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| 招商招利宝货币B(003538) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1444900 | ||||||||
| 基金代码 | 003538 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 招商招利宝货币市场基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2019年 1月 22日 招商招利宝货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 1 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 1月 21日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 招商招利宝货币 基金主代码 003537 交易代码 003537 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 4月 17日 报告期末基金份额总额 22,380,480,420.62份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力求实现超 过业绩比较基准的投资回报。 投资策略 整体资产配置策略:本基金将通过对宏观经济发展态势、金 融监管政策、财政与货币政策、市场及其结构变化和短期 的资金供需等因素的分析，形成对市场短期利率走势的判 断。 类属资产配置策略:类属资产配置是指基金组合在国债、央 行票据、债券回购、金融债、短期融资券及现金等投资品 种之间的配置比例。 个券选择策略:本基金将以安全性为优先考虑因素，选择央 行票据、短期国债和短期融资票据等高信用等级的券品种 进行投资以规避风险。 久期策略:本基金根据对未来短期利率走势的预判，结合货 币市场基金资产的高流动性要求及其相关的投资比例规 定，动态调整组合的久期，以谋求控制风险，增加或锁定 收益。 回购投资策略:本基金基于对资金面走势的判断，选择回购 招商招利宝货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 2 页 共 14 页 品种和期限。 资产支持证券的投资策略:在有效控制风险的前提下，本基 金对资产支持证券从以下方面综合定价，选择低估的品种 进行投资。 现金流管理策略:本基金将根据对市场资金面分析以及对申 购赎回变化的动态预测，通过回购的滚动操作和债券品种 的期限结构搭配，动态调整并有效分配基金的现金流，在 保持充分流动性的基础上争取较高收益。 业绩比较基准 人民币活期存款基准利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品 种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合 型基金、债券型基金。 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 招商招利宝货币 A 招商招利宝货币 B 下属分级基金的交易代码 003537 003538 报告期末下属分级基金的份 额总额 17,147,434,604.35份 5,233,045,816.27份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期（2018年 10月 1日－2018年 12月 31日） 主要财务指标 招商招利宝货币 A 招商招利宝货币 B 1.本期已实现收益 157,321,079.48 55,192,369.77 2.本期利润 157,321,079.48 55,192,369.77 3.期末基金资产净值 17,147,434,604.35 5,233,045,816.27 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益 ）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于 货币市场基金采用摊余成本法核算，所以，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本 期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商招利宝货币 A 招商招利宝货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 3 页 共 14 页 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.8061% 0.0008% 0.0894% 0.0000% 0.7167% 0.0008% 招商招利宝货币 B 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.8672% 0.0008% 0.0894% 0.0000% 0.7778% 0.0008% 注：本基金收益分配为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 招商招利宝货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 4 页 共 14 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券 从业 年限 说明 许强 本基金 基金经 理 2017年 4 月 17日 - 8 男，管理学学士。2008年 9月加入毕马 威华振会计师事务所，从事审计工作； 2010年 9月加入招商基金管理有限公 司，曾任基金核算部基金会计、固定收 益投资部研究员，招商招恒纯债债券型 证券投资基金、招商招裕纯债债券型证 券投资基金、招商招悦纯债债券型证券 投资基金、招商招元纯债债券型证券投 资基金、招商招庆纯债债券型证券投资 基金、招商招通纯债债券型证券投资基 金、招商招盛纯债债券型证券投资基 金、招商招旺纯债债券型证券投资基 金、招商招怡纯债债券型证券投资基 招商招利宝货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 5 页 共 14 页 金、招商招丰纯债债券型证券投资基 金、招商招惠纯债债券型证券投资基 金、招商招顺纯债债券型证券投资基 金、招商招祥纯债债券型证券投资基 金、招商招琪纯债债券型证券投资基 金、招商招旭纯债债券型证券投资基 金、招商招华纯债债券型证券投资基 金、招商招弘纯债债券型证券投资基金 基金经理，现任招商保证金快线货币市 场基金、招商理财 7天债券型证券投资 基金、招商招金宝货币市场基金、招商 财富宝交易型货币市场基金、招商招益 宝货币市场基金、招商招景纯债债券型 证券投资基金、招商招信 3个月定期开 放债券型发起式证券投资基金、招商招 享纯债债券型证券投资基金、招商招禧 宝货币市场基金、招商招利宝货币市场 基金、招商招诚半年定期开放债券型发 起式证券投资基金、招商定期宝六个月 期理财债券型证券投资基金基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的 规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内， 基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符 合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投 资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立 、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投 招商招利宝货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 6 页 共 14 页 资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决 策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所 有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交 易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有 关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行， 本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输 送的重大异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观与政策分析： 2018年 4季度，经济增长压力延续，其中固定资产投资在积极的财政政策护航下企稳 反弹，消费受油价因素和汽车消费拖累的影响延续下滑的趋势，工业生产则在 3季度暂时 企稳后继续下探。具体来看，投资方面，4季度固定资产投资在财政支出提速的背景下企 稳反弹，1-11月份，全国固定资产投资（不含农户）609267亿元，同比增长 5.9%，增速 较前 3季度反弹 0.5%。其中制造业固定资产投资延续了之前的良好态势，同比增速较前 3 季度加快 0.8%至 9.5%；房地产固定资产投资同比增速小幅加快 0.1%至 8.2%；基建投资在 积极的财政政策下反弹，同比增速达到 3.7%，较前 3季度加快 0.4%，也是年内首次企稳回 升。消费方面，二季度以来社零增速持续徘徊在个位数增长，1-11月社零累计增速 9.10% ，较前 3季度下滑 0.2%，继续创下累计同比新低，除了整体消费的疲弱，原油价格大幅下 降和汽车消费显著下滑也是拖累消费同比增速的重要因素。工业生产方面，1-11月，全国 规模以上工业增加值同比增长 5.4%，较前 3季度下滑 0.4%，尽管从高频数据来看上游生产 较为强劲，但下游生产偏弱拖累了工业增加值增速。 “宽信用”是 4季度政策的一大着力点，但社会融资增速并未出现企稳的迹象，反而 在 10月创下单月增量新低。10月、11月新增社融分别为 7340亿元和 15191亿元，同比分 别少增 4574亿元和 3948亿元。从结构上来看，表外非标融资继续大幅萎缩，10月、11月 ，表外非标合计分别减少 2675亿元和 1904亿元，同比分别少增 3750亿元和 3633亿元， 依然是社融企稳的最大拖累。债券融资超季节性反弹，10月、11月分别新增债券融资 1486亿元和 3163亿元，同比多增 4亿元和 2310亿元，主要得益于债券市场整体利率下行 招商招利宝货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 7 页 共 14 页 和市场风险偏好的回升。贷款方面，10月和 11月新增人民币贷款分别为 7141亿元和 12302亿元，同比分别多增 506亿元和 874亿元。其中 11月新增企业部门长贷增至 3295 亿，但仍低于去年同期，且企业贷款占比仍低于居民部门。票据融资继续扩张，指向银行 票贴意愿仍较高，其风险偏好可能仍未明显回升。目前从财政政策到货币政策都在为“宽 信用”服务，但目前来看效果有限，社融增速何时触底将值得关注。 2018年 4季度通胀压力可控。9月 CPI同比触及年内高点 2.5%以后，10月和 11月 CPI分别为 2.5%和 2.2%，较高点有所回落。国际油价的大幅下降缓解了输入性通胀的压力 ，目前猪肉等肉类价格仍然在低位徘徊，未来需要关注其价格波动带来的通胀压力。 货币市场回顾： 2018年 4季度资金面继续保持宽松，10月 7日央行宣布年内第四次降准，下调银行存 款准备金率 1%，释放资金约 7500亿元。受降准影响，10月份央行连续多日暂停公开市场 操作。但是在缴税时点释放资金流动性，呵护资金面。11月短端利率继续平稳，央行实际 操作用 MLF置换 OMO短端资金，并在缴税时点对资金面尤其呵护【请修改表述】，使得跨 月资金最高利率维持在历史较低水平。10月、11月跨月时点 R007低于 3%，回顾上半年利 率水平均高于 3.5%。12月份，资金利率受央行公开市场操作影响较大。上半月央行释放短 期流动性，资金利率继续平稳。而临近年末，央行暂停 3日公开市场操作后，叠加临近年 末跨年时点问题，资金利率迅速上行，R007接近 6%。年末倒数第三个工作日，央行开展公 开市场操作，释放短端流动性，资金利率快速回落。 长端利率在 10月份宣布降准后略有下行但很快又回到降准前水平，4季度整体趋势小 幅上升。6M（AA+）存单利率维持在 3.5%附近，临近年末上升到 3.7%；3M（AA+）存单利率 受跨年时点临近，上行趋势及幅度较为明显，3M从 3.1%上行到 3.7%。3M（AAA）存单利率 从 2.75%上行到 3.55%。 从第 3季度货币执行报告中可以看出，央行已经认识到国内目前面临的重要问题是民 营企业融资困难，货币政策传导并不畅通，央行因此也出台了更有针对性的措施，如 MPA 中增加对小微企业融资的评估指标，争取在三年以内实现民营企业贷款“一二五”的目标 等等。因此明年央行依然会把解决民企融资困难放在重要的位置，从融资工具、监管考核 上面来推出货币政策。预计 2019年央行大概率会选择降准来解决社融增速内生动力匮乏的 问题。 基金操作回顾： 回顾 2018年 4季度的基金操作，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资 流程进行了规范运作。在债券投资上，根据市场行情的节奏变化及时进行了合理的组合调 整。 4.5 报告期内基金的业绩表现 招商招利宝货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 8 页 共 14 页 报告期内，本基金 A类份额净值收益率为 0.8061%，同期业绩基准收益率为 0.0894%， B类份额净值收益率为 0.8672%，同期业绩基准收益率为 0.0894%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 10,763,690,828.84 48.07 其中：债券 10,763,690,828.84 48.07 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 5,431,193,466.79 24.26 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 6,139,006,391.88 27.42 4 其他资产 55,643,004.41 0.25 5 合计 22,389,533,691.92 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 报告期内债券回购融资余额 0.26 1 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例 （％） 报告期末债券回购融资余额 - - 2 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占 资产净值比例的简单平均值。 5.2.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 招商招利宝货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 9 页 共 14 页 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 119 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 122 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 88 5.3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 序号 发生日期 平均剩余期限 （天数） 原因 调整期 1 2018年 12月 28日 122 被动原因 次一交易日调 整完毕 5.3.3 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 26.27 - 其中：剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 - - 2 30天（含）-60天 4.13 - 其中：剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 - - 3 60天（含）-90天 22.91 - 其中：剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 - - 4 90天（含）-120天 3.74 - 其中：剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 - - 5 120天（含）-397天（含） 42.74 - 其中：剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 - - 合计 99.79 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,061,275,549.34 4.74 招商招利宝货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 10 页 共 14 页 其中：政策性金融债 1,061,275,549.34 4.74 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 9,702,415,279.50 43.35 8 其他 - - 9 合计 10,763,690,828.84 48.09 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 111871111 18盛京银行 CD555 8,500,000 837,171,534.62 3.74 2 111897260 18哈尔滨银行 CD089 6,000,000 589,653,027.44 2.63 3 111885736 18厦门国际银行 CD228 6,000,000 584,209,883.29 2.61 4 111885997 18重庆银行 CD154 6,000,000 583,732,639.05 2.61 5 111897343 18广州农村商业 银行 CD024 5,000,000 497,035,610.50 2.22 6 111886037 18徽商银行 CD142 5,000,000 491,344,284.08 2.20 7 111814228 18江苏银行 CD228 5,000,000 489,743,935.08 2.19 8 111885067 18唐山银行 CD028 5,000,000 486,196,488.86 2.17 9 111887107 18南京银行 CD115 5,000,000 485,246,374.51 2.17 10 111871391 18盛京银行 CD565 4,000,000 393,888,306.39 1.76 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0.00 报告期内偏离度的最高值 0.1282% 报告期内偏离度的最低值 0.0386% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0917% 招商招利宝货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 11 页 共 14 页 5.7.1 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 5.7.2 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入 时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份 额净值维持在 1.0000元。 5.9.2 报告期内基金投资的前十名证券除 18广州农村商业银行 CD024（证券代码 111897343 ）、18徽商银行 CD142（证券代码 111886037）、18厦门国际银行 CD228（证券代码 111885736）、18重庆银行 CD154（证券代码 111885997）外其他证券的发行主体未有被监 管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、18广州农村商业银行 CD024（证券代码 111897343） 根据 2018年 11月 21日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被广东银保监局筹 备组罚款。 2、18徽商银行 CD142（证券代码 111886037） 根据 2018年 7月 9日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被央行合肥中心支行 罚款,警示,责令改正。 根据 2018年 10月 13日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被安徽银监局处以 罚款。 3、18厦门国际银行 CD228（证券代码 111885736） 根据 2018年 1月 25日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被厦门银监局罚款 。 4、18重庆银行 CD154（证券代码 111885997） 根据 2018年 3月 27日发布的相关公告，该证券发行人因未经任职资格核准而实际履 职被重庆银监局采取行政处罚。 招商招利宝货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 12 页 共 14 页 根据 2018年 4月 16日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被重庆银监局处以 罚款。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 43,718,122.92 4 应收申购款 11,924,881.49 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 55,643,004.41 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 招商招利宝货币 A 招商招利宝货币 B 报告期期初基金份额总额 19,882,507,689.80 6,173,565,958.94 报告期期间基金总申购份额 8,780,721,389.20 3,547,296,571.69 报告期期间基金总赎回份额 11,515,794,474.65 4,487,816,714.36 报告期期末基金份额总额 17,147,434,604.35 5,233,045,816.27 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 （份） 交易金额 （元） 适用费率 1 基金转换转 入 2018年 10 月 9日 2,990,000.00 2,990,000.00 0.00% 2 基金转换转 入 2018年 10 月 10日 2,990,000.00 2,990,000.00 0.00% 3 申购 2018年 10 月 11日 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00% 4 申购 2018年 10 月 11日 2,990,000.00 2,990,000.00 0.00% 5 基金转换转 入 2018年 10 月 16日 2,990,000.00 2,990,000.00 0.00% 6 基金转换转 入 2018年 10 月 23日 2,990,000.00 2,990,000.00 0.00% 招商招利宝货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 13 页 共 14 页 7 申购 2018年 11 月 5日 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00% 8 基金转换转 入 2018年 11 月 5日 2,990,000.00 2,990,000.00 0.00% 9 基金转换转 入 2018年 11 月 12日 2,990,000.00 2,990,000.00 0.00% 10 基金转换转 入 2018年 11 月 13日 2,990,000.00 2,990,000.00 0.00% 11 基金转换转 入 2018年 11 月 19日 2,990,000.00 2,990,000.00 0.00% 12 基金转换转 入 2018年 11 月 28日 2,990,000.00 2,990,000.00 0.00% 13 申购 2018年 12 月 3日 30,000,000.0 0 30,000,000.0 0 0.00% 14 申购 2018年 12 月 5日 155,000,000. 00 155,000,000. 00 0.00% 15 赎回 2018年 12 月 11日 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00% 16 赎回 2018年 12 月 12日 27,000,000.0 0 27,000,000.0 0 0.00% 17 赎回 2018年 12 月 12日 26,000,000.0 0 26,000,000.0 0 0.00% 18 赎回 2018年 12 月 27日 23,000,000.0 0 23,000,000.0 0 0.00% 合计 - - 308,900,000. 00 308,900,000. 00 - §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商招利宝货币市场基金设立的文件； 3、《招商招利宝货币市场基金基金合同》； 4、《招商招利宝货币市场基金托管协议》； 5、《招商招利宝货币市场基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 招商基金管理有限公司 招商招利宝货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 14 页 共 14 页 地址：中国深圳深南大道 7088号招商银行大厦 8.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金 管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2019年 1月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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