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| 华宝券商ETF联接(006098) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1439745 | ||||||||
| 基金代码 | 006098 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 1 月 21 日 华宝券商 ETF联接 2018年第 4季度报告 第 2 页 共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 1 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金产品情况 基金简称 华宝券商 ETF 联接 基金主代码 006098 交易代码 006098 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2018 年 6 月 27 日 报告期末基金份额总额 27,266,705.27 份 投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标 ETF 实现 对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控 制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。 1、资产配置策略 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值 的 90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后，持有现金（不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的 5%。为更好地实现投资目标， 基金还可投资于非标的指数成份股、债券、货币市场工 具、股指期货、资产支持证券、权证以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具。 华宝券商 ETF联接 2018年第 4季度报告 第 3 页 共 15 页 本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产在各 类资产上的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。 2、目标 ETF 投资策略 1）投资组合的投资方式 本基金可以通过申购赎回代理券商以成份股实物形式 申购及赎回目标 ETF 基金份额，也可以通过券商在二级 市场上买卖目标 ETF 基金份额。本基金将根据开放日申 购赎回情况、综合考虑流动性、成本、效率等因素，决 定目标 ETF 的投资方式。通常情况下，本基金以申购和 赎回为主：当收到净申购时，本基金构建股票组合、申 购目标 ETF；当收到净赎回时，本基金赎回目标 ETF、 卖出股票组合。对于股票停牌或其他原因导致基金投资 组合中出现的剩余成份股，本基金将选择作为后续实物 申购目标 ETF 的基础证券或者择机在二级市场卖出。本 基金在二级市场上买卖目标ETF基金份额是出于追求基 金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。 2）投资组合的调整 本基金将根据申购和赎回情况，结合基金的现金头寸管 理，对基金投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数。 3、股票投资策略 本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资， 采用被动式指数化投资的方法进行日常管理。针对我国 证券市场新股发行制度的特点，本基金将参与一级市场 新股认购。 4、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于 国债、金融债等期限在一年期以下的债券，债券投资的 目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高 基金资产的投资收益。 5、资产支持证券投资策略 在严格控制投资风险的前提下，本基金将从信用风险、 流动性风险、利率风险、税收因素和提前还款因素等方 面综合评估资产支持证券的投资品种，选择低估的品种 进行投资。 6、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保 值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合 约，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率， 从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。 7、其他金融工具投资策略 在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证等 相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以提高投 资效率，管理基金投资组合风险水平，更好地实现本基 金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必 华宝券商 ETF联接 2018年第 4季度报告 第 4 页 共 15 页 须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪 误差的目的，不得应用于投机交易目的，或用作杠杆工 具放大基金的投资。 业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率×95%＋人民币银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为指数型基金，本基 金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金，并且具有与标的指数、以及标的指数 所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 华宝基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 华宝中证全指证券公司ETF 基金主代码 512000 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2016年8月30日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2016年9月14日 基金管理人名称 华宝基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更 好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。 1、组合复制策略 本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权 重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及 其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 2、替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股 被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股 票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份 股个股衍生品等进行替代。 3、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于 国债、金融债等期限在一年期以下的债券，债券投资的 华宝券商 ETF联接 2018年第 4季度报告 第 5 页 共 15 页 目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高 基金资产的投资收益。 4、股指期货、权证等金融衍生工具投资策略 在法律法规许可的前提下，本基金可基于谨慎原则运用 权证、股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进 行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平， 降低跟踪误差，以更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择 流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用 股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成 本。 本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研 究，结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计 权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值 挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、 卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策 略等。 业绩比较基准 中证全指证券公司指数 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高风 险、高收益的开放式基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合 复制策略，跟踪中证全指证券公司指数，其风险收益特 征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018 年 10 月 1 日 － 2018 年 12 月 31 日 ） 1.本期已实现收益 23,086.86 2.本期利润 -1,090,071.99 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0552 4.期末基金资产净值 26,952,306.39 5.期末基金份额净值 0.9885 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 华宝券商 ETF联接 2018年第 4季度报告 第 6 页 共 15 页 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.66% 2.35% -1.42% 2.44% -0.24% -0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注： 按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的有关约定。截至 2018 年 12 月 27 日，本基金已达到合同规定的资产配置比 例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 丰晨成 本基金基 2018 年 6月 - 9 年 硕士。2009 年加入华宝 华宝券商 ETF联接 2018年第 4季度报告 第 7 页 共 15 页 金经理、上 证180价值 ETF、华宝 上证180价 值 ETF 联 接、华宝中 证全指证 券公司 ETF、华宝 中证500增 强、华宝中 证 1000 指 数分级基 金经理 27 日 基金管理有限公司，先后 担任助理产品经理、数量 分析师、投资经理助理、 投资经理等职务。2015 年 11 月起任上证 180 价 值交易型开放式指数证 券投资基金、华宝上证 180 价值交易型开放式 指数证券投资基金联接 基金基金经理，2016 年 8 月起任华宝中证全指证 券公司交易型开放式指 数证券投资基金基金经 理，2018 年 4 月起任华 宝中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金基 金经理，2018 年 6 月起 任华宝中证全指证券公 司交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接 基金基金经理，2018 年 8 月起任华宝中证 1000 指 数分级证券投资基金基 金经理。 1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基 金法》及其各项实施细则、《华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接 基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损 害基金份额持有人利益的行为。 由于股、债市的系统性风险和和指数成分股的调整，华宝中证全指证券公司交易型开放式指 数证券投资基金发起式联接基金出现了持有目标 ETF 低于基金资产净值 90%的情况；发生此类情 况后，该基金均在合理期限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险或损失。 华宝券商 ETF联接 2018年第 4季度报告 第 8 页 共 15 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股 票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 券商股在 10 月初随着市场的低迷经历了三季度振荡后的下挫， 随着 10 月 19 日高层发声， 市场政策底初现，券商股成为市场反弹的先锋，从 10 月 19 日起的一个月内，券商 ETF 涨幅 30% 以上，体现出了券商股股价上的高弹性特点。此后随着市场的走弱，券商也逐渐回落至三季度末 水平。 本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资 策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪 误差。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.9885 元；本报告期基金份额净值增长率为-1.66%，业绩 比较基准收益率为-1.42%。 华宝券商 ETF联接 2018年第 4季度报告 第 9 页 共 15 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，基金合同于 2018 年 6 月 27 日生效，基金管理人于 2018 年 6 月 22 日 运用固有资金作为发起资金认购本基金，且承诺持有期限自本基金合同生效之日起不少于 3年。 根据本基金基金合同的规定：基金合同生效日起三年后的对应日，若基金资产规模低于 2亿 元，本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会 的方式延续。基金合同生效三年后继续存续的，基金存续期内，连续 20 个工作日出现基金份额持 有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以 披露；连续 60 个工作日出现前述情形之一的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案， 如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 截止 2018 年 12 月 31 日，本基金基金合同生效未满三年，基金管理人暂无需对基金持有人数 或基金资产净值进行预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 55,460.00 0.20 其中：股票 55,460.00 0.20 2 基金投资 25,042,945.00 92.23 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,935,474.13 7.13 8 其他资产 119,469.06 0.44 9 合计 27,153,348.19 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 华宝券商 ETF联接 2018年第 4季度报告 第 10 页 共 15 页 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 55,460.00 0.21 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 55,460.00 0.21 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000776 广发证券 900 11,412.00 0.04 2 000166 申万宏源 2,000 8,140.00 0.03 3 002736 国信证券 700 5,859.00 0.02 4 000783 长江证券 1,100 5,665.00 0.02 5 000728 国元证券 600 4,188.00 0.02 6 000750 国海证券 900 3,924.00 0.01 华宝券商 ETF联接 2018年第 4季度报告 第 11 页 共 15 页 7 002673 西部证券 500 3,835.00 0.01 8 002797 第一创业 600 3,252.00 0.01 9 002500 山西证券 500 2,960.00 0.01 10 000686 东北证券 400 2,504.00 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（人民币元） 占基金资产 净值比例(%) 1 券商 ETF 指数型 交易型开放 式 华宝基金管 理有限公司 25,042,945.00 92.92 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 华宝券商 ETF联接 2018年第 4季度报告 第 12 页 共 15 页 5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.11.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 5.11.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 券商 ETF 联接基金截至 2018 年 12 月 31 日持仓前十名证券中的国信证券（002736）于 2018 年 6 月 22 日收到证监会处罚决定。由于公司存在：（一）华泽钴镍 2013 年和 2014 年年报存在虚 假记载、重大遗漏；（二）国信证券出具的《华泽钴镍恢复上市保荐书》、《华泽钴镍重大资产出售 及发行股份购买资产暨关联交易之持续督导工作报告书》（以下简称 2013 年度持续督导工作报告 书）和《华泽钴镍重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易之 2014 年度持续督导工作报告书》 （以下简称 2014 年度持续督导工作报告书）存在虚假记载、重大遗漏；（三）国信证券在核查上 市公司关联方非经营性占用资金和应收票据，以及利用审计专业意见等方面未勤勉尽责。 对于国 信证券保荐业务行为，责令其改正，给予警告，没收保荐业务收入 100 万元，并处以 300 万元罚 款；对龙飞虎、王晓娟给予警告，并分别处以 30 万元罚款；对于国信证券并购重组财务顾问业务 行为，责令其改正，没收并购重组财务顾问业务收入 600 万元，并处以 1,800 万元罚款。 华宝券商 ETF联接 2018年第 4季度报告 第 13 页 共 15 页 本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资 价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金 投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 5.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5,157.78 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 513.62 5 应收申购款 113,797.66 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 119,469.06 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 11,538,832.88 报告期期间基金总申购份额 24,373,257.74 减:报告期期间基金总赎回份额 8,645,385.35 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 27,266,705.27 华宝券商 ETF联接 2018年第 4季度报告 第 14 页 共 15 页 注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,450.05 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,450.05 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 36.68 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20181001~20181231 10,000,450.05 0.00 0.00 10,000,450.05 36.68% 产品特有风险 报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。在单一投资者持有基金份额比例 较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于基金在遇到大额赎 回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的市场风险。基金管理 人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流动性风险、市场风险，保护持有人利益。 华宝券商 ETF联接 2018年第 4季度报告 第 15 页 共 15 页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件； 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同； 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书； 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议； 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告； 基金托管人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。 9.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 种定期和临时公告。 华宝基金管理有限公司 2019 年 1 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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