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| 广发钱袋子A(000509) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1440964 | ||||||||
| 基金代码 | 000509 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发钱袋子货币市场基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年一月十九日 广发钱袋子货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 2页共 21页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 1月 17日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发钱袋子 基金主代码 000509 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 1月 10日 报告期末基金份额总额 17,739,606,100.84份 投资目标 在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，力 争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济运行情况、政 策形势、信用状态、货币政策变化趋势、市场资金供 求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线 变化趋势，并综合考虑各类投资品种的流动性特征、 风险特征和估值水平特征，决定基金资产在银行存款、 广发钱袋子货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 3页共 21页 债券等各类资产的配置比例，并适时进行动态调整。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金属于货币市场基金，其长期平均风险和预期收 益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 广发钱袋子货币 A 广发钱袋子货币 E 下属分级基金的交易代码 000509 004796 报告期末下属分级基金的 份额总额 15,864,899,828.06份 1,874,706,272.78份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年 10月 1日-2018年 12月 31日) 广发钱袋子货币 A 广发钱袋子货币 E 1.本期已实现收益 113,923,470.24 22,406,373.69 2.本期利润 113,923,470.24 22,406,373.69 3.期末基金资产净值 15,864,899,828.06 1,874,706,272.78 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实 现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发钱袋子货币 A: 广发钱袋子货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 4页共 21页 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7224% 0.0009% 0.0894% 0.0000% 0.6330% 0.0009% 2、广发钱袋子货币 E： 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7221% 0.0009% 0.0894% 0.0000% 0.6327% 0.0009% 注：本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 广发钱袋子货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014年 1月 10日至 2018年 12月 31日) 1、广发钱袋子货币 A 广发钱袋子货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 5页共 21页 2、广发钱袋子货币 E §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 广发钱袋子货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 6页共 21页 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日期 任爽 本基金的基 金经理；广发 纯债债券基 金的基金经 理；广发理财 7天债券基金 的基金经理； 广发天天红 基金的基金 经理；广发天 天利货币基 金的基金经 理；广发活期 宝货币基金 的基金经理； 广发聚泰混 合基金的基 金经理；广发 稳鑫保本基 金的基金经 理；广发鑫惠 定开债基金 的基金经理； 广发鑫益混 合基金的基 金经理；广发 安盈混合基 金的基金经 理 2014-05- 30 - 11年 任爽女士，经济学硕士，持 有中国证券投资基金业从 业证书。曾任广发基金管理 有限公司固定收益部交易 员兼任研究员、广发鑫惠灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理（自 2016年 11 月 16日至 2018年 3月 20 日）、广发鑫利灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理（自 2016年 12月 2日至 2018 年 11 月 9 日）。现任 广发纯债债券型证券投资 基金基金经理（自 2012年 12 月 12 日起任职）、广发 理财 7 天债券型证券投资 基金基金经理（自 2013年 6月 20日起任职）、广发天 天红发起式货币市场基金 基金经理（自 2013 年 10 月 22日起任职）、广发天天 利货币市场基金基金经理 （自 2014年 1月 27日起任 职）、广发钱袋子货币市场 基金基金经理（自 2014年 5月 30日起任职）、广发活 期宝货币市场基金基金经 理（自 2014年 8月 28日起 任职）、广发聚泰混合型证 券投资基金基金经理（自 2015年 6月 8日起任职）、 广发稳鑫保本混合型证券 投资基金基金经理（自 2016年 3月 21日起任职）、 广发鑫益灵活配置混合型 证券投资基金基金经理（自 广发钱袋子货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 7页共 21页 2016 年 11 月 16 日起任 职）、广发安盈灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理（自 2016年 12月 9日起 任职）、广发鑫惠纯债定期 开放债券型发起式证券投 资基金基金经理（自 2018 年 3月 21日起任职）。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套 法规、《广发钱袋子货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基 金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过 实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的债券必须来自公司债券 库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过 投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、 价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部 风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事 中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险 的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对 待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资 广发钱袋子货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 8页共 21页 的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情 况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度，货币市场整体仍较宽松，与合理充裕的流动性定调一致。央行操作方面， 主要关注几点：一是从 10 月央行报表来看疑似进行了定向正回购回笼流动性；二是从 10月 25日起央行连续 36个交易日暂停逆回购操作，其中跨过了 11月的税期扰动；三 是央行选在美联储加息前夕创设 TMLF工具，并实行定向降息。从实际的货币市场利率 走势来看，央行全面把握流动性状况：定向正回购、暂停逆回购等都是在确认流动性整 体无虞的前提下进行，并不代表货币政策的收紧，中央经济工作会议对于货币政策的定 位仍是合理充裕，重点解决传导问题。此外，虽然短期在外部均衡的约束下，传统货币 政策工具利率难以下降，但结构性的政策工具创设并下调利率意味着货币政策以内部均 衡为主。未来，视外部均衡的情况，传统政策工具利率也存在下调的可能性。虽然整体 货币市场流动性较为宽裕，但是 12 月底结构性紧张的局面仍较为严重。四季度随着非 银在标准化市场中杠杆的上升，最后两周跨年资金价格持续高企。预计这种结构性冲击 的现象在 2019 年仍会反复出现，货币基金仍需始终保持足够的流动性。本基金在报告 期内的操作仍以流动性为最重要考虑因素。本基金在年底安排了较多的现金流到期，在 保证流动性充足的前提下，较大程度提高了组合收益。品种选择方面则在保障流动性的 前提下进行择高配置，争取在稳健基础上提高组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,广发钱袋子 A类净值增长率为 0.7224%,广发钱袋子 E类净值增长率为 0.7221%,同期业绩比较基准收益率为 0.0894% §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 广发钱袋子货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 9页共 21页 1 固定收益投资 10,485,529,440.92 55.55 其中：债券 10,485,529,440.92 55.55 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 3,892,219,878.31 20.62 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 4,300,583,049.28 22.78 4 其他资产 197,748,054.31 1.05 5 合计 18,876,080,422.82 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 9.61 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 1,119,825,580.31 6.31 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占 资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 82 报告期内投资组合平均剩余期限最 85 广发钱袋子货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 10页共 21页 高值 报告期内投资组合平均剩余期限最 低值 42 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（％） 1 30天以内 30.23 6.31 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 6.67 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 35.41 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 - - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 32.97 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 合计 105.29 6.31 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过 240天的情况。 广发钱袋子货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 11页共 21页 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 920,655,551.33 5.19 其中：政策性金融债 920,655,551.33 5.19 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 40,108,301.23 0.23 7 同业存单 9,524,765,588.36 53.69 8 其他 - - 9 合计 10,485,529,440.92 59.11 10 剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资 产净值比 例（％） 1 111805212 18建设银行 CD212 15,000,000.00 1,489,728,249.68 8.40 2 111886028 18徽商银行 CD141 5,000,000.00 495,758,841.75 2.79 3 111889799 18成都农商银行 CD030 5,000,000.00 492,916,775.04 2.78 4 160208 16国开 08 4,200,000.00 419,856,642.97 2.37 5 111871309 18天津银行 CD359 4,000,000.00 394,024,676.81 2.22 6 111871644 18盛京银行 CD574 4,000,000.00 393,812,102.71 2.22 7 111883112 18锦州银行 3,000,000.00 298,457,449.49 1.68 广发钱袋子货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 12页共 21页 CD186 8 111885610 18台州银行 CD052 3,000,000.00 297,689,893.34 1.68 9 111806216 18交通银行 CD216 3,000,000.00 297,537,850.04 1.68 10 111885821 18重庆三峡银行 CD073 3,000,000.00 297,276,924.87 1.68 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.0922% 报告期内偏离度的最低值 -0.0150% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0617% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。 5.9.218交通银行 CD216（代码：111806216）为本基金的前十大持仓证券之一。2018年 12月 7日，中国银行保险监督管理委员会针对交通银行并购贷款占并购交易价款比例不 合规以及并购贷款尽职调查和风险评估不到位罚款 50万。2018年 12月 8日，中国银行 保险监督管理委员会针对交通银行如下事由罚款 690万：(一)不良信贷资产未洁净转让, 理财资金投资本行不良信贷资产收益权;(二)未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险 资产;(三)档案管理不到位,内控管理存在严重漏洞;(四)理财资金借助保险资管渠道虚增 本行存款规模;(五)违规向土地储备机构提供融资;(六)信贷资金违规承接本行表外理财 广发钱袋子货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 13页共 21页 资产;(七)理财资金违规投资项目资本金;(八)部分理财产品信息披露不合规;(九)现场检查 配合不力。 除上述证券外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 43,853,669.43 4 应收申购款 153,894,384.88 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 197,748,054.31 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发钱袋子货币A 广发钱袋子货币E 本报告期期初基金份额总额 17,600,701,299.90 3,260,139,396.07 本报告期基金总申购份额 15,725,019,011.92 12,732,379,333.74 本报告期基金总赎回份额 17,460,820,483.76 14,117,812,457.03 报告期期末基金份额总额 15,864,899,828.06 1,874,706,272.78 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2018-10-08 -15,000,000.00 -15,000,000.00 - 2 申购 2018-10-09 1,121,312.51 1,121,312.51 - 3 申购 2018-10-09 848,742.19 848,742.19 - 广发钱袋子货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 14页共 21页 4 申购 2018-10-09 333,117.69 333,117.69 - 5 申购 2018-10-09 340,144.29 340,144.29 - 6 申购 2018-10-09 597,408.02 597,408.02 - 7 申购 2018-10-09 430,592.49 430,592.49 - 8 申购 2018-10-09 470,395.62 470,395.62 - 9 申购 2018-10-09 475,158.52 475,158.52 - 10 申购 2018-10-09 519,750.70 519,750.70 - 11 申购 2018-10-09 580,495.28 580,495.28 - 12 申购 2018-10-09 1,384,460.34 1,384,460.34 - 13 申购 2018-10-09 416,084.55 416,084.55 - 14 赎回 2018-10-10 -5,000,000.00 -5,000,000.00 - 15 申购 2018-10-10 1,816,005.34 1,816,005.34 - 16 申购 2018-10-10 841,311.43 841,311.43 - 17 申购 2018-10-10 281,203.58 281,203.58 - 18 申购 2018-10-10 289,874.34 289,874.34 - 19 申购 2018-10-10 331,944.88 331,944.88 - 20 申购 2018-10-10 333,444.05 333,444.05 - 21 申购 2018-10-10 429,157.01 429,157.01 - 22 申购 2018-10-11 10,000,000.00 10,000,000.00 - 23 申购 2018-10-12 10,000,000.00 10,000,000.00 - 24 申购 2018-10-15 10,000,000.00 10,000,000.00 - 25 申购 2018-10-16 450,080.71 450,080.71 - 26 申购 2018-10-16 1,271,307.33 1,271,307.33 - 27 申购 2018-10-16 1,055,218.89 1,055,218.89 - 28 申购 2018-10-16 809,857.09 809,857.09 - 29 申购 2018-10-16 554,232.51 554,232.51 - 30 申购 2018-10-16 543,554.67 543,554.67 - 31 申购 2018-10-16 479,832.54 479,832.54 - 32 申购 2018-10-16 440,540.79 440,540.79 - 33 申购 2018-10-16 399,437.56 399,437.56 - 34 申购 2018-10-16 385,921.53 385,921.53 - 35 申购 2018-10-16 325,110.29 325,110.29 - 36 申购 2018-10-16 314,161.02 314,161.02 - 37 申购 2018-10-17 1,774,587.67 1,774,587.67 - 38 申购 2018-10-17 809,546.72 809,546.72 - 39 申购 2018-10-17 261,777.40 261,777.40 - 40 申购 2018-10-17 265,824.35 265,824.35 - 41 申购 2018-10-17 306,870.79 306,870.79 - 42 申购 2018-10-17 321,901.76 321,901.76 - 43 申购 2018-10-17 397,805.78 397,805.78 - 44 申购 2018-10-23 456,196.37 456,196.37 - 广发钱袋子货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 15页共 21页 45 赎回 2018-10-23 -100,000,000.0 0 -100,000,000.00 - 46 申购 2018-10-23 574,286.78 574,286.78 - 47 申购 2018-10-23 590,358.96 590,358.96 - 48 申购 2018-10-23 836,029.76 836,029.76 - 49 申购 2018-10-23 1,107,637.98 1,107,637.98 - 50 申购 2018-10-23 1,301,259.60 1,301,259.60 - 51 申购 2018-10-23 499,927.39 499,927.39 - 52 申购 2018-10-23 326,047.16 326,047.16 - 53 申购 2018-10-23 335,634.09 335,634.09 - 54 申购 2018-10-23 404,928.36 404,928.36 - 55 申购 2018-10-23 423,356.80 423,356.80 - 56 申购 2018-10-23 464,599.44 464,599.44 - 57 申购 2018-10-24 278,995.47 278,995.47 - 58 赎回 2018-10-24 -35,000,000.00 -35,000,000.00 - 59 申购 2018-10-24 280,888.20 280,888.20 - 60 申购 2018-10-24 309,206.12 309,206.12 - 61 申购 2018-10-24 324,089.52 324,089.52 - 62 申购 2018-10-24 1,790,517.54 1,790,517.54 - 63 申购 2018-10-24 406,383.00 406,383.00 - 64 申购 2018-10-24 802,286.20 802,286.20 - 65 申购 2018-10-30 396,856.68 396,856.68 - 66 申购 2018-10-30 419,423.95 419,423.95 - 67 申购 2018-10-30 422,551.68 422,551.68 - 68 申购 2018-10-30 451,862.67 451,862.67 - 69 申购 2018-10-30 550,694.45 550,694.45 - 70 申购 2018-10-30 554,232.51 554,232.51 - 71 申购 2018-10-30 741,808.15 741,808.15 - 72 申购 2018-10-30 1,011,916.17 1,011,916.17 - 73 申购 2018-10-30 1,202,528.06 1,202,528.06 - 74 申购 2018-10-30 289,777.23 289,777.23 - 75 申购 2018-10-30 300,304.18 300,304.18 - 76 申购 2018-10-30 386,334.71 386,334.71 - 77 申购 2018-10-31 268,458.57 268,458.57 - 78 申购 2018-10-31 269,177.75 269,177.75 - 79 申购 2018-10-31 281,960.58 281,960.58 - 80 红利再投 2018-10-31 1,720,271.03 1,720,271.03 - 81 申购 2018-10-31 390,707.39 390,707.39 - 82 申购 2018-10-31 755,092.89 755,092.89 - 83 申购 2018-10-31 1,731,577.02 1,731,577.02 - 84 申购 2018-10-31 317,714.85 317,714.85 - 广发钱袋子货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 16页共 21页 85 赎回 2018-11-01 -10,000,000.00 -10,000,000.00 - 86 申购 2018-11-06 415,258.17 415,258.17 - 87 申购 2018-11-06 427,781.17 427,781.17 - 88 申购 2018-11-06 443,292.73 443,292.73 - 89 申购 2018-11-06 450,371.04 450,371.04 - 90 申购 2018-11-06 486,349.79 486,349.79 - 91 申购 2018-11-06 577,391.03 577,391.03 - 92 申购 2018-11-06 586,834.43 586,834.43 - 93 申购 2018-11-06 793,405.70 793,405.70 - 94 申购 2018-11-06 1,077,250.10 1,077,250.10 - 95 申购 2018-11-06 1,294,603.53 1,294,603.53 - 96 申购 2018-11-06 310,568.42 310,568.42 - 97 申购 2018-11-06 318,344.99 318,344.99 - 98 申购 2018-11-07 286,377.48 286,377.48 - 99 申购 2018-11-07 299,537.03 299,537.03 - 100 申购 2018-11-07 325,900.07 325,900.07 - 101 申购 2018-11-07 413,481.39 413,481.39 - 102 申购 2018-11-07 812,269.40 812,269.40 - 103 申购 2018-11-07 1,830,342.22 1,830,342.22 - 104 申购 2018-11-07 283,101.77 283,101.77 - 105 申购 2018-11-08 10,000,000.00 10,000,000.00 - 106 赎回 2018-11-12 -30,000,000.00 -30,000,000.00 - 107 申购 2018-11-13 415,671.36 415,671.36 - 108 申购 2018-11-13 313,834.79 313,834.79 - 109 申购 2018-11-13 440,652.96 440,652.96 - 110 申购 2018-11-13 455,832.29 455,832.29 - 111 申购 2018-11-13 491,237.73 491,237.73 - 112 申购 2018-11-13 578,011.88 578,011.88 - 113 申购 2018-11-13 586,834.43 586,834.43 - 114 申购 2018-11-13 779,945.47 779,945.47 - 115 申购 2018-11-13 1,078,769.50 1,078,769.50 - 116 申购 2018-11-13 1,296,822.23 1,296,822.23 - 117 申购 2018-11-13 430,546.40 430,546.40 - 118 申购 2018-11-13 309,765.83 309,765.83 - 119 申购 2018-11-14 304,781.29 304,781.29 - 120 申购 2018-11-14 321,335.97 321,335.97 - 121 申购 2018-11-14 421,467.08 421,467.08 - 122 申购 2018-11-14 807,731.59 807,731.59 - 123 申购 2018-11-14 1,831,935.22 1,831,935.22 - 124 申购 2018-11-14 294,265.77 294,265.77 - 125 申购 2018-11-14 288,835.08 288,835.08 - 广发钱袋子货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 17页共 21页 126 赎回 2018-11-19 -10,000,000.00 -10,000,000.00 - 127 申购 2018-11-20 319,848.39 319,848.39 - 128 申购 2018-11-20 320,084.98 320,084.98 - 129 申购 2018-11-20 428,893.51 428,893.51 - 130 申购 2018-11-20 444,049.94 444,049.94 - 131 申购 2018-11-20 452,154.82 452,154.82 - 132 申购 2018-11-20 465,662.54 465,662.54 - 133 申购 2018-11-20 506,444.64 506,444.64 - 134 申购 2018-11-20 589,497.61 589,497.61 - 135 申购 2018-11-20 600,491.99 600,491.99 - 136 申购 2018-11-20 794,153.49 794,153.49 - 137 申购 2018-11-20 1,092,444.04 1,092,444.04 - 138 申购 2018-11-20 1,300,150.25 1,300,150.25 - 139 申购 2018-11-21 1,800,075.46 1,800,075.46 - 140 申购 2018-11-21 283,682.85 283,682.85 - 141 申购 2018-11-21 288,207.23 288,207.23 - 142 申购 2018-11-21 294,907.33 294,907.33 - 143 申购 2018-11-21 320,845.60 320,845.60 - 144 申购 2018-11-21 417,622.13 417,622.13 - 145 申购 2018-11-21 798,655.95 798,655.95 - 146 申购 2018-11-27 447,822.46 447,822.46 - 147 申购 2018-11-27 1,264,651.27 1,264,651.27 - 148 申购 2018-11-27 1,059,017.37 1,059,017.37 - 149 申购 2018-11-27 773,215.36 773,215.36 - 150 申购 2018-11-27 566,568.37 566,568.37 - 151 申购 2018-11-27 548,521.48 548,521.48 - 152 申购 2018-11-27 475,487.70 475,487.70 - 153 申购 2018-11-27 432,167.98 432,167.98 - 154 申购 2018-11-27 422,158.53 422,158.53 - 155 申购 2018-11-27 304,606.25 304,606.25 - 156 申购 2018-11-27 311,955.53 311,955.53 - 157 申购 2018-11-27 376,641.84 376,641.84 - 158 申购 2018-11-27 408,233.90 408,233.90 - 159 申购 2018-11-28 277,391.33 277,391.33 - 160 赎回 2018-11-28 -17,000,000.00 -17,000,000.00 - 161 申购 2018-11-28 275,896.39 275,896.39 - 162 申购 2018-11-28 1,790,517.54 1,790,517.54 - 163 申购 2018-11-28 790,487.88 790,487.88 - 164 申购 2018-11-28 406,974.53 406,974.53 - 165 申购 2018-11-28 312,735.82 312,735.82 - 166 申购 2018-11-28 289,294.35 289,294.35 - 广发钱袋子货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 18页共 21页 167 红利再投 2018-11-30 1,497,733.82 1,497,733.82 - 168 申购 2018-12-04 454,417.48 454,417.48 - 169 申购 2018-12-04 440,916.01 440,916.01 - 170 申购 2018-12-04 1,307,915.66 1,307,915.66 - 171 申购 2018-12-04 1,097,761.92 1,097,761.92 - 172 申购 2018-12-04 979,231.79 979,231.79 - 173 申购 2018-12-04 809,109.29 809,109.29 - 174 申购 2018-12-04 589,918.40 589,918.40 - 175 申购 2018-12-04 581,116.13 581,116.13 - 176 申购 2018-12-04 496,397.21 496,397.21 - 177 申购 2018-12-04 420,629.66 420,629.66 - 178 申购 2018-12-04 325,110.29 325,110.29 - 179 申购 2018-12-04 318,288.68 318,288.68 - 180 申购 2018-12-04 468,575.20 468,575.20 - 181 申购 2018-12-05 321,939.48 321,939.48 - 182 申购 2018-12-05 305,436.81 305,436.81 - 183 申购 2018-12-05 1,836,714.17 1,836,714.17 - 184 申购 2018-12-05 288,451.21 288,451.21 - 185 申购 2018-12-05 288,099.05 288,099.05 - 186 申购 2018-12-05 427,382.41 427,382.41 - 187 申购 2018-12-05 818,622.35 818,622.35 - 188 申购 2018-12-06 10,000,000.00 10,000,000.00 - 189 申购 2018-12-11 449,326.49 449,326.49 - 190 申购 2018-12-11 1,289,056.83 1,289,056.83 - 191 申购 2018-12-11 1,062,815.87 1,062,815.87 - 192 申购 2018-12-11 937,584.16 937,584.16 - 193 申购 2018-12-11 784,432.21 784,432.21 - 194 申购 2018-12-11 566,127.81 566,127.81 - 195 申购 2018-12-11 560,317.63 560,317.63 - 196 申购 2018-12-11 483,091.17 483,091.17 - 197 申购 2018-12-11 458,380.87 458,380.87 - 198 申购 2018-12-11 425,292.46 425,292.46 - 199 申购 2018-12-11 413,192.21 413,192.21 - 200 申购 2018-12-11 314,962.33 314,962.33 - 201 申购 2018-12-11 310,033.35 310,033.35 - 202 申购 2018-12-12 1,755,471.82 1,755,471.82 - 203 申购 2018-12-12 324,693.04 324,693.04 - 204 申购 2018-12-12 298,717.62 298,717.62 - 205 申购 2018-12-12 284,344.41 284,344.41 - 206 申购 2018-12-12 279,731.50 279,731.50 - 207 申购 2018-12-12 786,857.62 786,857.62 - 广发钱袋子货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 19页共 21页 208 申购 2018-12-12 423,241.69 423,241.69 - 209 赎回 2018-12-14 -40,000,000.00 -40,000,000.00 - 210 申购 2018-12-18 1,047,621.93 1,047,621.93 - 211 申购 2018-12-18 407,407.52 407,407.52 - 212 申购 2018-12-18 314,586.49 314,586.49 - 213 申购 2018-12-18 302,504.20 302,504.20 - 214 申购 2018-12-18 417,042.86 417,042.86 - 215 申购 2018-12-18 456,680.13 456,680.13 - 216 申购 2018-12-18 458,380.87 458,380.87 - 217 申购 2018-12-18 480,104.09 480,104.09 - 218 申购 2018-12-18 548,521.48 548,521.48 - 219 申购 2018-12-18 561,722.15 561,722.15 - 220 申购 2018-12-18 1,291,275.51 1,291,275.51 - 221 申购 2018-12-18 783,684.42 783,684.42 - 222 申购 2018-12-18 911,682.50 911,682.50 - 223 申购 2018-12-19 785,042.49 785,042.49 - 224 申购 2018-12-19 422,354.39 422,354.39 - 225 申购 2018-12-19 319,525.40 319,525.40 - 226 申购 2018-12-19 292,490.06 292,490.06 - 227 申购 2018-12-19 275,846.21 275,846.21 - 228 申购 2018-12-19 275,005.39 275,005.39 - 229 申购 2018-12-19 1,742,727.93 1,742,727.93 - 230 赎回 2018-12-19 -15,000,000.00 -15,000,000.00 - 231 申购 2018-12-25 403,275.59 403,275.59 - 232 申购 2018-12-25 411,005.49 411,005.49 - 233 申购 2018-12-25 443,817.57 443,817.57 - 234 申购 2018-12-25 447,063.62 447,063.62 - 235 申购 2018-12-25 476,302.22 476,302.22 - 236 申购 2018-12-25 544,175.59 544,175.59 - 237 申购 2018-12-25 548,505.06 548,505.06 - 238 申购 2018-12-25 764,241.88 764,241.88 - 239 申购 2018-12-25 871,525.60 871,525.60 - 240 申购 2018-12-25 1,019,513.08 1,019,513.08 - 241 申购 2018-12-25 1,272,416.78 1,272,416.78 - 242 申购 2018-12-25 296,389.19 296,389.19 - 243 申购 2018-12-25 307,069.55 307,069.55 - 244 申购 2018-12-26 271,557.68 271,557.68 - 245 申购 2018-12-26 275,846.24 275,846.24 - 246 申购 2018-12-26 289,130.45 289,130.45 - 247 申购 2018-12-26 314,470.95 314,470.95 - 248 申购 2018-12-26 415,551.73 415,551.73 - 广发钱袋子货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 20页共 21页 249 申购 2018-12-28 5,000,000.00 5,000,000.00 - 250 红利再投 2018-12-31 1,561,900.20 1,561,900.20 - 合计 -79,773,589.95 -79,773,589.95 注：申购费 0元，赎回费 0元。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会批准广发钱袋子货币市场基金募集的文件； 2.《广发钱袋子货币市场基金基金合同》； 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 4.《广发钱袋子货币市场基金托管协议》； 5.法律意见书； 6.基金管理人业务资格批件、营业执照； 7.基金托管人业务资格批件、营业执照； 8.《广发钱袋子货币市场基金招募说明书》及其更新版。 8.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 8.3 查阅方式 1.书面查阅：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也 可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。 广发钱袋子货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 21页共 21页 广发基金管理有限公司 二〇一九年一月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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