，上年度报表项目和数字已进行了分类调整。 (二)基金会计报告书附注 附注1.基金设立说明 同益证券投资基金（简称“基金同益”）经中国证券监督管理委员会证监基金字[1999〗8号文件批准，由中信证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、天津北方国际信托投资公司、国元证券有限责任公司、长盛基金管理有限公司等五家发起人共同发起并向社会募集设立。其中发起人认购60,000,000基金单位，向社会募集1,940,000,000基金单位。基金同益于一九九九年四月二十一日在深圳证券交易所公开上市交易。基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行。 附注2.会计报表编制基础 本会计报表是按照中华人民共和国财政部颁发的《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》，及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业的实务操作约定而编制。 附注3.主要会计政策 (1)会计年度 自公历1月1日至12月31日止。 (2)记账本位币 以人民币为记账本位币。记账单位为元。 (3)基金资产的估值方法 1、 每日都对基金资产进行估值。 2、 估值对象为运用基金资产购买的一切有价证券。 3、 上市流通股票，以其估值日在证券交易所挂牌的市均价（市场平均价）估值，估值日无交易的，以最近交易日的市均价估值；未上市流通股票区别以下两种情况估值： （1） 首次公开发行的股票，以其成本价估值； （2） 配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市均价估值，估值日无交易的，以最近交易日的市均价估值。 4、 证券交易所债券，以其估值日在证券交易所挂牌的不含息（净价）市均价估值，估值日无交易的，以最近交易日的市均价估值；银行间同业市场交易债券的估值以不含息成本价计算。 5、 配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，按市均价高于配股价的差额估值，如果市均价等于或低于配股价，则估值额为零。 6、 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理公司应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 7、 如有新增事项，按国家最新规定估值。 (4)收入的确认 1、 股票差价收入：于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账。 2、 债券差价收入：按应收取的全部价款与其成本、相关费用及其应收利息的差额入账。证券交易所债券于卖出债券成交日确认买卖差价收入；银行间同业市场交易债券于实际收到价款时确认债券差价收入。 3、 债券利息收入：在持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提金额入帐。 4、 存款利息收入：包括银行存款与清算备付金利息，按本金与适用的利率逐日计提确认。 5、 股息收入：在被投资股票除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账。 6、 买入返售证券收入：按融出资金额与约定利率，在回购期间内逐日计提入账。 7、其他收入：在实际收到时确认收入。 (5)证券交易的成本计价方法 证券在取得时以实际成本计价，出售时按移动加权平均法结转成本。A.股票 A.股票 1)上交所买入股票成本: 由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买入证管费和买入佣金组成; 2)深交所买入股票成本: 由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组成; 3)上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的1减去经手费和证管费计算。深圳股票的佣金是按买卖股票成交金额的1减经手费计算。 B.债券 买入债券成本：按应支付的全部价款入账，如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 (6)税项 根据财税字[1998〗55号文及[2001〗年61号文《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》，主要税项规定如下： 1)、以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 2)、基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年12月31日前暂免征收营业税。 3)、对证券投资基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (7)基金的收益分配政策 1）、基金收益分配比例不低于可供分配基金净收益的90％； 2）、基金收益分配采用现金形式，每年至少分配一次； 3）、基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 4）、基金投资当年亏损，不进行收益分配； 5）、每一基金单位享有同等分配权。 附注4. 清算备付金 为证券交易的资金交割与交收而存入证券登记结算机构的款项。 附注5. 交易保证金 向证券交易所交存的交易保证金。 附注6. 应收利息 以固定的或可确定的金额收回的各种利息，如银行存款利息、清算备付金利息、债券利息、买入返售证券利息等。 项目 2001－12－31 2002－6－30 应收银行存款利息 125,087.87 135,622.41 应收清算备付金利息 33,294.30 6,721.55 应收债券利息 3,839,835.01 2,996,984.97 合计 3,998,217.18 3,139,328.93 附注7. 配股权证 基金拥有的配股权的估值，余额反映尚未行使配股权的估值。 附注8. 买入返售证券 通过国家规定的场所进行融券业务而发生的实际成本。 附注9. 待摊费用 已经发生的、影响基金单位净值小数点后第五位，应分摊计入本期和以后各期的费用，如上市年费、信息披露费、审计费用和律师费用等。 附注10. 应付证券清算款 因买卖证券、回购证券、申购新股、配售股票等业务而发生的，应与证券登记结算机构办理资金清算的款项。按不同证券登记结算机构，如中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司等设置明细账，进行明细核算。 项目 2001－12－31 2002－6－30 应付上海证券清算款 302,654,564.99 附注11. 应付利息 在基金运作过程中发生的各种应付利息，如卖出回购证券利息等。 附注12. 应付收益 按照基金契约和招募说明书载明的相关事项计算的，应付基金持有人的基金收益。 附注13. 预提费用 预计将发生的、影响基金单位净值小数点后第五位，应预提计入本期的费用，如上市年费、信息披露费、审计费用和律师费用等。 附注14. 实收基金 基金单位总额 2002－6－30 基金单位份额 基金单位金额 发起人持有（每份基金单位面值人民币1元）: 中信证券股份有限公司 12,000,000 12,000,000.00 长江证券有限责任公司 6,000,000 6,000,000.00 天津北方国际信托投资公司 4,000,000 4,000,000.00 国元证券有限责任公司 8,000,000 8,000,000.00 长盛基金管理有限公司 20,000,000 20,000,000.00 小计 50,000,000 50,000,000.00 其他持有人持有（每份基金单位 面值人民币1元）： 1,950,000,000 1,950,000,000.00 合计 2,000,000,000 2,000,000,000.00 附注15. 未实现利得 按照本办法规定的估值原则，以及基金契约和招募说明书载明的估值事项，对资产估值时所形成的未实现利得。 附注16. 其他收入 项目 2001－1－1至2001－6－30 2002－1－1至2002－6－30 新股中签手续费返还 263,272.74 186,721.83 印花税返还 48,698.19 8,564.20 其他 198,000.00 2,467.50 合计 509,970.93 197,753.53 附注17. 未实现资本利得 反映本期因投资估值增值或减值而产生的未实现利得。 附注18. 以前年度损益调整 根据中华人民共和国财政部2001年11月11日颁布的《证券投资基金会计核算办法》及2002年1月8日召开的投资基金管理公司会计核算办法研修会议的有关精神并经相关部门认可，本基金从2002年1月1日起，证券交易所债券交易的成本计价及利息收入确认方法做如下会计政策变更：成本计价方法由含息成本变更为不含息成本，利息收入由债券派息日确认变更为在债券持有期内按日计提确认。上述变更不对以前各期的会计报表进行追溯调整。按新的会计政策对调整基准日持有债券的应收利息及投资成本进行调整，此次变更影响数为2002年1月1日应收利息调增人民币7,951,923.75元，债券投资成本调减人民币4,520,119.83元，两者差额人民币3,431,803.92元计入以前年度损益调整科目。 另，为严格执行《证券投资基金会计核算办法》关于费用明确期间的规定，将本年度1月份支付的2001年度银行间同业市场四季度债券帐户维护费6000元计入“以前年度损益调整”科目。 附注19.关联方关系及其交易 1.关联方关系 企业名称 与基金同益的关系 中信证券股份有限公司 发起人 长江证券有限责任公司 发起人 天津北方国际信托投资公司 发起人 国元证券有限责任公司 发起人 长盛基金管理有限公司 发起人、管理人 中国工商银行 托管人 2.通过关联人的席位进行的交易 截止2002年6月30日 关联人名称 股票成交量 占成交量比例 支付佣金 占佣金比例 中信证券股份有限公司 135,421,746.32 10.92％ 105,969.41 11.21％ 长江证券有限责任公司 74,806,239.87 6.03％ 58,536.44 6.19％ 3.管理人费用及托管人费用 (1) 基金管理人报酬 A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5％的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.5％/当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值 B. 基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付;并于次月前二个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人; C. 2002年上半年基金管理费为人民币16,593,368.33元。 (2) 基金托管费 A. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25％的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25％/当年天数 H为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 B. 基金托管人的托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付;并于次月前二个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人; C. 2002年上半年基金托管费为人民币2,765,561.40元。 附注20.流通受限制不能自由转让的基金资产 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或上市公司所公告的基金获配新股的禁售期限内不能自由流通。 1、截至2002年6月30日止，本基金流通受限制的股票情况如下： 股票名称 获配日期 上市日期 可流通日期 股票数量 股票成本 股票市值 通海高科 2000－07－06 —— —— 49,000 827,120.00 827,120.00 招商银行 2002－04－01 2002－04－09 2002－12－10 3,265,776 23,840,164.80 37,360,477.44 安源股份 2002－06－20 2002－07－02 2002－07－02 64,000 383,360.00 383,360.00 宏智科技 2002－06－27 2002－07－09 2002－07－09 18,000 156,240.00 156,240.00 泰豪科技 2002－06－24 2002－07－03 2002－07－03 20,000 95,200.00 95,200.00 合计 25,302,084.80 38,822,397.44 2、流通受限原因 为基金购入之新股。 3、受限期限 上述流通受限股票： （1）根据规定,“招商银行”基金获得配售部分自普通股股票上市流通日起8个月后上市流通。 （2）“安源股份”、“宏智科技”、“泰豪科技”为本基金通过市值配售所获得，自该股票上市日起即可流通。 （3）“通海高科”至今未上市流通。 4、估值办法 已上市流通受限股票估值增值为13,520,312.64元，若扣除该项估值增值,本基金资产净值为2,113,373,541.74元,单位基金资产净值1.0567元。 附注22.其他重要事项 无需要说明的其他重要事项。 (三) 基金投资组合 1、 行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市值（元） 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 10,270,981.00 0.48％ 2 采掘业 47,094,713.11 2.21％ 3 制造业 683,594,796.88 32.14％ 其中：食品、饮料 150,885,144.00 7.09％ 纺织、服装、皮毛 113,496,345.50 5.34％ 木材、家具 1,532,386.80 0.07％ 造纸、印刷 22,784,147.34 1.07％ 石油、化学、塑胶、塑料 40,288,677.49 1.89％ 电子 42,249,608.26 1.99％ 金属、非金属 73,992,731.39 3.48％ 机械、设备、仪表 184,387,128.85 8.67％ 医药、生物制品 40,393,012.75 1.90％ 其他制造业 13,585,614.50 0.64％ 4 电力、煤气及水的生产和供应业 66,865,616.53 3.14％ 5 建筑业 9,874,743.00 0.46％ 6 交通运输、仓储业 299,492,848.71 14.08％ 7 信息技术业 175,507,781.70 8.25％ 8 批发和零售贸易 32,884,431.88 1.55％ 9 金融、保险业 92,926,778.88 4.37％ 10 房地产业 75,195,880.49 3.54％ 11 社会服务业 46,091,882.47 2.17％ 12 传播与文化产业 24,075,638.42 1.13％ 13 综合类 58,402,879.07 2.75％ 合 计 1,622,278,972.14 76.27％ 2、 转换债券投资合计 截止2002年6月30日，同益证券投资基金持有可转换债券投资18,401,771.60元，占基金资产净值的0.87％。 3、国债、货币资金合计 截止2002年6月30日，同益证券投资基金持有国债及货币资金为790,669,295.24元，占基金资产净值的37.17％。其中国债投资437,083,543.70元，占基金资产净值20.55％。 4、基金投资前十名股票明细见（四）1。 5、报告附注 （1）报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （2）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10％。 （3）基金应收利息、应收债券利息、证券清算款、应付管理费、托管费、佣金、预提费用及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为贷方余额304,456,184.60元，与股票市值1,622,278,972.14元，可转换债券市值18,401,771.60元，国债及货币资金合计790,669,295.24元相抵后等于基金净值。 (四)截止2002年6月30日，本基金持仓股票、本期新增股票及清仓股票： 1、持仓股票(见附表) 2、本期新增股票(见附表) 3、本期清仓股票 序号 股票代码 股票名称 期初结存(股) 本期增加(股) 本期卖出(股) 1 000006 深振业A 114,000 114,000 2 000089 深圳机场 100,000 100,000 3 000562 宏源证券 122,000 122,000 4 000619 海螺型材 200,000 200,000 5 000666 经纬纺机 100,000 100,000 6 000726 鲁 泰A 100,000 100,000 7 000760 湖北车桥 34,700 34,700 8 000917 电广传媒 132,102 132,102 9 000921 ST 科 龙 118,012 118,012 10 000930 丰原生化 130,000 130,000 11 000989 九 芝 堂 150,900 150,900 12 600026 中海发展 2,629,565 2,629,565 13 600129 太极集团 35,600 35,600 14 600171 上海贝岭 116,500 116,500 15 600317 营 口 港 393,700 393,700 16 600350 山东基建 315,000 315,000 17 600355 精伦电子 16,000 16,000 18 600377 宁沪高速 360,000 360,000 19 600396 金山股份 269,889 269,889 20 600426 华鲁恒升 49,000 49,000 21 600428 中远航运 191,000 191,000 22 600456 宝钛股份 11,000 11,000 23 600509 天富热电 12,000 12,000 24 600510 黑 牡 丹 16,000 16,000 25 600520 三佳模具 32,000 32,000 26 600536 中软股份 32,000 32,000 27 600583 海油工程 24,000 24,000 28 600585 海螺水泥 151,000 151,000 29 600598 北 大 荒 259,000 259,000 30 600606 金丰投资 320,000 320,000 31 600609 金杯汽车 195,000 195,000 32 600653 申华控股 200,000 200,000 33 600747 大显股份 200,000 200,000 六、基金持有人结构及前十名持有人 (一)、截止2002年6月30日，本基金份额结构为： 6月末持有份额 占总份额比例 发起人持有 50,000,000份 2.50％ 其中：长盛基金管理有限公司 20,000,000份 1.00％ 中信证券股份有限公司 12,000,000份 0.60％ 长江证券有限责任公司 6,000,000份 0.30％ 天津北方国际信托投资公司 4,000,000份 0.20％ 国元证券有限责任公司 8,000,000份 0.40％ 其他持有人持有 1,950,000,000份 97.50％ 合计 2,000,000,000份 100.00％ (二)、截止2002年6月30日，前十名持有人名称、持有份额及比例如下： 序号 股东名称 持有份额 占总份额比例 1 中国平安保险股份有限公司 158,165,625 7.91％ 2 中国人民保险公司 130,832,292 6.54％ 3 中国人寿保险公司 120,018,079 6.00％ 4 中国太平洋保险公司 112,110,874 5.61％ 5 中国再保险公司 67,723,250 3.39％ 6 上海久事公司 59,557,600 2.98％ 7 大亚湾核电财务有限公司 41,985,800 2.10％ 8 泰阳证券有限责任公司 29,598,700 1.48％ 9 长盛基金管理有限公司 20,000,000 1.00％ 10 烽火通信科技股份有限公司 16,150,000 0.81％ 七、重要事项揭示 1、 本基金管理人、托管人在本期内未发生任何诉讼事项。 2、 根据有关法规的规定，基金管理公司的董事长不得在其他经营性机构兼任董事长及其他高级管理职务。长盛基金管理有限公司已严格遵循上述有关法规规定，执行董事长或其他高级管理人员的任职事宜。 3、 根据长盛基金管理有限公司2002年股东会决议，确定潘金友先生、霍津义先生、丁楹先生为第二届公司监事。此项任职已报中国证监会备案。 4、 根据长盛基金管理有限公司第一届董事会第七次会议决议，同意张佑君先生辞去公司总经理职务，同意聘请蒋月勤先生担任公司总经理职务。根据长盛基金管理有限公司第一届董事会第六次会议决议，同意杨女士辞去公司副总经理职务。根据长盛基金管理有限公司第二届董事会第一次会议决议，同意杨光启先生辞去公司副总经理职务，同意聘请邓瑞祥先生、 杨文清先生担任公司副总经理职务。上述事项已按规定报中国证监会审核并经证监基金字[2002]16号文批准同意。 5、根据长盛基金管理有限公司2001年股东会第一次会议决议，公司注册资本由8000万元人民币调增至10000万元人民币。公司股东中信证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、天津北方国际信托投资公司、国元证券有限责任公司按原出资比例等额增资。各股东出资额由2000万元人民币增至2500万元人民币，各占25％。增资部分由2000年度分配利润转增形成，并经安永华明会计师事务所验资报告确认。上述增资方案已报中国证监会审核并经证监基金字[2002〗14号文批复同意。本调整事项已按规定在国家工商行政管理局办理了注册变更手续。 6 、根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》的有关要 求，经我公司认真研究，我们选择了中信证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、国通证券有限责任公司、南方证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、大鹏证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、华夏证券有限公司这十二家券商租用交易席位。我们选择证券经营机构的标准是： （1）资力雄厚，信誉良好。 （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的一定要求，提供专门研究报告。 2002年1－6月各券商股票年交易量及年佣金情况如下： 公司名称 股票交易量(元) 占交易量比例 佣金(元） 占佣金比例 大鹏证券有限责任公司 217,727,659.69 17.56％ 162,132.90 17.16％ 国通证券有限责任公司 46,436,132.28 3.74％ 37,328.55 3.95％ 国信证券有限责任公司 106,589,520.10 8.60％ 83,783.95 8.87％ 长江证券有限责任公司 74,806,239.87 6.03％ 58,536.44 6.19％ 南方证券股份有限公司 18,383,503.25 1.48％ 14,385.22 1.52％ 平安证券有限责任公司 149,388,917.45 12.05％ 92,042.16 9.74％ 渤海证券有限责任公司 4,579,447.00 0.37％ 3,583.49 0.38％ 中信证券股份有限公司 135,421,746.32 10.92％ 105,969.41 11.21％ 长城证券有限责任公司 161,954,300.92 13.06％ 128,119.42 13.56％ 申银万国证券股份有限公司 324,765,445.13 26.19％ 259,156.60 27.42％ 合计 1,240,052,912.01 100.00％ 945,038.14 100.00％ 2002年1－6月各券商债券、回购交易量情况如下： 公司名称 债券交易量(元) 占交易量比例 回购交易量(元) 占交易量比例 大鹏证券有限责任公司 88,966,861.20 17.66％ 1,386,000,000.00 27.02％ 国通证券有限责任公司 71,479,778.90 14.19％ 国信证券有限责任公司 57,539,497.40 11.42％ 309,900,000.00 6.04％ 平安证券有限责任公司 83,065,164.80 16.50 2,928,000,000.00 57.08％ 长城证券有限责任公司 163,387,111.50 32.44％ 申银万国证券股份有限公司 39,215,427.40 7.79％ 505,900,000.00 9.86％ 合计 503,653,841.20 100.00％ 5,129,800,000.00 100.00％ 八、备查文件目录 1、关于同意设立同益证券投资基金的批复 2、同益证券投资基金契约 3、同益证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告原件 5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程 长盛基金管理有限公司 二○○二年七月二十七日 1.持仓股票 序号 股票名称 数量（股） 市值（元） 占净值比例 1 上港集箱 9,006,000 179,489,580.00 8.4390% 2 茉织华 4,550,000 78,214,500.00 3.6774% 3 中兴通讯 3,002,992 71,951,688.32 3.3829% 4 招商银行 5,858,127 67,016,972.88 3.1510% 5 双汇发展 5,149,454 65,295,076.72 3.0700% 6 上海机场 6,224,495 64,236,788.40 3.0202% 7 银基发展 6,136,700 50,505,041.00 2.3746% 8 伊利股份 1,880,030 37,581,799.70 1.7670% 9 首创股份 2,574,259 36,889,131.47 1.7344% 10 外运发展 1,863,749 34,665,731.40 1.6299% 11 宇通客车 2,262,904 33,649,382.48 1.5821% 12 中信国安 1,633,186 28,727,741.74 1.3507% 13 东方集团 3,410,020 28,030,364.40 1.3179% 14 雅戈尔 2,281,963 25,694,903.38 1.2081% 15 一汽轿车 4,167,541 25,255,298.46 1.1874% 16 华能国际 1,730,300 24,881,714.00 1.1699% 17 湘计算机 2,086,558 24,600,518.82 1.1566% 18 宝钢股份 5,142,002 23,910,309.30 1.1242% 19 安琪酵母 1,175,899 22,224,491.10 1.0449% 20 生益科技 1,961,398 21,908,815.66 1.0301% 21 中原油气 2,000,000 21,240,000.00 0.9986% 22 粤美的Ａ 2,200,000 20,944,000.00 0.9847% 23 中国石化 5,088,500 19,845,150.00 0.9331% 24 华泰股份 1,208,368 19,261,385.92 0.9056% 25 创智科技 1,496,595 18,123,765.45 0.8521% 26 江汽股份 1,326,099 17,332,113.93 0.8149% 27 安阳钢铁 2,343,700 15,327,798.00 0.7207% 28 风华高科 1,177,479 15,142,379.94 0.7119% 29 申能股份 1,088,410 14,541,157.60 0.6837% 30 万科Ａ 1,112,818 14,255,198.58 0.6702% 31 扬农化工 800,000 14,184,000.00 0.6669% 32 歌华有线 502,311 13,823,598.72 0.6499% 33 维维股份 990,000 13,444,200.00 0.6321% 34 四川长虹 1,284,800 12,796,608.00 0.6017% 35 浦发银行 642,600 11,020,590.00 0.5182% 36 数码网络 849,438 10,991,727.72 0.5168% 37 深发展Ａ 700,000 10,598,000.00 0.4983% 38 湖北宜化 1,000,000 9,370,000.00 0.4405% 39 中宝股份 787,600 9,120,408.00 0.4288% 40 波导股份 422,175 8,620,813.50 0.4053% 41 长城电脑 660,000 8,599,800.00 0.4043% 42 天药股份 496,925 8,576,925.50 0.4033% 43 友谊股份 504,642 8,568,821.16 0.4029% 44 卧龙科技 449,785 8,415,477.35 0.3957% 45 聚友网络 502,730 8,390,563.70 0.3945% 46 贵航股份 577,934 6,056,748.32 0.2848% 47 新兴铸管 476,610 5,909,964.00 0.2779% 48 漳泽电力 400,000 5,844,000.00 0.2748% 49 国电南自 333,498 5,779,520.34 0.2717% 50 昌河股份 530,000 5,702,800.00 0.2681% 51 国栋建设 340,000 5,100,000.00 0.2398% 52 赛格三星 499,891 4,948,920.90 0.2327% 53 京山轻机 470,721 4,043,493.39 0.1901% 54 太太药业 233,850 4,005,850.50 0.1883% 55 振华港机 289,907 3,878,955.66 0.1824% 56 北京巴士 258,350 3,841,664.50 0.1806% 57 东方航空 606,867 3,707,957.37 0.1743% 58 广聚能源 246,600 3,528,846.00 0.1659% 59 哈药集团 235,600 3,449,184.00 0.1622% 60 青岛海尔 239,334 3,353,069.34 0.1577% 61 华龙集团 283,200 3,200,160.00 0.1505% 62 冰山橡塑 215,264 3,166,533.44 0.1489% 63 飞乐音响 312,900 3,075,807.00 0.1446% 64 上海汽车 379,900 2,948,024.00 0.1386% 65 莲花味精 248,900 2,939,509.00 0.1382% 66 兖州煤业 268,799 2,929,909.10 0.1378% 67 国电电力 178,500 2,864,925.00 0.1347% 68 东方明珠 136,852 2,730,197.40 0.1284% 69 平高电气 190,500 2,727,960.00 0.1283% 70 爱使股份 221,000 2,638,740.00 0.1241% 71 赣粤高速 202,736 2,619,349.12 0.1232% 72 美罗药业 163,449 2,613,549.51 0.1229% 73 西昌电力 175,204 2,605,283.48 0.1225% 74 北亚集团 287,400 2,603,844.00 0.1224% 75 万东医疗 169,700 2,572,652.00 0.1210% 76 原水股份 266,200 2,494,294.00 0.1173% 77 道博股份 167,990 2,482,892.20 0.1167% 78 梅雁股份 479,900 2,337,113.00 0.1099% 79 南京医药 201,644 2,290,675.84 0.1077% 80 广电信息 155,837 2,284,570.42 0.1074% 81 天地科技 88,000 2,274,800.00 0.1070% 82 广电电子 216,600 2,230,980.00 0.1049% 83 华北制药 384,800 2,216,448.00 0.1042% 84 长安汽车 300,000 2,199,000.00 0.1034% 85 民生银行 174,400 2,195,696.00 0.1032% 86 新安股份 148,009 2,180,172.57 0.1025% 87 上海建工 175,400 2,162,682.00 0.1017% 88 中农资源 197,900 2,159,089.00 0.1015% 89 爱建股份 187,100 2,095,520.00 0.0985% 90 首旅股份 135,500 2,083,990.00 0.0980% 91 桂东电力 128,400 2,073,660.00 0.0975% 92 恒丰纸业 127,579 2,038,712.42 0.0959% 93 大唐电信 117,900 2,031,417.00 0.0955% 94 贵州茅台 55,000 2,030,600.00 0.0955% 95 南海发展 143,500 2,029,090.00 0.0954% 96 中新药业 119,290 2,013,615.20 0.0947% 97 紫江企业 145,700 1,946,552.00 0.0915% 98 大众科创 191,500 1,920,745.00 0.0903% 99 安彩高科 146,900 1,896,479.00 0.0892% 100 昆明制药 89,900 1,881,607.00 0.0885% 101 陆家嘴 119,900 1,876,435.00 0.0882% 102 兰太实业 141,208 1,872,418.08 0.0880% 103 郑州煤电 177,804 1,870,498.08 0.0879% 104 邯郸钢铁 295,500 1,867,560.00 0.0878% 105 隧道股份 180,300 1,848,075.00 0.0869% 106 飞乐股份 208,100 1,847,928.00 0.0869% 107 同仁堂 96,700 1,845,036.00 0.0867% 108 武钢股份 304,100 1,839,805.00 0.0865% 109 葛洲坝 237,600 1,805,760.00 0.0849% 110 海南航空 213,100 1,798,564.00 0.0846% 111 中华企业 188,400 1,786,032.00 0.0840% 112 海欣股份 94,600 1,779,426.00 0.0837% 113 物华股份 104,900 1,753,928.00 0.0825% 114 重庆港九 142,268 1,738,514.96 0.0817% 115 烽火通信 81,800 1,720,254.00 0.0809% 116 国旅联合 90,800 1,691,604.00 0.0795% 117 金地集团 71,510 1,650,450.80 0.0776% 118 上菱电器 125,300 1,650,201.00 0.0776% 119 钱江水利 142,757 1,628,857.37 0.0766% 120 春兰股份 139,700 1,621,917.00 0.0763% 121 华微电子 97,200 1,621,296.00 0.0762% 122 钢联股份 275,800 1,618,946.00 0.0761% 123 广州控股 109,000 1,614,290.00 0.0759% 124 仪征化纤 263,200 1,597,624.00 0.0751% 125 天威保变 160,946 1,591,755.94 0.0748% 126 双鹤药业 124,200 1,587,276.00 0.0746% 127 强生控股 136,000 1,572,160.00 0.0739% 128 海信电器 158,600 1,570,140.00 0.0738% 129 潜江制药 81,700 1,552,300.00 0.0730% 130 狮头股份 146,400 1,545,984.00 0.0727% 131 北生药业 93,600 1,536,912.00 0.0723% 132 美克股份 89,352 1,532,386.80 0.0720% 133 福建高速 151,200 1,513,512.00 0.0712% 134 悦达投资 220,100 1,465,866.00 0.0689% 135 巢东股份 135,085 1,449,462.05 0.0681% 136 东北高速 243,200 1,444,608.00 0.0679% 137 北京华联 79,600 1,423,248.00 0.0669% 138 复旦复华 106,600 1,395,394.00 0.0656% 139 新黄浦 111,000 1,391,940.00 0.0654% 140 中炬高新 181,229 1,386,401.85 0.0652% 141 亚盛集团 209,600 1,379,168.00 0.0648% 142 龙头股份 142,400 1,375,584.00 0.0647% 143 稀土高科 108,300 1,365,663.00 0.0642% 144 华纺股份 157,808 1,361,883.04 0.0640% 145 星湖科技 127,700 1,358,728.00 0.0639% 146 华银电力 174,900 1,336,236.00 0.0628% 147 张江高科 125,200 1,334,632.00 0.0628% 148 上海梅林 87,000 1,318,920.00 0.0620% 149 鲁北化工 114,994 1,316,681.30 0.0619% 150 航天中汇 143,400 0.0618% 151 马钢股份 319,000 1,291,950.00 0.0607% 152 申达股份 118,391 1,288,094.08 0.0606% 153 迪康药业 84,001 1,286,895.32 0.0605% 154 广钢股份 149,000 1,284,380.00 0.0604% 155 大西洋 92,337 1,277,944.08 0.0601% 156 三峡新材 82,300 1,266,597.00 0.0596% 157 工大高新 130,500 1,260,630.00 0.0593% 158 青旅控股 97,900 1,258,994.00 0.0592% 159 浙江广厦 144,700 1,258,890.00 0.0592% 160 北京城乡 135,600 1,247,520.00 0.0587% 161 东方通信 84,300 1,245,111.00 0.0585% 162 九发股份 73,300 1,238,770.00 0.0582% 163 浦东金桥 93,700 1,218,100.00 0.0573% 164 内蒙华电 133,500 1,208,175.00 0.0568% 165 乐凯胶片 90,281 1,207,056.97 0.0568% 166 友好集团 122,400 1,199,520.00 0.0564% 167 鲁银投资 106,800 1,192,956.00 0.0561% 168 皇台酒业 96,656 1,191,768.48 0.0560% 169 京能热电 92,000 1,190,480.00 0.0560% 170 梧州中恒 76,307 1,185,047.71 0.0557% 171 青鸟华光 82,200 1,177,926.00 0.0554% 172 金瑞科技 60,910 1,172,517.50 0.0551% 173 多佳股份 103,300 1,147,663.00 0.0540% 174 综艺股份 79,300 1,144,299.00 0.0538% 175 青山纸业 213,500 1,140,090.00 0.0536% 176 中铁二局 82,400 1,138,768.00 0.0535% 177 南化股份 114,883 1,129,299.89 0.0531% 178 中牧股份 104,000 1,124,240.00 0.0529% 179 秦丰农业 80,600 1,122,758.00 0.0528% 180 西单商场 137,400 1,115,688.00 0.0525% 181 长春长铃 63,000 1,111,950.00 0.0523% 182 益鑫泰 117,000 1,107,990.00 0.0521% 183 上海能源 80,200 1,089,918.00 0.0512% 184 通葡萄酒 95,400 1,086,606.00 0.0511% 185 全兴股份 119,700 1,083,285.00 0.0509% 186 长江股份 74,000 1,064,860.00 0.0501% 187 路桥建设 82,200 1,056,270.00 0.0497% 188 江西铜业 167,300 1,048,971.00 0.0493% 189 广东明珠 91,900 1,044,903.00 0.0491% 190 山东铝业 105,100 1,042,592.00 0.0490% 191 万杰高科 103,139 1,040,672.51 0.0489% 192 莱钢股份 114,900 1,021,461.00 0.0480% 193 中视传媒 69,100 1,013,006.00 0.0476% 194 齐鲁石化 193,100 988,672.00 0.0465% 195 中远发展 73,100 986,850.00 0.0464% 196 深高速 105,200 986,776.00 0.0464% 197 宁波海运 102,500 956,325.00 0.0450% 198 浦东不锈 82,000 951,200.00 0.0447% 199 用友软件 18,800 921,012.00 0.0433% 200 沪昌特钢 104,600 916,296.00 0.0431% 201 云大科技 87,100 916,292.00 0.0431% 202 东软股份 47,729 908,282.87 0.0427% 203 航天机电 92,500 903,725.00 0.0425% 204 青鸟天桥 53,600 857,064.00 0.0403% 205 天津港 83,978 854,056.26 0.0402% 206 联通国脉 52,700 848,470.00 0.0399% 207 金健米业 107,800 848,386.00 0.0399% 208 通海高科 49,000 827,120.00 0.0389% 209 宏图高科 79,600 826,248.00 0.0388% 210 杭钢股份 95,200 824,432.00 0.0388% 211 中国国贸 80,100 811,413.00 0.0382% 212 山东药玻 36,000 806,400.00 0.0379% 213 沧州化工 90,600 799,092.00 0.0376% 214 复星实业 58,700 756,643.00 0.0356% 215 中海海盛 79,500 756,045.00 0.0355% 216 南京中达 61,900 749,609.00 0.0352% 217 上海医药 51,802 748,020.88 0.0352% 218 酒钢宏兴 108,300 738,606.00 0.0347% 219 盘江股份 69,800 737,786.00 0.0347% 220 中孚实业 42,000 691,320.00 0.0325% 221 武汉控股 62,200 682,956.00 0.0321% 222 巨化股份 67,600 667,212.00 0.0314% 223 天坛生物 37,700 665,782.00 0.0313% 224 兰花科创 69,800 653,328.00 0.0307% 225 东湖高新 54,400 646,816.00 0.0304% 226 南京高科 56,371 643,193.11 0.0302% 227 华联商厦 63,500 639,445.00 0.0301% 228 红星发展 25,133 621,287.76 0.0292% 229 上海家化 40,500 608,715.00 0.0286% 230 北京城建 46,700 604,298.00 0.0284% 231 大恒科技 27,800 599,368.00 0.0282% 232 广汇股份 32,029 598,622.01 0.0281% 233 中化国际 38,800 587,432.00 0.0276% 234 创业环保 63,500 582,930.00 0.0274% 235 大厦股份 34,000 580,380.00 0.0273% 236 海正药业 42,000 564,900.00 0.0266% 237 抚顺特钢 76,800 562,176.00 0.0264% 238 南钢股份 75,748 550,687.96 0.0259% 239 中体产业 38,200 542,058.00 0.0255% 240 广州药业 41,500 516,260.00 0.0243% 241 天通股份 33,800 501,254.00 0.0236% 242 龙腾科技 33,700 499,434.00 0.0235% 243 成发科技 30,400 491,568.00 0.0231% 244 巴士股份 68,600 481,572.00 0.0226% 245 星新材料 31,819 475,375.86 0.0224% 246 长江通信 23,400 473,382.00 0.0223% 247 五洲交通 40,000 459,200.00 0.0216% 248 特精股份 26,200 443,566.00 0.0209% 249 恒顺醋业 28,300 432,990.00 0.0204% 250 香梨股份 30,400 421,040.00 0.0198% 251 青海华鼎 31,400 412,282.00 0.0194% 252 景谷林业 28,300 399,596.00 0.0188% 253 天房发展 33,700 394,290.00 0.0185% 254 福田汽车 37,046 388,612.54 0.0183% 255 安源股份 64,000 383,360.00 0.0180% 256 亚星化学 24,500 363,580.00 0.0171% 257 洞庭水殖 20,000 350,400.00 0.0165% 258 锦州港 44,000 349,360.00 0.0164% 259 尖峰集团 39,900 331,968.00 0.0156% 260 津劝业 39,000 314,340.00 0.0148% 261 安塑股份 20,000 313,600.00 0.0147% 262 兰光科技 20,000 307,600.00 0.0145% 263 洪城股份 20,000 292,200.00 0.0137% 264 鑫新股份 20,000 258,200.00 0.0121% 265 宝光股份 20,000 253,600.00 0.0119% 266 江苏索普 26,100 238,293.00 0.0112% 267 珠江控股 23,600 214,052.00 0.0101% 268 浙江医药 23,400 213,174.00 0.0100% 269 青岛东方 15,300 177,939.00 0.0084% 270 山东金泰 13,950 173,817.00 0.0082% 271 北大科技 18,200 172,536.00 0.0081% 272 铜峰电子 8,300 158,862.00 0.0075% 273 福星科技 14,900 156,748.00 0.0074% 274 宏智科技 18,000 156,240.00 0.0073% 275 工益股份 14,700 151,263.00 0.0071% 276 广东榕泰 8,300 150,645.00 0.0071% 277 人福科技 13,200 148,236.00 0.0070% 278 西藏药业 9,300 147,126.00 0.0069% 279 山鹰纸业 12,500 144,125.00 0.0068% 280 鲁润股份 13,100 141,742.00 0.0067% 281 厦门汽车 11,900 140,301.00 0.0066% 282 栖霞建设 7,000 137,270.00 0.0065% 283 东华实业 11,400 137,028.00 0.0064% 284 南天信息 8,300 135,041.00 0.0063% 285 天科股份 11,975 131,006.50 0.0062% 286 海南椰岛 10,400 130,416.00 0.0061% 287 桐君阁 7,870 116,633.40 0.0055% 288 江山股份 8,308 114,816.56 0.0054% 289 白唇鹿 7,200 112,248.00 0.0053% 290 天创置业 6,900 110,952.00 0.0052% 291 西安旅游 11,000 110,770.00 0.0052% 292 界龙实业 8,500 110,755.00 0.0052% 293 山东海龙 10,500 109,620.00 0.0052% 294 鼎天科技 6,000 106,440.00 0.0050% 295 康美药业 3,700 102,860.00 0.0048% 296 大庆华科 6,200 102,052.00 0.0048% 297 辽宁时代 6,200 99,076.00 0.0047% 298 华立科技 7,200 98,928.00 0.0047% 299 上海石化 22,800 98,268.00 0.0046% 300 兴发集团 8,300 98,189.00 0.0046% 301 泰豪科技 20,000 95,200.00 0.0045% 302 交大科技 8,300 94,869.00 0.0045% 303 宜宾纸业 6,900 89,079.00 0.0042% 304 广济药业 6,900 84,801.00 0.0040% 305 天龙集团 6,200 84,382.00 0.0040% 306 鑫科材料 4,100 79,540.00 0.0037% 307 青海三普 6,200 78,306.00 0.0037% 308 捷利股份 4,830 74,816.70 0.0035% 309 亚泰集团 8,700 67,947.00 0.0032% 310 西安饮食 5,700 67,260.00 0.0032% 311 第一百货 5,900 60,829.00 0.0029% 312 青岛啤酒 6,300 53,928.00 0.0025% 313 云天化 3,200 35,744.00 0.0017% 314 中发展 2,400 34,752.00 0.0016% 315 恒瑞医药 740 9,686.60 0.0005% 2.本期新增股票 本期新增（股） 本期卖出 序号 股票代码 股票名称 一级申购 二级买入 其他 1 000001 深发展Ａ 700,000 2 000068 赛格三星 499,891 3 000096 广聚能源 246,600 4 000156 安塑股份 20,000 5 000422 湖北宜化 1,000,000 6 000505 珠江控股 23,600 7 000527 粤美的Ａ 2,630,832 430,832 8 000578 数码网络 849,438 9 000591 桐君阁 7,870 10 000610 西安旅游 11,000 11 000636 风华高科 1,177,479 12 000677 山东海龙 10,500 13 000693 聚友网络 502,730 14 000721 西安饮食 5,700 15 000739 青岛东方 15,300 16 000748 湘计算机 2,086,558 344,788 344,788 17 000787 创智科技 1,496,595 18 000821 京山轻机 470,721 19 000895 双汇发展 1,735,281 3,414,173 20 000926 福星科技 14,900 21 000948 南天信息 8,300 22 000952 广济药业 6,900 23 000981 兰光科技 20,000 24 000985 大庆华科 6,200 25 000995 皇台酒业 96,656 26 000996 捷利股份 4,830 27 600001 邯郸钢铁 295,500 28 600002 齐鲁石化 193,100 29 600003 东北高速 243,200 30 600005 武钢股份 304,100 31 600008 首创股份 2,574,259 32 600010 钢联股份 275,800 33 600016 民生银行 174,400 34 600033 福建高速 151,200 35 600036 招商银行 3,265,776 2,592,351 36 600052 浙江广厦 144,700 37 600058 龙腾科技 33,700 38 600060 海信电器 158,600 39 600062 双鹤药业 124,200 40 600064 南京高科 56,371 41 600068 葛洲坝 237,600 42 600073 上海梅林 87,000 43 600074 南京中达 61,900 44 600076 青鸟华光 82,200 45 600079 人福科技 13,200 46 600085 同仁堂 96,700 47 600086 多佳股份 103,300 48 600088 中视传媒 69,100 49 600096 云天化 3,200 50 600097 华立科技 7,200 51 600098 广州控股 109,000 52 600102 莱钢股份 114,900 53 600103 青山纸业 213,500 54 600104 上海汽车 379,900 55 600108 亚盛集团 209,600 56 600111 稀土高科 108,300 57 600115 东方航空 606,867 58 600121 郑州煤电 177,804 59 600122 宏图高科 79,600 60 600123 兰花科创 69,800 61 600126 杭钢股份 95,200 62 600127 金健米业 107,800 63 600133 东湖高新 54,400 64 600135 乐凯胶片 501,466 411,185 65 600136 道博股份 167,990 66 600138 青旅控股 97,900 67 600139 鼎天科技 6,000 68 600141 兴发集团 8,300 69 600151 航天机电 92,500 70 600156 益鑫泰 117,000 71 600157 鲁润股份 13,100 72 600160 巨化股份 67,600 73 600161 天坛生物 37,700 74 600166 福田汽车 37,046 75 600168 武汉控股 62,200 76 600170 上海建工 175,400 77 600180 九发股份 73,300 78 600181 云大科技 87,100 79 600183 生益科技 1,961,398 80 600186 莲花味精 248,900 81 600188 兖州煤业 268,799 82 600190 锦州港 44,000 83 600195 中牧股份 104,000 84 600196 复星实业 58,700 85 600198 大唐电信 117,900 86 600205 山东铝业 105,100 87 600207 安彩高科 146,900 88 600210 紫江企业 145,700 89 600211 西藏药业 9,300 90 600216 浙江医药 23,400 91 600221 海南航空 213,100 92 600223 万杰高科 103,139 93 600234 天龙集团 6,200 94 600237 铜峰电子 8,300 95 600238 海南椰岛 10,400 96 600241 辽宁时代 6,200 97 600242 华龙集团 283,200 98 600243 青海华鼎 31,400 99 600247 物华股份 104,900 100 600248 秦丰农业 80,600 101 600252 梧州中恒 76,307 102 600255 鑫科材料 4,100 103 600256 广汇股份 32,029 104 600257 洞庭水殖 20,000 105 600258 首旅股份 135,500 106 600263 路桥建设 82,200 107 600265 景谷林业 28,300 108 600266 北京城建 46,700 109 600267 海正药业 42,000 110 600276 恒瑞医药 740 111 600279 重庆港九 142,268 112 600282 南钢股份 75,748 113 600283 钱江水利 142,757 114 600288 大恒科技 27,800 115 600293 三峡新材 82,300 116 600297 美罗药业 163,449 117 600299 星新材料 31,819 118 600301 南化股份 114,883 119 600305 恒顺醋业 28,300 120 600307 酒钢宏兴 208,300 100,000 121 600310 桂东电力 128,400 122 600313 中农资源 197,900 123 600315 上海家化 40,500 124 600318 巢东股份 135,085 125 600319 亚星化学 24,500 126 600322 天房发展 33,700 127 600323 南海发展 143,500 128 600327 大厦股份 34,000 129 600328 兰太实业 141,208 130 600329 中新药业 119,290 131 600330 天通股份 33,800 132 600332 广州药业 41,500 133 600335 中发展 2,400 134 600337 美克股份 89,352 135 600345 长江通信 23,400 136 600358 国旅联合 90,800 137 600360 华微电子 97,200 138 600361 北京华联 79,600 139 600365 通葡萄酒 95,400 140 600367 红星发展 25,133 141 600368 五洲交通 40,000 142 600373 鑫新股份 3,000 20,000 3,000 143 600381 白唇鹿 7,200 144 600382 广东明珠 91,900 145 600383 金地集团 71,510 146 600385 山东金泰 13,950 147 600389 江山股份 8,308 148 600390 金瑞科技 60,910 149 600391 成发科技 30,400 150 600393 东华实业 11,400 151 600395 盘江股份 69,800 152 600397 安源股份 64,000 153 600399 抚顺特钢 76,800 154 600448 华纺股份 157,808 155 600466 迪康药业 84,001 156 600468 特精股份 26,200 157 600486 扬农化工 17,000 783,000 158 600496 长江股份 25,000 474,000 425,000 159 600498 烽火通信 81,800 160 600500 中化国际 38,800 161 600503 宏智科技 18,000 162 600505 西昌电力 54,000 229,000 107,796 163 600519 贵州茅台 55,000 164 600528 中铁二局 82,400 165 600529 山东药玻 36,000 166 600533 栖霞建设 7,000 167 600539 狮头股份 146,400 168 600550 天威保变 160,946 169 600556 北生药业 93,600 170 600558 大西洋 92,337 171 600566 洪城股份 20,000 172 600568 潜江制药 81,700 173 600578 京能热电 128,000 92,000 128,000 174 600580 卧龙科技 34,000 415,785 175 600582 天地科技 88,000 176 600588 用友软件 18,800 177 600589 广东榕泰 8,300 178 600590 泰豪科技 20,000 179 600595 中孚实业 42,000 180 600600 青岛啤酒 6,300 181 600602 广电电子 216,600 182 600624 复旦复华 106,600 183 600626 申达股份 118,391 184 600630 龙头股份 142,400 185 600631 第一百货 5,900 186 600632 华联商厦 63,500 187 600635 大众科创 191,500 188 600637 广电信息 155,837 189 600638 新黄浦 111,000 190 600639 浦东金桥 93,700 191 600640 联通国脉 52,700 192 600641 中远发展 73,100 778,000 778,000 193 600642 申能股份 1,088,410 670,000 670,000 194 600643 爱建股份 187,100 195 600649 原水股份 266,200 196 600651 飞乐音响 312,900 197 600652 爱使股份 221,000 198 600654 飞乐股份 208,100 199 600657 青鸟天桥 53,600 200 600662 强生控股 136,000 201 600663 陆家嘴 119,900 202 600664 哈药集团 235,600 203 600665 沪昌特钢 104,600 204 600668 尖峰集团 39,900 205 600675 中华企业 188,400 206 600677 航天中汇 143,400 207 600686 厦门汽车 11,900 208 600688 上海石化 22,800 209 600690 青岛海尔 239,334 210 600701 工大高新 130,500 211 600705 北亚集团 287,400 212 600713 南京医药 201,644 213 600717 天津港 83,978 214 600722 沧州化工 90,600 215 600723 西单商场 137,400 216 600727 鲁北化工 114,994 217 600741 巴士股份 68,600 218 600744 华银电力 174,900 219 600746 江苏索普 26,100 220 600748 浦东不锈 82,000 221 600770 综艺股份 79,300 222 600776 东方通信 84,300 223 600778 友好集团 122,400 224 600779 全兴股份 119,700 225 600784 鲁银投资 106,800 226 600791 天创置业 6,900 227 600793 宜宾纸业 6,900 228 600795 国电电力 178,500 229 600798 宁波海运 102,500 230 600804 工益股份 14,700 231 600805 悦达投资 220,100 232 600806 交大科技 8,300 233 600808 马钢股份 319,000 234 600812 华北制药 384,800 235 600820 隧道股份 180,300 236 600821 津劝业 39,000 237 600827 友谊股份 153,142 408,500 57,000 238 600832 东方明珠 136,852 239 600835 上菱电器 125,300 240 600836 界龙实业 8,500 241 600839 四川长虹 1,284,800 242 600849 上海医药 51,802 243 600851 海欣股份 94,600 244 600854 春兰股份 139,700 245 600861 北京城乡 135,600 246 600863 内蒙华电 133,500 247 600866 星湖科技 127,700 248 600868 梅雁股份 479,900 249 600869 青海三普 6,200 250 600871 仪征化纤 263,200 251 600872 中炬高新 181,229 252 600874 创业环保 63,500 253 600878 北大科技 18,200 254 600881 亚泰集团 8,700 255 600890 长春长铃 63,000 256 600894 广钢股份 149,000 257 600895 张江高科 125,200 258 600896 中海海盛 79,500 注：其他中包括送股、配股及增发股票。 同益证券投资基金 资产负债表 二零零二年六月三十日 单位：元 附注 2001-12-31 2002-6-30 资产： 银行存款 431,814,930.00 339,809,335.96 清算备付金 4 11,865,184.62 13,776,415.58 交易保证金 5 250,000.00 360,856.99 应收证券清算款 应收股利 103,712.16 应收利息 6 3,998,217.18 3,139,328.93 其他应收款 48,000.00 18,000.00 股票投资市值 1,193,890,507.32 1,622,278,972.14 其中：股票投资成本 1,229,843,776.32 1,555,244,267.78 债券投资市值 796,426,129.60 455,485,315.30 其中：债券投资成本 797,962,807.61 441,738,990.81 配股权证 7 买入返售证券 8 待摊费用 9 其他资产 资产总计 2,438,292,968.72 2,434,971,937.06 负债： 应付证券清算款 10 302,654,564.99 应付管理人报酬 3,083,663.84 2,483,021.96 应付托管费 519,126.44 413,837.01 应付佣金 116,014.46 718,474.83 应付利息 11 应付收益 12 782,000.00 其他应付款 350,000.00 782,257.28 卖出回购证券款 预提费用 13 243,926.61 其他负债 负债合计 4,068,804.74 308,078,082.68 持有人权益： 实收基金 14 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 未实现利得 15 -37,489,947.01 80,781,028.85 未分配收益 471,714,110.99 46,112,825.53 持有人权益合计 2,434,224,163.98 2,126,893,854.38 负债及持有人权益合计 2,438,292,968.72 2,434,971,937.06 同益证券投资基金 经营业绩表 二零零二年一月至六月 单位：元 项目 附注 2001-1-1至2001-6-30 2002-1-1至2002-6-30 收入 356,989,876.82 -16,101,876.54 股票差价收入 327,929,855.17 -48,460,053.24 债券差价收入 4,548,290.24 14,175,366.49 债券利息收入 6,354,499.17 9,893,118.04 存款利息收入 3,876,589.99 3,281,730.53 股利收入 12,845,293.69 4,534,335.11 买入返售证券收入 925,377.63 275,873.00 其他收入 16 509,970.93 197,753.53 费用： 33,156,783.06 21,925,212.84 基金管理人报酬 23,360,360.11 16,593,368.33 基金托管费 3,926,137.67 2,765,561.40 卖出回购证券支出 3,123,107.53 1,117,517.00 利息支出 其他费用 2,747,177.75 1,448,766.11 其中：上市年费 29,752.78 信息披露费 158,684.51 审计费用 49,588.57 其他 2,747,177.75 1,210,740.25 基金净收益 323,833,093.76 -38,027,089.38 加：未实现资本利得 17 -213,300,998.67 118,270,975.86 基金经营业绩 110,532,095.09 80,243,886.48 同益证券投资基金 收益分配表 二零零二年一月至六月 单位：元 项目 附注 2001-1-1至2001-6-30 2002-1-1至2002-6-30 本期基金净收益 323,833,093.76 -38,027,089.38 加：期初基金净收益 1,000,610,528.22 471,714,110.99 以前年度损益调整 18 3,425,803.92 可供分配基金净收益 1,324,443,621.98 437,112,825.53 减：本期已分配基金净收益 903,000,000.00 391,000,000.00 期末基金净收益 421,443,621.98 46,112,825.53 同益证券投资基金 净值变动表 二零零二年一月至六月 单位：元 项目 附注 金额 一、期初基金净值 2,434,224,163.98 二、本期经营活动： 基金净收益 -38,027,089.38 未实现资本利得 118,270,975.86 经营活动产生的基金净值变动数 80,243,886.48 以前年度损益调整 3,425,803.92 三、本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -391,000,000.00 四、期末基金净值 2,126,893,854.38 所附附注为本报表的组成部分 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | -- | ||||||||
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