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基金同益(184690) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 144 | ||||||||
基金代码 | 184690 | ||||||||
公告日期 | 1999-10-22 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 同益证券投资基金投资组合公告(1999年第2号) | ||||||||
信息全文 | 一、重要提示 本基金托管人中国工商银行已于1999年10月11日复核了本公告。截止1999年9月30日,同益证券投资基金资产净值为2,761,359,327.26元。每份基金单位资产净值为1.3807元。 二、基金投资组合 (一)按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值(元) 占净值比例 1 电子通讯 533,985,830.67 19.34% 2 综合 351,954,703.45 12.74% 3 交通运输 277,355,553.85 10.04% 4 金融地产 222,224,748.46 8.05% 5 建材建筑 153,553,713.18 5.56% 6 酿酒食品 134,843,345.30 4.88% 7 冶金 95,344,600.00 3.45% 8 家电 91,263,209.99 3.31% 9 机械制造 63,039,081.97 2.28% 10 石油化工 39,820,257.00 1.44% 11 商贸旅游 34,130,533.76 1.24% 12 农林牧渔 31,622,967.19 1.15% 13 生物医药 31,159,434.60 1.13% 14 汽车及配件制造 20,884,934.00 0.76% 15 能源电力 16,495,500.00 0.60% 16 纺织服装 9,554,114.00 0.34% 合计 2,107,232,527.42 76.31% 其中:交通运输包括公路、铁路、水运、航空、 港口、仓储等;能源电力包括煤电、水电、矿业等; 医药包括中药、西药、生物制药等; 汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。 (二)国债、货币资金合计 截止1999年9月30日,同益证券投资基金持有国债及货币资金为665,173,202.14元,占基金资产净值的24.09%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值(元) 占净值比例 1 长城电脑 238,551,041.19 8.64% 2 中信国安 207,270,000.00 7.51% 3 五粮液 118,919,835.30 4.31% 4 安彩高科 114,390,000.00 4.14% 5 北京城建 102,706,493.86 3.72% 6 东北高速 91,140,000.00 3.30% 7 深发展A 76,165,680.50 2.76% 8 铁龙股份 74,371,634.82 2.69% 9 方正科技 57,641,636.08 2.09% 10 宏源信托 51,149,920.11 1.85% 四、报告附注 (一)、报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价,已发行未上市股票采用成本价计算。 (二)、基金持有每只股票的价值(按成本价计算) 均不超过基金资产净值的10%。 (三)、基金应收股利、股息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、其他应付款等应收、 应付款项合计为贷方余额11,046,402.30元,与股票市值2,107,232,527.42元和国债及货币资金合计665,173,202.14 元相抵后等于基金净值。 长盛基金管理有限公司 1999年10月22日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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