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| 建信高端医疗股票A(004683) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1441358 | ||||||||
| 基金代码 | 004683 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信高端医疗股票型证券投资基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2019年1月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 建信高端医疗股票 基金主代码 004683 交易代码 004683 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年7月18日 报告期末基金份额总额 106,295,211.08份 投资目标 挖掘我国人口老龄化过程中对医疗服务需求不断增加的投资机会，以高端医疗服务为切入点，投资医疗、制药、器械、养老等相关产业的上市公司及上下游产业链的上市公司。通过深入研究发达国家新的医疗模式和医疗产业升级状况，在严格控制投资风险的前提下、力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金以追求基金资产收益长期增长为目标，根据宏观经济趋势、市场政策、资产估值水平、外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况等因素的变化在本基金的投资范围内进行适度动态配置，力争获得与所承担的风险相匹配的收益。 业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×80%+中债综合全价（总值）指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年10月1日 － 2018年12月31日 ） 1.本期已实现收益 -9,890,375.71 2.本期利润 -11,008,113.89 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1042 4.期末基金资产净值 86,392,436.00 5.期末基金份额净值 0.8128 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -11.53% 1.87% -16.39% 1.52% 4.86% 0.35% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 潘龙玲 本基金的基金经理 2017年7月18日 - 6 潘龙玲女士，硕士。2006年8月至2008年4月任北京诺华制药有限公司药品临床研究员；2008年4月至2010年8月任凯维斯医药咨询公司药品临床研发项目经理；2012年3月至2014年5月任安邦资产管理公司研究员；2014年6月加入我公司，任研究员，2016年3月30日至2017年8月28日任建信核心精选混合基金的基金经理；2017年7月18日起任建信高端医疗股票基金的基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信高端医疗股票型证券投资基金基金合同》的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度，A股市场持续下跌，上证综指下跌8.49%、沪深300指数下跌9.71%、中证500指数下跌13.43%，创业板综指下跌12.87%，申万医药生物下跌18.73%。 四季度宏观经济趋势走弱，需求端持续下滑，地产销量明显回落，其中三四线城市仍是主要拖累；12月乘用车销量增速下滑19%，显示汽车销售继续恶化。工业生产短期平稳，高炉开工率、发电耗煤持续下跌。这也意味着缺乏需求的支持，工业生产的平稳难以持续，后续经济仍趋下滑。 医药行业方面，10月30日，国家卫生健康委在官网发布《关于发2018—2020年大型医用设备配置规划的通知》。规划显示，多种医疗设备新增规模可观，且要求在3年内完成，将为国内医疗器械行业带来巨大需求。为了解决看病难和看病贵等问题，我国对分级诊疗制度持续推动，加快基层医疗服务机构的建设和器械配备。具备一定技术优势和创新能力的行业龙头公司迎来新的市场机遇。 11月14日，中央深改委审议通过《国家组织药品集中采购试点方案》，11月15日联合采购办公室公布了《4+7城市药品集中采购文件》。该政策以上海为试点，向全国11个省及直辖市推广。基本采取最低价中标，以市场换价格，节约医保支出的同时推动了仿制药企业转型，对医药行业市场格局的影响是持续且深远的。目前市场比较悲观，但是从国外的经验来看，企业还是会有利润空间，只是前几年可能压力会稍大。 作为行业基金，本基金采取自下而上精选个股的投资策略，重点配置企业盈利增长较快、估值安全边际相对较高的个股配置，布局了医疗器械、中药消费品子行业、创新药、医疗服务等子板块，减少了仿制药、诊断试剂、高值耗材、药店方面的配置。 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金净值增长率-11.53%，波动率1.87%，业绩比较基准收益率-16.39%，波动率1.52%。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 71,193,050.86 80.93 其中：股票 71,193,050.86 80.93 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 16,583,411.19 18.85 8 其他资产 196,011.26 0.22 9 合计 87,972,473.31 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 67,424,260.86 78.04 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,768,790.00 4.36 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 71,193,050.86 82.41 以上行业分类以2018年12月31日的证监会行业分类标准为依据。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600085 同仁堂 207,900 5,717,250.00 6.62 2 002223 鱼跃医疗 286,500 5,618,265.00 6.50 3 600529 山东药玻 291,823 5,544,637.00 6.42 4 002007 华兰生物 152,500 5,002,000.00 5.79 5 600436 片仔癀 51,000 4,419,150.00 5.12 6 600332 白云山 112,100 4,008,696.00 4.64 7 002821 凯莱英 57,951 3,931,975.35 4.55 8 300015 爱尔眼科 143,300 3,768,790.00 4.36 9 300633 开立医疗 123,200 3,394,160.00 3.93 10 300760 迈瑞医疗 28,924 3,159,079.28 3.66 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金报告期内未投资于国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 138,805.12 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,558.74 5 应收申购款 48,647.40 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 196,011.26 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 104,431,714.38 报告期期间基金总申购份额 12,034,538.87 减:报告期期间基金总赎回份额 10,171,042.17 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 106,295,211.08 上述总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期基金管理人未持有本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准建信高端医疗股票型证券投资基金设立的文件； 2、《建信高端医疗股票型证券投资基金基金合同》； 3、《建信高端医疗股票型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信高端医疗股票型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2019年1月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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