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| 海富通阿尔法对冲混合A(519062) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1440637 | ||||||||
| 基金代码 | 519062 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年一月二十一日 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 2页共 16页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 1月 18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 海富通阿尔法对冲混合 基金主代码 519062 交易代码 519062 基金运作方式 契约型、发起式、开放式 基金合同生效日 2014年 11月 20日 报告期末基金份额总额 1,024,993,285.55份 投资目标 本基金通过灵活的投资策略，捕捉市场中的绝对收益 机会，并且采用有效的风险管理措施，降低波动风险 的同时，获取稳定的收益。 投资策略 本基金将主要通过阿尔法对冲等绝对收益策略，实现 组合的稳定收益。同时本基金也根据市场环境的变化， 灵活运用其他绝对收益策略，提高资金利用效率。 业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金， 属于中等风险水平的投资品种。 本基金通过多种绝对收益策略剥离市场系统风险，因 此与一般的混合型基金相比，本基金的预期风险更小。 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 3页共 16页 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2018年 10月 1日-2018年 12月 31日) 1.本期已实现收益 -6,453,919.59 2.本期利润 -5,656,855.05 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0071 4.期末基金资产净值 1,238,277,487.74 5.期末基金份额净值 1.208 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.98% 0.25% 0.69% 0.01% -1.67% 0.24% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014年 11月 20日至 2018年 12月 31日) 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 4页共 16页 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基 金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定 的各项比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 杜晓 海 本基 金的 基金 经理； 海富 通安 颐收 益混 合基 金经 理；海 富通 新内 需混 2018-04-09 - 18年 硕士，持有基金从业人 员 资 格 证 书 。 历 任 Man-Drapeau Research 金融工程师，American Bourses Corporation 中 国区总经理，海富通基 金管理有限公司定量分 析师、高级定量分析师、 定量及风险管理负责 人、定量及风险管理总 监、多资产策略投资部 总监，现任海富通基金 管理有限公司量化投资 部总监。2016年 6月起 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 5页共 16页 合基 金经 理；海 富通 欣荣 混合 基金 经理； 海富 通富 睿混 合基 金经 理；海 富通 富祥 混合 基金 经理； 海富 通创 业板 增强 基金 经理； 海富 通量 化前 锋股 票基 金经 理；海 富通 稳固 收益 债券 基金 经理； 海富 通欣 享混 合基 金经 理；海 任海富通新内需混合和 海富通安颐收益混合 （原海富通养老收益混 合）基金经理。2016年 9 月起兼任海富通欣荣 混合基金经理。2017年 4月至 2018年 1月兼任 海富通欣盛定开混合基 金经理。2017年 5月起 兼任海富通富睿混合基 金经理。2018年 3月起 兼任海富通富祥混合基 金经理。2018年 4月至 2018年 7月兼任海富通 东财大数据混合基金经 理。2018年 4月起兼任 海富通阿尔法对冲混 合、海富通创业板增强、 海富通量化前锋股票、 海富通稳固收益债券、 海富通欣享混合、海富 通欣益混合、海富通量 化多因子混合的基金经 理。 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 6页共 16页 富通 欣益 混合 基金 经理； 海富 通量 化多 因子 混合 基金 经理； 量化 投资 部总 监 朱斌 全 本基 金的 基金 经理 2018-11-30 - 11年 硕士，持有基金从业人 员资格证书。2005 年 7 月至 2006年 8月任上海 涅柔斯投资管理有限公 司美股交易员。2007年 4 月加入海富通基金管 理有限公司，历任交易 员、高级交易员、量化 分析师、投资经理、基 金经理助理。2018年 11 月起任海富通阿尔法对 冲混合基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出 决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产， 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 7页共 16页 内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖 了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得 投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、 投资部门、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、 事中和事后的全程监控，保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2018年四季度整体市场依旧呈现单边下行的走势。截至 2018年 12月 28日，上证 综指收于 2493.9点，下跌 11.61%，深证成指收于 7239.79点，跌幅为 13.82%。中小板 指收于 4703.03点，下跌 18.22%，而四季度创业板下跌 11.39%，报 1250.53点。 具体来看，10 月初受外围市场跌幅较大、对国内宏观经济下滑预期的担心、以及 对贸易战悲观的预期等因素影响，十一假期后当周跌幅较大，上证综指和深证成指当周 分别下跌 7.6%和 10.03%。后续因经济和贸易战层面没有明显好转预期，市场一直弱势 震荡。板块上看，10 月份板块普跌，而月底以白酒股为首的暴跌把偏防御的消费板块 也带下来一个台阶。11 月市场相对比较平稳，全月上证综指、深证成指、中小板指和 创业板指变动幅度分别为-0.56%、+2.66%、+1.75%、+4.22%，但结构出现了明显分化。 整体上看，以中证 1000为代表的中小市值股票表现较好，板块上 5G、新能源汽车、养 殖以及白酒等消费品等表现相对较好；而钢铁、煤炭、银行、化工等偏周期品种跌幅较 大，这主要体现了市场对宏观经济的担忧。12 月份市场波动又开始加大，全月上证综 指、深证成指分别下跌 3.64%、5.75%，而且整月基本上为单边下跌。月初随着首批带 量采购名录招标价格出台，价格跌幅远超市场预期，导致医药板块单月跌幅达 10.9%， 领跌市场。同时，11 月份表现相对好的成长版块也出现了明显回调，市场总体依旧比 较弱势。 行业方面，在申万 28 个一级行业分类中，四季度所有板块悉数下跌。农林牧渔 （-0.07%）、综合（-3.69%）、通信（-4.01%）跌幅较小；而钢铁（-18.97%）、采掘（-18.03%）、 医药生物（-17.99%）跌幅居前。 本报告期，本基金在控制回撤的基础上，力图寻找合适的股票投资机会以赚取绝对 收益。同时，本基金积极参与新股申购，以增强投资收益。 下一季度，本基金的股票现货投资将遵循长期有效的市场因子，主要投资于估值与 成长性匹配、资产负债表健康的高质量个股，均衡配置，追求长期稳定的超额收益，并 通过股指期货对冲将超额收益转化为绝对收益。同时，基金依然会积极参与新股申购， 努力增厚收益。 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 8页共 16页 4.5报告期内基金的业绩表现 报告期内，海富通阿尔法净值增长率为-0.98%，同期业绩比较基准收益率为 0.69%， 基金净值跑输业绩比较基准 1.67 个百分点。本季度股票市场波动较大，主流指数大多 下跌，导致基金跑输基准。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（％） 1 权益投资 670,328,304.93 53.75 其中：股票 670,328,304.93 53.75 2 固定收益投资 207,026,734.63 16.60 其中：债券 207,026,734.63 16.60 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.16 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 287,644,528.88 23.07 7 其他资产 80,066,579.79 6.42 8 合计 1,247,066,148.23 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 1,654,000.00 0.13 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 9页共 16页 B 采矿业 17,795,330.95 1.44 C 制造业 275,729,571.02 22.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 22,024,280.00 1.78 E 建筑业 50,786,980.00 4.10 F 批发和零售业 6,206,474.00 0.50 G 交通运输、仓储和邮政业 15,525,435.71 1.25 H 住宿和餐饮业 1,277,677.80 0.10 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 19,192,538.71 1.55 J 金融业 206,251,806.97 16.66 K 房地产业 39,083,478.57 3.16 L 租赁和商务服务业 7,996,000.00 0.65 M 科学研究和技术服务业 1,995,000.00 0.16 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,809,731.20 0.39 S 综合 - - 合计 670,328,304.93 54.13 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 601318 中国平安 1,150,002 64,515,112.20 5.21 2 600036 招商银行 1,900,076 47,881,915.20 3.87 3 600519 贵州茅台 70,099 41,359,110.99 3.34 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 10页共 16页 4 000651 格力电器 750,075 26,770,176.75 2.16 5 601668 中国建筑 4,591,400 26,170,980.00 2.11 6 600887 伊利股份 1,100,038 25,168,869.44 2.03 7 601211 国泰君安 1,300,000 19,916,000.00 1.61 8 000002 万科 A 800,000 19,056,000.00 1.54 9 601398 工商银行 3,500,000 18,515,000.00 1.50 10 600276 恒瑞医药 350,367 18,481,859.25 1.49 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 14,012,570.50 1.13 2 央行票据 - - 3 金融债券 54,645,386.40 4.41 其中：政策性金融债 54,645,386.40 4.41 4 企业债券 115,477,394.30 9.33 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 22,891,383.43 1.85 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 207,026,734.63 16.72 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 018005 国开 1701 544,060 54,645,386.40 4.41 2 122305 14鲁高速 225,000 22,747,500.00 1.84 3 136642 16国航 01 200,000 19,882,000.00 1.61 4 136687 16中泰 01 200,000 19,874,000.00 1.60 5 019537 16国债 09 130,270 13,015,275.70 1.05 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 11页共 16页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 (元) 公允价值变 动(元) 风险说明 IC1903 IC1903 -17.00 -13,902,600.0 0 308,360.00 - IF1903 IF1903 -590.00 -532,309,800. 00 43,075,152.91 - IH1903 IH1903 -77.00 -53,208,540.0 0 3,865,800.00 - 公允价值变动总额合计(元) 47,249,312. 91 股指期货投资本期收益(元) 14,476,370. 56 股指期货投资本期公允价值变动(元) 61,955,198. 32 注：股指期货投资本期收益中已扣除本期股指期货差价收入应缴纳增值税额。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金利用股指期货与股票现货组合之间进行对冲，并通过量化模型，构建市场中性阿 尔法股票组合，同时采用安全有效的风险监控，在降低套利风险的同时，力争为投资者 获取超额稳定的收益。 本基金投资于股指期货，通过对冲功能剥离股票现货部分的系统性风险，符合既定投资 政策及投资目标。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 12页共 16页 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1报告期内本基金投资的国泰君安（601211）于2018年8月16日公告称，因公司作为 平凉市城乡建设投资有限责任公司2017年非公开发行公司债券的受托管理人，未按照规 定有效监督平凉城投募集资金使用及信息披露，且出具的2017年度受托管理事务报告中 平凉城投募集资金使用信息与实际情况不符。上述行为违反了《公司债券发行与交易管 理办法》的相关规定，公司于2018年8月16日收到甘肃证监局出具的警示函。 对该证券的投资决策程序的说明：公司三季报自营受益边际改善；经营稳健，质押风险 可控；发力财富管理，佣金率微升。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证 券被纳入本基金的实际投资组合。 报告期内本基金投资的招商银行（600036）因存在内控管理严重违反审慎经营规则、违 规批量转让以个人为借款主体的不良贷款、同业投资业务违规接受第三方金融机构信用 担保等违规行为，于2018年5月4日受到中国银行保险监督管理委员会的处罚，罚没合计 6573.024万元。 对该证券的投资决策程序的说明：公司基本面持续优秀，盈利增速领先股份行；净利息 收入增速进一步提升，息差同比大幅提升；结构优化，不良率下行。经过本基金管理人 内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。 其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情况。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 61,252,337.69 2 应收证券清算款 12,527,370.02 3 应收股利 - 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 13页共 16页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 113008 电气转债 1,781,478.40 0.14 2 113011 光大转债 630,720.00 0.05 3 110033 国贸转债 619,740.00 0.05 4 110034 九州转债 607,440.00 0.05 5 113019 玲珑转债 587,050.00 0.05 6 113014 林洋转债 410,097.60 0.03 7 123003 蓝思转债 382,448.00 0.03 8 113015 隆基转债 360,828.20 0.03 9 113504 艾华转债 312,000.00 0.03 10 128010 顺昌转债 291,450.00 0.02 11 128044 岭南转债 286,406.55 0.02 12 128020 水晶转债 274,770.00 0.02 13 113508 新凤转债 252,410.80 0.02 14 113505 杭电转债 179,920.00 0.01 15 128021 兄弟转债 153,392.00 0.01 16 110040 生益转债 126,640.80 0.01 17 113012 骆驼转债 115,755.30 0.01 18 110042 航电转债 106,930.00 0.01 19 128033 迪龙转债 105,468.00 0.01 20 113009 广汽转债 101,290.00 0.01 21 128029 太阳转债 58,794.00 0.00 22 128030 天康转债 50,430.60 0.00 4 应收利息 3,814,036.13 5 应收申购款 2,472,835.95 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 80,066,579.79 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 14页共 16页 23 128017 金禾转债 49,470.00 0.00 24 128019 久立转 2 17,161.20 0.00 25 110041 蒙电转债 16,884.40 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 487,212,578.72 本报告期基金总申购份额 675,229,996.84 减：本报告期基金总赎回份额 137,449,290.01 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,024,993,285.55 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金募集期间，本基金管理人运用固有资金总计1000.10万元认购了本基金，其中， 发起资金总计人民币1000万元，认购费用为人民币1000元，符合基金合同和招募说明书 等法律文件的约定。发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有不少于3年。 截至2017年11月20日，发起份额承诺持有期限已经届满。2017年12月公司赎回所有份额。 截止报告期末，公司未持有本基金份额。 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 15页共 16页 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003年 4月，是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 66 只公募基金。截至 2018 年 12 月 31日，海富通管理的公募基金资产规模约 747亿元人民币。 2004年末开始，海富通及子公司为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内 外投资组合担任投资咨询顾问，截至 2018年 12月 31日，海外业务规模超过 26亿元人 民币。 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2018 年 12 月 31日，海富通为近 80家企业超过 410元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首 批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2018年 12月 31日，海富通管理 的特定客户资产管理业务规模约 412亿元。2010年 12月，海富通基金管理有限公司被 全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年 12月，海富通全资子公 司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外 机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年 2月， 海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。2012 年 9 月，中国 保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全 资子公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。 2016年 12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养 老保险基金投资管理人。 2016年 3月，国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司“固 定收益投资金牛基金公司”。2018 年 3 月，国内权威财经媒体《证券时报》授予海富 通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年 持续回报绝对收益明星基金。 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 16页共 16页 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准设立海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的文件 （二）海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同 （三）海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金招募说明书 （四）海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金托管协议 （五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 （六）报告期内海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金在指定报刊上披露的 各项公告 10.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36－37层本基金管理人 办公地址。 10.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇一九年一月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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