最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中银鑫利混合C(002536) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1439037 | ||||||||
| 基金代码 | 002536 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-21 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海利得基金销售有限公司为销售机构并开通定期定额投资及转换业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海利得基金销售有限公司(以下简称“利得基金”)签署的基金销售协议及相关补充协议，利得基金自2019年1月21日起正式办理本公司旗下部分基金（详细基金信息可参见列表）的销售及相关业务。此外，经与利得基金协商一致，本公司决定自同日起，在利得基金开通本公司旗下部分基金（详细基金信息可参见列表）的定期定额投资及转换业务，并同时参加利得基金开展的费率优惠活动，详情如下： 一、代销基金范围 列表1： 基金代码 基金名称 006331 中银国有企业债C 006224 中银中债3-5年债券 二、定期定额投资业务相关的事项 （一）办理方式 申请办理本基金定期定额投资业务的投资者须拥有基金管理人开放式基金账户。投资者开立基金账户后即可申请办理此项业务，具体办理程序请遵循相关规定。 （二）适用基金（详细基金信息可参见下方列表2） 基金名称 基金代码 中银标普全球精选 000049 中银消费主题 000057 中银美丽中国 000120 中银新回报 000190 中银中高等级债券A 000305 中银优秀企业 000432 中银中国精选 163801 中银增长混合A 163803 中银收益混合A 163804 中银动态策略 163805 中银稳健增利 163806 中银行业优选 163807 中银中证100 163808 中银蓝筹精选 163809 中银价值精选 163810 中银稳健双利A 163811 中银稳健双利B 163812 中银全球策略 163813 中银转债增强A 163816 中银转债增强B 163817 中银中小盘成长 163818 中银沪深300等权重 163821 中银主题策略 163822 中银稳健策略混合 163823 中银纯债A 380005 中银纯债C 380006 中银稳健添利A 380009 中银信用增利 163819 中银货币A 163802 中银中高等级债券C 004548 中银多策略混合 000572 中银健康生活混合 000591 基金名称 基金代码 中银薪钱包货币 000699 中银新经济 000805 中银研究精选 000939 中银新动力 000996 中银宏观策略 001127 中银国有企业债A 001235 中银新趋势 001370 中银智能制造 001476 中银互联网+ 001663 中银战略新兴 001677 中银新财富混合A 002054 中银新财富混合C 002056 中银新机遇混合A 002057 中银新机遇混合C 002058 中银移动互联混合 002180 中银机构货币 002195 中银宝利混合A 002261 中银宝利混合C 002262 中银稳进保本 002288 中银瑞利混合A 002413 中银瑞利混合C 002414 中银丰利混合A 002430 中银丰利混合C 002431 中银宏利混合A 002434 中银宏利混合C 002435 中银珍利混合A 002461 中银珍利混合C 002462 中银腾利混合A 002502 中银腾利混合C 002503 中银鑫利混合A 002535 中银鑫利混合C 002536 中银颐利混合A 002614 基金名称 基金代码 中银颐利混合C 002615 中银益利混合A 002616 中银益利混合C 002617 中银裕利混合A 002618 中银裕利混合C 002619 中银合利债券 002693 中银新蓝筹混合 002694 中银量化精选混合 003717 中银品质生活混合 003769 中银广利混合A 003848 中银广利混合C 003849 中银锦利混合A 003850 中银锦利混合C 003851 中银润利混合A 003966 中银润利混合C 003967 中银如意宝货币A 004502 中银金融地产混合 004871 中银量化价值混合 004881 中银中债7-10年债券 005093 中银景福回报混合 005274 中银改革红利混合 005545 中银医疗保健混合 005689 中银中债3-5年债券 006224 中银双息回报混合 006243 中银国有企业债C 006331 中银稳健添利发起式C 005852 （三）办理时间 自2019年1月21日起正式开通。 （四）定期定额投资金额 上述基金定期定额投资业务的单笔最低金额为10元（含10元，如有特殊则以基金相关公告为准）。在满足不低于单笔最低金额的前提下，利得基金可能设置不同金额标准，具体以利得基金的规定为准。 （五）扣款日期及扣款方式 相关流程和业务规则遵循利得基金有关规定，详情请咨询利得基金。 （六）定期定额投资费率的说明 以利得基金公示为准。 （七）扣款和交易确认 每期实际扣款日为基金申购申请日，并以该日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在T＋1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。基金份额查询起始日为T＋2工作日。 （八）变更与解约 如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期，可提出变更申请；如果投资者想终止定期定额投资业务，可提出解除申请。具体办理程序请遵循利得基金的相关规定。 三、转换业务相关的事项 （一）适用基金 基金转换业务适用于利得基金代销基金且开通转换业务的开放式基金，详细信息请查阅基金管理人相关公告。基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务并另行公告。 （二）办理时间 自2019年1月21日起正式开通，上述转换业务办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日（基金管理人公告暂停基金转换业务时除外）。由于各销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照相关销售机构的具体规定。 （三）基金转换费率及转换公式 1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。 （1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。当转出基金申购费低于转入基金的申购费时，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；当转出基金申购费高于转入基金的申购费时，补差费为零。 （2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 2、基金转换的计算公式 A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E F=B×C×D J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H 其中， A 为转入的基金份额数量； B 为转出的基金份额数量； C 为转换当日转出基金份额净值； D 为转出基金份额的赎回费率； E 为转换当日转入基金份额净值； F 为转出基金份额的赎回费； G 为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币市场基金的，则G＝0； H 为申购补差费率，当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申购费率时，则H=0； J 为申购补差费。 赎回费按照转出基金基金合同约定的比例归入转出基金资产，转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转出基金的基金资产中列支；转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。 例如：某投资者将其持有30天以上不到1年的100万份中银纯债债券型证券投资基金A类份额转换到中银稳健添利债券型发起式证券投资基金A类份额，则这部分中银纯债债券型证券投资基金A类份额的赎回费率为0.1%，假设转换日的中银纯债债券型证券投资基金A类份额和中银稳健添利债券型发起式证券投资基金A类份额的基金份额净值分别为1.200元和1.500元，因转换入金额介于100万和200万元之间，对应中银纯债债券型证券投资基金A类份额和中银稳健添利债券型发起式证券投资基金A类份额的申购费率分别为0.5%和0.5%，申购补差费率为0。则基金转换的计算结果如下： B=1,000,000份 C=1.200 D=0.1% E=1.500 G=0 H=0 A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E =[1,000,000.00×1.2000×(1-0.1%)]/1.500=799,200.00份 F= B×C×D =1,000,000.00×1.2000×0.1%=1,200.00元 J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H =[1,000,000.00×1.200×(1-0.1%)]×0=0元 即，该投资者承担1200元转换费（含1,200.00元赎回费和0元申购补差费）后，将获得799,200.00份中银稳健添利债券型发起式证券投资基金A类份额。 注：基金转换只能在同一销售机构进行，且该销售机构同时代理拟转出基金与转入基金的销售。转换费的计算方法参照基金注册登记机构的最新规定进行。基金管理人在不损害各基金持有人权益的情况下可更改上述公式并公告。 3、基金转换的程序 （1）基金转换的申请方式 基金份额持有人必须根据基金管理人与相关销售机构规定的手续，在开放日的交易时间段内提出基金转换申请。 （2）基金转换申请的确认 基金注册登记机构以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日（T日），并在T+1工作日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点或网站进行成交查询。 4、基金转换的数额限制 上述基金按照份额进行转换，申请转换份额精确到小数点后两位，单笔转换份额不得低于1000份。 基金份额持有人申请转换时，如剩余份额低于1000份，应选择一次性全部转出，具体数量限制以利得基金规定为准。 5、基金转换的注册登记 （1）基金投资者提出的基金转换申请，在当日交易时间结束前可以撤销，交易时间结束后即不得撤销。 （2）基金持有人申请基金转换成功后，基金注册登记机构在T+1工作日为基金持有人办理相关的注册登记手续。 （3）基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整并公告。 四、费率优惠活动 自2019年1月21日起，投资者通过利得基金申购（含定期定额申购）、转换本公司旗下基金，将参与利得基金开展的申购费率及转换申购补差费率优惠活动，具体折扣费率以利得基金公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。 自2019年1月21日起，如本公司新增通过利得基金代销的其他基金产品，则自代销之日起，将同时参加在利得基金开展的该基金的认购、申购费率及转换补差费率的优惠活动。 五、重要提示 1、本费率优惠活动仅适用于在利得基金处于正常申购期的基金的定期定额申购手续费和基金转换业务的转换申购补差费，不包括基金赎回等其他业务的手续费。 2、本次所开通业务办理的相关规则及流程以利得基金的安排和规定为准，投资者欲了解各基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、基金招募说明书（更新）等法律文件。 3、本公告的解释权归本公司所有，有关费率优惠活动的具体规定如有变化，以利得基金公示为准。 六、投资者可以通过以下途径咨询相关详情 （一）中银基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45层 客户服务热线：4008885566或021-38834788 公司网站：www.bocim.com （二）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 客户服务热线：400-921-7755 公司网站：www.leadfund.com.cn 七、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。 投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。投资货币基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，货币基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。 投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。 特此公告。 中银基金管理有限公司 2019年1月21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 定期定额投资,基金间转换 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |