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| 泰康弘实3月定开混合(006111) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1443726 | ||||||||
| 基金代码 | 006111 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰康资产管理有限责任公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 1月 22日 泰康弘实 3月定开混合 2018年第 4季度报告 第 2 页 共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 1月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期为 2018年 10月 1日起至 2018年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泰康弘实 3月定开混合 交易代码 006111 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 8月 23日 报告期末基金份额总额 3,009,999,000.00份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人 获取稳健的投资收益，追求超越业绩比较基准的投资 回报。 投资策略 本基金将充分发挥基金管理人在大类资产配置上的 投资研究优势，综合运用 定量分析和定型分析手段， 全面评估证券市场当期的投资环境，并对可以预见的 未来时期内各大类资产的风险收益状况进行分析与 预测。在此基础上，制定本基 金在权益类资产与固 定收益类资产上的战略配置比例，并定期或不定期地 进行调 整。 股票投资方面，本基金在严格控制风险、保持资产流 动性的前提下，将结合市场环境运用多种投资策略， 多维度分析股票的投资价值，充分挖掘市场中潜在的 投资机会。本基金在股票基本面研究的基础上，同时 考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响，将影响上 市公司基本面和股价的增长类因素、估值类因素、盈 利类因素、财务风险等因素进行综合分析，在定性分 析的同时结合量化分析方法，精选具有持续竞争优势 和增长潜力、估值合理的国内 A 股及内地与香港股票 市场交易互联互通机制下的港股投资标的股票，以此 构建股票组合。 泰康弘实 3月定开混合 2018年第 4季度报告 第 3 页 共 15 页 债券投资方面，本基金根据中长期的宏观经济走势和 经济周期波动趋势，判断债券市场的未来走势，并形 成对未来市场利率变动方向的预期，动态调整组合的 久期。在确定组合久期的基础上，运用统计和数量分 析技术、对市场利率期限结构历史数据进行分析检验 和情景测试，并综合考虑债券市场微观因素，形成对 债券收益率曲线形态及其发展趋势的判断。信用策略 方面，利用内部信用评级体系对债券发行人及其发行 的债券进行信用评估，重点分析发债主体的行业发展 前景、市场地位、公司治理、财务质量、融资目的等 要素，综合评价其信用等级，分析违约风险以及合理 信用利差水平，识别投资价值。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*55%+恒生指数收益率*25%+中债 综合全价指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益与风险水平低于股 票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 10月 1日 － 2018年 12月 31日 ） 1.本期已实现收益 5,454,300.67 2.本期利润 -36,800,181.52 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0122 4.期末基金资产净值 2,989,990,965.77 5.期末基金份额净值 0.9934 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 泰康弘实 3月定开混合 2018年第 4季度报告 第 4 页 共 15 页 过去三个月 -1.21% 0.31% -8.20% 1.23% 6.99% -0.92% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2018年 8月 23日生效，截止报告期末本基金未满一年。 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定，截止报告期末本基金未过建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 桂跃强 本基金基 金经理 2018 年 8 月 23日 - 11 桂跃强于 2015年 8月 加入泰康资产，现担任 公募事业部股票投资 负责人。2007 年 9 月 至 2015年 8月曾任职 泰康弘实 3月定开混合 2018年第 4季度报告 第 5 页 共 15 页 于新华基金管理有限 责任公司，担任基金管 理部副总监。历任新华 泛资源优势灵活配置 混合型证券投资基金 基金经理、新华中小市 值优选混合型证券投 资基金基金经理、新华 信用增益债券型证券 投资基金基金经理、新 华行业周期轮换股票 型证券投资基金基金 经理。2015年 12月 8 日至今任泰康新机遇 灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。 2016年 6月 8日至今 任泰康宏泰回报混合 型证券投资基金基金 经理。2016年 11月 28 日起至今担任泰康策 略优选灵活配置混合 型证券投资基金基金 经理。2017年 6月 15 日起至今担任泰康兴 泰回报沪港深混合型 证券投资基金基金经 理。2017年 6月 20日 起至今担任泰康恒泰 回报灵活配置混合型 证券投资基金基金经 理。2017 年 12 月 13 日起至今担任泰康景 泰回报混合型证券投 资基金基金经理。2018 年 1月 19日至今任泰 康均衡优选混合型证 券投资基金基金经理。 2018年 5月 30日至今 担任泰康颐年混合型 证券投资基金基金经 理。2018年 6月 13日 至今担任泰康颐享混 合型证券投资基金基 金经理。2018 年 8 月 泰康弘实 3月定开混合 2018年第 4季度报告 第 6 页 共 15 页 23 日至今担任泰康弘 实 3 个月定期开放混 合型发起式证券投资 基金基金经理。 陈怡 本基金基 金经理 2018 年 8 月 23日 - 6 陈怡于 2016年 5月加 入泰康资产，历任万家 基金管理有限公司研 究部研究员，平安养老 保险股份有限公司权 益投资部研究员、行业 投资经理。2017 年 4 月 19日至今任泰康丰 盈债券型证券投资基 金、泰康宏泰回报混合 型证券投资基金基金 经理。2017年 10月 13 日至今任泰康金泰回 报 3 个月定期开放混 合型证券投资基金基 金经理。2017 年 11 月 9 日至今任泰康安 泰回报混合型证券投 资基金基金经理。2017 年11月28日至今任泰 康新回报灵活配置混 合型证券投资基金基 金经理。2018 年 1 月 19 日至今任泰康均衡 优选混合型证券投资 基金基金经理。2018 年 8月 23日至今担任 泰康弘实 3 个月定期 开放混合型发起式证 券投资基金基金经理。 蒋利娟 本基金基 金经理 2018 年 8 月 24日 - 10 蒋利娟于 2008年 7月 加入泰康资产，历任集 中交易室交易员，固定 收益投资部流动性投 资经理、固定收益投资 经理，固定收益投资中 心固定收益投资经理。 现任公募事业部固定 收益投资执行总监。 2015年 6月 19日至今 担任泰康薪意保货币 泰康弘实 3月定开混合 2018年第 4季度报告 第 7 页 共 15 页 市场基金基金经理。 2015年 9月 23日至今 担任泰康新回报灵活 配置混合型证券投资 基金基金经理。2015 年 12 月 8 日至 2016 年12月27日任泰康新 机遇灵活配置混合型 证券投资基金基金经 理。2016年 2月 3日 至今任泰康稳健增利 债券型证券投资基金 基金经理。2016 年 6 月 8 日至今任泰康宏 泰回报混合型证券投 资基金基金经理。2017 年 1月 22日至今任泰 康金泰回报 3 个月定 期开放混合型证券投 资基金基金经理。2017 年 6月 15日至今任泰 康兴泰回报沪港深混 合型证券投资基金基 金经理。2017 年 8 月 30 日至今担任泰康年 年红纯债一年定期开 放债券型证券投资基 金基金经理。2017年 9 月 8 日至今担任泰康 现金管家货币市场基 金基金经理。2018年 5 月 30日至今担任泰康 颐年混合型证券投资 基金基金经理。2018 年 6月 13日至今担任 泰康颐享混合型证券 投资基金基金经理。 2018年 8月 24日至今 担任泰康弘实 3 个月 定期开放混合型发起 式证券投资基金基金 经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期 和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 泰康弘实 3月定开混合 2018年第 4季度报告 第 8 页 共 15 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合 法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执 行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理 活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资 决策方面享有公平的机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年四季度，宏观经济保持平稳发展，边际上下行压力有所加大。投资方面保持韧性，得 益于房地产投资的支撑，同时基建投资增速在低位有小幅反弹。其他两大需求有所下滑，消费延 续下滑通道，而出口则面临外需换挡的影响。物价方面，CPI保持平稳，PPI在供给侧边际放松下 有所下行。金融条件方面，社融增速持续下行，汇率则在平稳中有小幅升值。 权益市场方面，进入四季度，中国经济加速下行，市场呈现抵抗式的逐级下跌。上证综指下 跌 11.61%，沪深 300下跌 12.45%，中小板指下跌 18.22%，创业板指下跌 11.39%。从行业来看， 农林牧渔、电力设备、房地产、通信等板块表现相对较好，石油石化、钢铁、医药、食品饮料等 行业表现不佳。但是从政策方面来看，货币政策 “加大宏观政策逆周期调节的力度”，财政政策 方面保持“积极”、“更大规模的减税降费”，同时在房地产和地方债务等关键问题上保持定力， 我们看到了监管层在短期稳增长和长期防风险上的努力平衡。估值方面，权益市场的股权风险溢 价已经达到历史较高水平，我们认为中国权益市场已经进入较好的投资区间。市场短期低迷的原 因仍是投资者信心缺失，但我们比市场更为乐观，相信中国能够在以开放促改革、促发展的实践 中重获发展的新动能。 债券市场方面，四季度利率持续震荡下行。整个季度来看，利率下行的趋势较为顺畅，主逻 泰康弘实 3月定开混合 2018年第 4季度报告 第 9 页 共 15 页 辑是基本面下行压力加大，经济和金融数据低于预期，带动风险偏好持续调整，同时美股暴跌、 美联储边际转鸽也是重要驱动因素。利率较为明显的反弹发生在 12月中旬，地产债发行政策的边 际放松，引发了市场对地产放松的预期，但此后该预期被证伪，利率重回下行通道。全季度来看， 10Y国债下行 38bp，10Y国开下行 56bp。 权益投资方面，十月中下旬以来，市场走出了一波小市值股票为代表的“垃圾股行情”，我 们适当增加了高股息和公用事业类等防御性板块的配置，维持中性仓位，行业配置上采取了相对 均衡的策略，积极寻找机会，为明年的布局做好准备。 固收投资方面，基金维持了中性的久期策略。此外，基金主要配置信用风险可控的中高等级 信用债、CD等，以获取相对稳健的持有期收益。同时基金还适当投资了优质可转债、可交换债， 以增厚组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末泰康弘实 3个月基金份额净值为 0.9934元,本报告期基金份额净值增长率为 -1.21%；同期业绩比较基准增长率为-8.20%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,078,360,561.75 27.43 其中：股票 1,078,360,561.75 27.43 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,777,972,252.86 70.66 其中：债券 2,777,972,252.86 70.66 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 37,306,416.39 0.95 8 其他资产 37,723,884.84 0.96 9 合计 3,931,363,115.84 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 74,891,050.00元，占期末资产 净值比例为 2.50% 泰康弘实 3月定开混合 2018年第 4季度报告 第 10 页 共 15 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 23,808,666.00 0.80 B 采矿业 80,098,830.20 2.68 C 制造业 473,054,899.92 15.82 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 34,481,292.08 1.15 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 32,538,588.91 1.09 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,941,414.86 0.77 J 金融业 273,806,465.40 9.16 K 房地产业 18,605,802.00 0.62 L 租赁和商务服务业 27,272,302.38 0.91 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 16,861,250.00 0.56 S 综合 - - 合计 1,003,469,511.75 33.56 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％） A 基础材料 - - B 消费者非必需品 1,480,500.00 0.05 C 消费者常用品 - - D 能源 - - E 金融 44,286,830.00 1.48 F 医疗保健 8,228,800.00 0.28 G 工业 13,538,080.00 0.45 H 信息技术 7,356,840.00 0.25 I 电信服务 - - J 公用事业 - - K 房地产 - - 合计 74,891,050.00 2.50 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS） 泰康弘实 3月定开混合 2018年第 4季度报告 第 11 页 共 15 页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601398 工商银行 14,934,500 79,003,505.00 2.64 1 01398 工商银行 1,300,000 6,370,000.00 0.21 2 601288 农业银行 18,531,200 66,712,320.00 2.23 3 603288 海天味业 692,699 47,657,691.20 1.59 4 601166 兴业银行 3,134,100 46,823,454.00 1.57 5 600486 扬农化工 1,097,786 41,342,620.76 1.38 6 000895 双汇发展 1,673,369 39,474,774.71 1.32 7 600519 贵州茅台 64,100 37,819,641.00 1.26 8 600900 长江电力 2,171,366 34,481,292.08 1.15 9 601939 建设银行 2,686,600 17,113,642.00 0.57 9 00939 建设银行 3,000,000 16,980,000.00 0.57 10 600547 山东黄金 1,027,594 31,084,718.50 1.04 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 430,381,000.00 14.39 其中：政策性金融债 430,381,000.00 14.39 4 企业债券 656,346,023.70 21.95 5 企业短期融资券 381,655,000.00 12.76 6 中期票据 258,464,500.00 8.64 7 可转债（可交换债） 81,079,729.16 2.71 8 同业存单 970,046,000.00 32.44 9 其他 - - 10 合计 2,777,972,252.86 92.91 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 111809427 18浦发银 行 CD427 3,000,000 297,750,000.00 9.96 2 111813117 18浙商银 行 CD117 2,000,000 192,720,000.00 6.45 3 160218 16国开 18 1,700,000 170,408,000.00 5.70 4 160405 16农发 05 1,300,000 126,139,000.00 4.22 5 136143 16万达 01 1,200,090 120,849,063.00 4.04 泰康弘实 3月定开混合 2018年第 4季度报告 第 12 页 共 15 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的 情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 232,033.60 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 58,016.00 4 应收利息 37,433,835.24 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 37,723,884.84 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 128024 宁行转债 17,380,720.00 0.58 2 110032 三一转债 16,471,435.20 0.55 3 113011 光大转债 11,983,680.00 0.40 泰康弘实 3月定开混合 2018年第 4季度报告 第 13 页 共 15 页 4 132013 17宝武 EB 7,449,000.00 0.25 5 123006 东财转债 2,435,790.00 0.08 6 132009 17中油 EB 1,511,850.00 0.05 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 3,009,999,000.00 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 3,009,999,000.00 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 0.33 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 发起份额承 诺持有期限 泰康弘实 3月定开混合 2018年第 4季度报告 第 14 页 共 15 页 比例（%） 比例（%） 基金管理人固有 资金 10,000,000.00 0.33 10,000,000.00 0.33 3年 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 0.33 10,000,000.00 0.33 - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20181001 - 20181231 2,999,999,000.00 - - 2,999,999,000.00 99.67% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过 20%时，基金管理人将审慎确认大额申 购与大额赎回，投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项的风 险、巨额赎回的风险，以及当管理人确认大额申购与大额赎回时，可能会对基金份额净值造成一 定影响等特有风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予泰康弘实 3个月定期开放混合型发起式证券投资基金注册的文件； （二）《泰康弘实 3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》； 泰康弘实 3月定开混合 2018年第 4季度报告 第 15 页 共 15 页 （三）《泰康弘实 3个月定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》； （四）《泰康弘实 3个月定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》。 10.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 10.3 查阅方式 投资者可通过指定信息披露报纸（《证券时报》）或登录基金管理人互联网网址 （http://www.tkfunds.com.cn）查阅。 泰康资产管理有限责任公司 2019年 1月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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